上投摩根领先优选混合基金净值查询(006890)
今天最新净值
0.9467
0.0070 0.7400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9675
0.0004 0.0428%
- 累计净值：1.0988
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2870亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：王丽军 徐项楠
近一季,上投摩根领先优选混合(006890)基金累计收益率-7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9680 |
1.1201 |
0.9671 |
1.1192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9671 |
1.1192 |
0.9734 |
1.1255 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-04-23 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9734 |
1.1255 |
0.9725 |
1.1246 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9725 |
1.1246 |
0.9423 |
1.0944 |
0.0302 |
3.20% |
| 2024-04-19 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9423 |
1.0944 |
0.9530 |
1.1051 |
-0.0107 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9530 |
1.1051 |
0.9536 |
1.1057 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9536 |
1.1057 |
0.9439 |
1.0960 |
0.0097 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9439 |
1.0960 |
0.9663 |
1.1184 |
-0.0224 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9663 |
1.1184 |
0.9570 |
1.1091 |
0.0093 |
0.97% |
| 2024-04-11 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9781 |
1.1302 |
0.9978 |
1.1499 |
-0.0197 |
-1.97% |
|
|
| 2024-04-10 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9978 |
1.1499 |
1.0169 |
1.1690 |
-0.0191 |
-1.88% |
| 2024-04-09 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0169 |
1.1690 |
1.0212 |
1.1733 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0212 |
1.1733 |
1.0351 |
1.1872 |
-0.0139 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0351 |
1.1872 |
1.0242 |
1.1763 |
0.0109 |
1.06% |
| 2024-04-02 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0242 |
1.1763 |
1.0423 |
1.1944 |
-0.0181 |
-1.74% |
| 2024-04-01 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0423 |
1.1944 |
1.0178 |
1.1699 |
0.0245 |
2.41% |
| 2024-03-29 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0178 |
1.1699 |
0.9864 |
1.1385 |
0.0314 |
3.18% |
| 2024-03-28 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9864 |
1.1385 |
0.9889 |
1.1410 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9889 |
1.1410 |
1.0024 |
1.1545 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0024 |
1.1545 |
1.0002 |
1.1523 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0002 |
1.1523 |
1.0142 |
1.1663 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0142 |
1.1663 |
1.0392 |
1.1913 |
-0.0250 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0392 |
1.1913 |
1.0020 |
1.1541 |
0.0372 |
3.71% |
| 2024-03-20 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
1.0020 |
1.1541 |
0.9970 |
1.1491 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9970 |
1.1491 |
0.9579 |
1.1100 |
0.0391 |
4.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9579 |
1.1100 |
0.9467 |
1.0988 |
0.0112 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9467 |
1.0988 |
0.9397 |
1.0918 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9397 |
1.0918 |
0.9436 |
1.0957 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9436 |
1.0957 |
0.9632 |
1.1153 |
-0.0196 |
-2.03% |
| 2024-03-12 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9632 |
1.1153 |
0.9445 |
1.0966 |
0.0187 |
1.98% |
| 2024-03-11 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9445 |
1.0966 |
0.9310 |
1.0831 |
0.0135 |
1.45% |
| 2024-03-08 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9310 |
1.0831 |
0.9475 |
1.0996 |
-0.0165 |
-1.74% |
| 2024-03-07 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9475 |
1.0996 |
0.9446 |
1.0967 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9446 |
1.0967 |
0.9547 |
1.1068 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2024-03-05 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9547 |
1.1068 |
0.9401 |
1.0922 |
0.0146 |
1.55% |
| 2024-03-04 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9401 |
1.0922 |
0.9471 |
1.0992 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9471 |
1.0992 |
0.9619 |
1.1140 |
-0.0148 |
-1.54% |
| 2024-02-29 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9619 |
1.1140 |
0.9495 |
1.1016 |
0.0124 |
1.31% |
| 2024-02-28 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9495 |
1.1016 |
0.9767 |
1.1288 |
-0.0272 |
-2.78% |
| 2024-02-27 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9767 |
1.1288 |
0.9618 |
1.1139 |
0.0149 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9618 |
1.1139 |
0.9542 |
1.1063 |
0.0076 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9542 |
1.1063 |
0.9444 |
1.0965 |
0.0098 |
1.04% |
| 2024-02-22 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9444 |
1.0965 |
0.9392 |
1.0913 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9392 |
1.0913 |
0.9259 |
1.0780 |
0.0133 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9259 |
1.0780 |
0.9098 |
1.0619 |
0.0161 |
1.77% |
| 2024-02-19 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9098 |
1.0619 |
0.9219 |
1.0740 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2024-02-08 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9219 |
1.0740 |
0.9045 |
1.0566 |
0.0174 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9045 |
1.0566 |
0.8842 |
1.0363 |
0.0203 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.8842 |
1.0363 |
0.8643 |
1.0164 |
0.0199 |
2.30% |
| 2024-02-05 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.8643 |
1.0164 |
0.8984 |
1.0505 |
-0.0341 |
-3.80% |
| 2024-02-02 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.8984 |
1.0505 |
0.8976 |
1.0497 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.8976 |
1.0497 |
0.8933 |
1.0454 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.8933 |
1.0454 |
0.9126 |
1.0647 |
-0.0193 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9126 |
1.0647 |
0.9386 |
1.0907 |
-0.0260 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9386 |
1.0907 |
0.9436 |
1.0957 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-01-26 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9436 |
1.0957 |
0.9346 |
1.0867 |
0.0090 |
0.96% |
