新华鼎利债券C基金净值查询(006892)
今天最新净值
1.1420
0.0001 0.0100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1440
0.0000 -0.0018%
- 累计净值:1.1620
- 成立日期:2019-06-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.5479亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:于泽雨 马英 张永超 曹巍浩 李晓然
近一季,新华鼎利债券C(006892)基金累计收益率1.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1440 |
1.1640 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1437 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1437 |
1.1637 |
1.1438 |
1.1638 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1438 |
1.1638 |
1.1433 |
1.1633 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-21 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1433 |
1.1633 |
1.1430 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1430 |
1.1630 |
1.1428 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1428 |
1.1628 |
1.1424 |
1.1624 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1424 |
1.1624 |
1.1420 |
1.1620 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1420 |
1.1620 |
1.1419 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-14 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1419 |
1.1619 |
1.1424 |
1.1624 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-03-13 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1424 |
1.1624 |
1.1431 |
1.1631 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-12 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1431 |
1.1631 |
1.1440 |
1.1640 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-03-11 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1440 |
1.1640 |
1.1439 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1439 |
1.1639 |
1.1440 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1440 |
1.1640 |
1.1438 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1438 |
1.1638 |
1.1433 |
1.1633 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-05 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1433 |
1.1633 |
1.1431 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1431 |
1.1631 |
1.1430 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-01 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1430 |
1.1630 |
1.1434 |
1.1634 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-29 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1434 |
1.1634 |
1.1428 |
1.1628 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-28 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1428 |
1.1628 |
1.1425 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1425 |
1.1625 |
1.1421 |
1.1621 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1421 |
1.1621 |
1.1415 |
1.1615 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-23 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1415 |
1.1615 |
1.1409 |
1.1609 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1409 |
1.1609 |
1.1404 |
1.1604 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-02-21 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1404 |
1.1604 |
1.1401 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1401 |
1.1601 |
1.1395 |
1.1595 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1395 |
1.1595 |
1.1388 |
1.1588 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1388 |
1.1588 |
1.1386 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1386 |
1.1586 |
1.1382 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-06 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1382 |
1.1582 |
1.1387 |
1.1587 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-02-05 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1387 |
1.1587 |
1.1378 |
1.1578 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-02 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1378 |
1.1578 |
1.1377 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1377 |
1.1577 |
1.1373 |
1.1573 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-31 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1373 |
1.1573 |
1.1366 |
1.1566 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-30 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1366 |
1.1566 |
1.1359 |
1.1559 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-29 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1359 |
1.1559 |
1.1355 |
1.1555 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1355 |
1.1555 |
1.1353 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1353 |
1.1553 |
1.1350 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1350 |
1.1550 |
1.1349 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1349 |
1.1549 |
1.1349 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1349 |
1.1549 |
1.1344 |
1.1544 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1344 |
1.1544 |
1.1339 |
1.1539 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-18 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1339 |
1.1539 |
1.1337 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1337 |
1.1537 |
1.1333 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-16 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1333 |
1.1533 |
1.1334 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1334 |
1.1534 |
1.1342 |
1.1542 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-12 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1342 |
1.1542 |
1.1339 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-11 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1339 |
1.1539 |
1.1338 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1338 |
1.1538 |
1.1337 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1337 |
1.1537 |
1.1332 |
1.1532 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1332 |
1.1532 |
1.1330 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1330 |
1.1530 |
1.1323 |
1.1523 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-04 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1323 |
1.1523 |
1.1320 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-03 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1320 |
1.1520 |
1.1324 |
1.1524 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-02 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1324 |
1.1524 |
1.1324 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1324 |
1.1524 |
1.1319 |
1.1519 |
0.0005 |
0.04% |
2023-12-28 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1319 |
1.1519 |
1.1311 |
1.1511 |
0.0008 |
0.07% |