新华聚利债券C基金净值查询(006897)

今天最新净值 1.1794 0.0004 0.0300% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1508 0.0006 0.0517%

累计净值：1.1959
成立日期：2019-04-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.7918亿
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：姚秋姚海明

近一年新华聚利债券C基金净值查询

近一年,新华聚利债券C(006897)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006897	新华聚利债券C	1.1492	1.2057	1.1502	1.2067	-0.0010	-0.09%
2024-04-23	006897	新华聚利债券C	1.1502	1.2067	1.1495	1.2060	0.0007	0.06%
2024-04-22	006897	新华聚利债券C	1.1495	1.2060	1.1488	1.2053	0.0007	0.06%
2024-04-19	006897	新华聚利债券C	1.1488	1.2053	1.1484	1.2049	0.0004	0.03%
2024-04-18	006897	新华聚利债券C	1.1484	1.2049	1.1477	1.2042	0.0007	0.06%
2024-04-17	006897	新华聚利债券C	1.1477	1.2042	1.1474	1.2039	0.0003	0.03%
2024-04-16	006897	新华聚利债券C	1.1474	1.2039	1.1476	1.2041	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	006897	新华聚利债券C	1.1476	1.2041	1.1473	1.2038	0.0003	0.03%
2024-04-12	006897	新华聚利债券C	1.1473	1.2038	1.1462	1.2027	0.0011	0.10%
2024-04-11	006897	新华聚利债券C	1.1462	1.2027	1.1456	1.2021	0.0006	0.05%

2024-04-10	006897	新华聚利债券C	1.1456	1.2021	1.1453	1.2018	0.0003	0.03%
2024-04-09	006897	新华聚利债券C	1.1453	1.2018	1.1847	1.2012	0.0006	0.05%
2024-04-08	006897	新华聚利债券C	1.1847	1.2012	1.1839	1.2004	0.0008	0.07%
2024-04-03	006897	新华聚利债券C	1.1839	1.2004	1.1831	1.1996	0.0008	0.07%
2024-04-02	006897	新华聚利债券C	1.1831	1.1996	1.1825	1.1990	0.0006	0.05%
2024-04-01	006897	新华聚利债券C	1.1825	1.1990	1.1828	1.1993	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	006897	新华聚利债券C	1.1828	1.1993	1.1823	1.1988	0.0005	0.04%
2024-03-28	006897	新华聚利债券C	1.1823	1.1988	1.1821	1.1986	0.0002	0.02%
2024-03-27	006897	新华聚利债券C	1.1821	1.1986	1.1812	1.1977	0.0009	0.08%
2024-03-26	006897	新华聚利债券C	1.1812	1.1977	1.1810	1.1975	0.0002	0.02%
2024-03-25	006897	新华聚利债券C	1.1810	1.1975	1.1812	1.1977	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	006897	新华聚利债券C	1.1812	1.1977	1.1811	1.1976	0.0001	0.01%
2024-03-21	006897	新华聚利债券C	1.1811	1.1976	1.1807	1.1972	0.0004	0.03%
2024-03-20	006897	新华聚利债券C	1.1807	1.1972	1.1808	1.1973	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	006897	新华聚利债券C	1.1808	1.1973	1.1803	1.1968	0.0005	0.04%

