新华聚利债券C基金净值查询(006897)
今天最新净值
1.1794
0.0004 0.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1821
-0.0002 -0.0173%
- 累计净值:1.1959
- 成立日期:2019-04-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.7918亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:姚秋 姚海明
近一周,新华聚利债券C(006897)基金累计收益率-0.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1823 |
1.1988 |
1.1821 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1821 |
1.1986 |
1.1812 |
1.1977 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-26 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1812 |
1.1977 |
1.1810 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1810 |
1.1975 |
1.1812 |
1.1977 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1812 |
1.1977 |
1.1811 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |