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新华鼎利债券C基金净值查询(006892)

今天最新净值 1.1420 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1440 0.0000 -0.0018%
近一季新华鼎利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华鼎利债券C(006892)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006892 新华鼎利债券C 1.1440 1.1640 1.1435 1.1635 0.0005 0.04%
2024-03-26 006892 新华鼎利债券C 1.1435 1.1635 1.1437 1.1637 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 006892 新华鼎利债券C 1.1437 1.1637 1.1438 1.1638 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006892 新华鼎利债券C 1.1438 1.1638 1.1433 1.1633 0.0005 0.04%
2024-03-21 006892 新华鼎利债券C 1.1433 1.1633 1.1430 1.1630 0.0003 0.03%
2024-03-20 006892 新华鼎利债券C 1.1430 1.1630 1.1428 1.1628 0.0002 0.02%
2024-03-19 006892 新华鼎利债券C 1.1428 1.1628 1.1424 1.1624 0.0004 0.04%
2024-03-18 006892 新华鼎利债券C 1.1424 1.1624 1.1420 1.1620 0.0004 0.04%
2024-03-15 006892 新华鼎利债券C 1.1420 1.1620 1.1419 1.1619 0.0001 0.01%
2024-03-14 006892 新华鼎利债券C 1.1419 1.1619 1.1424 1.1624 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 006892 新华鼎利债券C 1.1424 1.1624 1.1431 1.1631 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 006892 新华鼎利债券C 1.1431 1.1631 1.1440 1.1640 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 006892 新华鼎利债券C 1.1440 1.1640 1.1439 1.1639 0.0001 0.01%
2024-03-08 006892 新华鼎利债券C 1.1439 1.1639 1.1440 1.1640 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006892 新华鼎利债券C 1.1440 1.1640 1.1438 1.1638 0.0002 0.02%
2024-03-06 006892 新华鼎利债券C 1.1438 1.1638 1.1433 1.1633 0.0005 0.04%
2024-03-05 006892 新华鼎利债券C 1.1433 1.1633 1.1431 1.1631 0.0002 0.02%
2024-03-04 006892 新华鼎利债券C 1.1431 1.1631 1.1430 1.1630 0.0001 0.01%
2024-03-01 006892 新华鼎利债券C 1.1430 1.1630 1.1434 1.1634 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 006892 新华鼎利债券C 1.1434 1.1634 1.1428 1.1628 0.0006 0.05%
2024-02-28 006892 新华鼎利债券C 1.1428 1.1628 1.1425 1.1625 0.0003 0.03%
2024-02-27 006892 新华鼎利债券C 1.1425 1.1625 1.1421 1.1621 0.0004 0.04%
2024-02-26 006892 新华鼎利债券C 1.1421 1.1621 1.1415 1.1615 0.0006 0.05%
2024-02-23 006892 新华鼎利债券C 1.1415 1.1615 1.1409 1.1609 0.0006 0.05%
2024-02-22 006892 新华鼎利债券C 1.1409 1.1609 1.1404 1.1604 0.0005 0.04%
2024-02-21 006892 新华鼎利债券C 1.1404 1.1604 1.1401 1.1601 0.0003 0.03%
2024-02-20 006892 新华鼎利债券C 1.1401 1.1601 1.1395 1.1595 0.0006 0.05%
2024-02-19 006892 新华鼎利债券C 1.1395 1.1595 1.1388 1.1588 0.0007 0.06%
2024-02-08 006892 新华鼎利债券C 1.1388 1.1588 1.1386 1.1586 0.0002 0.02%
2024-02-07 006892 新华鼎利债券C 1.1386 1.1586 1.1382 1.1582 0.0004 0.04%
2024-02-06 006892 新华鼎利债券C 1.1382 1.1582 1.1387 1.1587 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 006892 新华鼎利债券C 1.1387 1.1587 1.1378 1.1578 0.0009 0.08%
2024-02-02 006892 新华鼎利债券C 1.1378 1.1578 1.1377 1.1577 0.0001 0.01%
2024-02-01 006892 新华鼎利债券C 1.1377 1.1577 1.1373 1.1573 0.0004 0.04%
2024-01-31 006892 新华鼎利债券C 1.1373 1.1573 1.1366 1.1566 0.0007 0.06%
2024-01-30 006892 新华鼎利债券C 1.1366 1.1566 1.1359 1.1559 0.0007 0.06%
2024-01-29 006892 新华鼎利债券C 1.1359 1.1559 1.1355 1.1555 0.0004 0.04%
2024-01-26 006892 新华鼎利债券C 1.1355 1.1555 1.1353 1.1553 0.0002 0.02%
2024-01-25 006892 新华鼎利债券C 1.1353 1.1553 1.1350 1.1550 0.0003 0.03%
2024-01-24 006892 新华鼎利债券C 1.1350 1.1550 1.1349 1.1549 0.0001 0.01%
2024-01-23 006892 新华鼎利债券C 1.1349 1.1549 1.1349 1.1549 0.0000 0.00%
2024-01-22 006892 新华鼎利债券C 1.1349 1.1549 1.1344 1.1544 0.0005 0.04%
2024-01-19 006892 新华鼎利债券C 1.1344 1.1544 1.1339 1.1539 0.0005 0.04%
2024-01-18 006892 新华鼎利债券C 1.1339 1.1539 1.1337 1.1537 0.0002 0.02%
2024-01-17 006892 新华鼎利债券C 1.1337 1.1537 1.1333 1.1533 0.0004 0.04%
2024-01-16 006892 新华鼎利债券C 1.1333 1.1533 1.1334 1.1534 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006892 新华鼎利债券C 1.1334 1.1534 1.1342 1.1542 -0.0008 -0.07%
2024-01-12 006892 新华鼎利债券C 1.1342 1.1542 1.1339 1.1539 0.0003 0.03%
2024-01-11 006892 新华鼎利债券C 1.1339 1.1539 1.1338 1.1538 0.0001 0.01%
2024-01-10 006892 新华鼎利债券C 1.1338 1.1538 1.1337 1.1537 0.0001 0.01%
2024-01-09 006892 新华鼎利债券C 1.1337 1.1537 1.1332 1.1532 0.0005 0.04%
2024-01-08 006892 新华鼎利债券C 1.1332 1.1532 1.1330 1.1530 0.0002 0.02%
2024-01-05 006892 新华鼎利债券C 1.1330 1.1530 1.1323 1.1523 0.0007 0.06%
2024-01-04 006892 新华鼎利债券C 1.1323 1.1523 1.1320 1.1520 0.0003 0.03%
2024-01-03 006892 新华鼎利债券C 1.1320 1.1520 1.1324 1.1524 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 006892 新华鼎利债券C 1.1324 1.1524 1.1324 1.1524 0.0000 0.00%
2023-12-29 006892 新华鼎利债券C 1.1324 1.1524 1.1319 1.1519 0.0005 0.04%
2023-12-28 006892 新华鼎利债券C 1.1319 1.1519 1.1311 1.1511 0.0008 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%