2024-03-18	006897	新华聚利债券C	1.1803	1.1968	1.1794	1.1959	0.0009	0.08%
2024-03-15	006897	新华聚利债券C	1.1794	1.1959	1.1790	1.1955	0.0004	0.03%
2024-03-14	006897	新华聚利债券C	1.1790	1.1955	1.1793	1.1958	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	006897	新华聚利债券C	1.1793	1.1958	1.1796	1.1961	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	006897	新华聚利债券C	1.1796	1.1961	1.1808	1.1973	-0.0012	-0.10%
2024-03-11	006897	新华聚利债券C	1.1808	1.1973	1.1812	1.1977	-0.0004	-0.03%
2024-03-08	006897	新华聚利债券C	1.1812	1.1977	1.1813	1.1978	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006897	新华聚利债券C	1.1813	1.1978	1.1815	1.1980	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	006897	新华聚利债券C	1.1815	1.1980	1.1803	1.1968	0.0012	0.10%
2024-03-05	006897	新华聚利债券C	1.1803	1.1968	1.1800	1.1965	0.0003	0.03%
2024-03-04	006897	新华聚利债券C	1.1800	1.1965	1.1795	1.1960	0.0005	0.04%
2024-03-01	006897	新华聚利债券C	1.1795	1.1960	1.1806	1.1971	-0.0011	-0.09%
2024-02-29	006897	新华聚利债券C	1.1806	1.1971	1.1798	1.1963	0.0008	0.07%
2024-02-28	006897	新华聚利债券C	1.1798	1.1963	1.1794	1.1959	0.0004	0.03%
2024-02-27	006897	新华聚利债券C	1.1794	1.1959	1.1794	1.1959	0.0000	0.00%
2024-02-26	006897	新华聚利债券C	1.1794	1.1959	1.1788	1.1953	0.0006	0.05%
2024-02-23	006897	新华聚利债券C	1.1788	1.1953	1.1781	1.1946	0.0007	0.06%
2024-02-22	006897	新华聚利债券C	1.1781	1.1946	1.1771	1.1936	0.0010	0.08%
2024-02-21	006897	新华聚利债券C	1.1771	1.1936	1.1765	1.1930	0.0006	0.05%
2024-02-20	006897	新华聚利债券C	1.1765	1.1930	1.1758	1.1923	0.0007	0.06%
2024-02-19	006897	新华聚利债券C	1.1758	1.1923	1.1748	1.1913	0.0010	0.09%
2024-02-08	006897	新华聚利债券C	1.1748	1.1913	1.1746	1.1911	0.0002	0.02%
2024-02-07	006897	新华聚利债券C	1.1746	1.1911	1.1739	1.1904	0.0007	0.06%
2024-02-06	006897	新华聚利债券C	1.1739	1.1904	1.1746	1.1911	-0.0007	-0.06%
2024-02-05	006897	新华聚利债券C	1.1746	1.1911	1.1742	1.1907	0.0004	0.03%
2024-02-02	006897	新华聚利债券C	1.1742	1.1907	1.1743	1.1908	-0.0001	-0.01%
2024-02-01	006897	新华聚利债券C	1.1743	1.1908	1.1744	1.1909	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	006897	新华聚利债券C	1.1744	1.1909	1.1739	1.1904	0.0005	0.04%
2024-01-30	006897	新华聚利债券C	1.1739	1.1904	1.1728	1.1893	0.0011	0.09%
2024-01-29	006897	新华聚利债券C	1.1728	1.1893	1.1723	1.1888	0.0005	0.04%
2024-01-26	006897	新华聚利债券C	1.1723	1.1888	1.1721	1.1886	0.0002	0.02%
2024-01-25	006897	新华聚利债券C	1.1721	1.1886	1.1715	1.1880	0.0006	0.05%
2024-01-24	006897	新华聚利债券C	1.1715	1.1880	1.1714	1.1879	0.0001	0.01%
2024-01-23	006897	新华聚利债券C	1.1714	1.1879	1.1714	1.1879	0.0000	0.00%
2024-01-22	006897	新华聚利债券C	1.1714	1.1879	1.1711	1.1876	0.0003	0.03%
2024-01-19	006897	新华聚利债券C	1.1711	1.1876	1.1706	1.1871	0.0005	0.04%
2024-01-18	006897	新华聚利债券C	1.1706	1.1871	1.1703	1.1868	0.0003	0.03%
2024-01-17	006897	新华聚利债券C	1.1703	1.1868	1.1701	1.1866	0.0002	0.02%
2024-01-16	006897	新华聚利债券C	1.1701	1.1866	1.1702	1.1867	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006897	新华聚利债券C	1.1702	1.1867	1.1701	1.1866	0.0001	0.01%
2024-01-12	006897	新华聚利债券C	1.1701	1.1866	1.1702	1.1867	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	006897	新华聚利债券C	1.1702	1.1867	1.1703	1.1868	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	006897	新华聚利债券C	1.1703	1.1868	1.1705	1.1870	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	006897	新华聚利债券C	1.1705	1.1870	1.1700	1.1865	0.0005	0.04%
2024-01-08	006897	新华聚利债券C	1.1700	1.1865	1.1699	1.1864	0.0001	0.01%
2024-01-05	006897	新华聚利债券C	1.1699	1.1864	1.1692	1.1857	0.0007	0.06%
2024-01-04	006897	新华聚利债券C	1.1692	1.1857	1.1695	1.1860	-0.0003	-0.03%
2024-01-03	006897	新华聚利债券C	1.1695	1.1860	1.1700	1.1865	-0.0005	-0.04%
2024-01-02	006897	新华聚利债券C	1.1700	1.1865	1.1703	1.1868	-0.0003	-0.03%
2023-12-29	006897	新华聚利债券C	1.1703	1.1868	1.1700	1.1865	0.0003	0.03%
2023-12-28	006897	新华聚利债券C	1.1700	1.1865	1.1690	1.1855	0.0010	0.09%
2023-12-27	006897	新华聚利债券C	1.1690	1.1855	1.1678	1.1843	0.0012	0.10%
2023-12-26	006897	新华聚利债券C	1.1678	1.1843	1.1669	1.1834	0.0009	0.08%
2023-12-25	006897	新华聚利债券C	1.1669	1.1834	1.1663	1.1828	0.0006	0.05%
2023-12-22	006897	新华聚利债券C	1.1663	1.1828	1.1660	1.1825	0.0003	0.03%
2023-12-21	006897	新华聚利债券C	1.1660	1.1825	1.1657	1.1822	0.0003	0.03%
2023-12-20	006897	新华聚利债券C	1.1657	1.1822	1.1658	1.1823	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	006897	新华聚利债券C	1.1658	1.1823	1.1659	1.1824	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	006897	新华聚利债券C	1.1659	1.1824	1.1654	1.1819	0.0005	0.04%
2023-12-15	006897	新华聚利债券C	1.1654	1.1819	1.1646	1.1811	0.0008	0.07%
2023-12-14	006897	新华聚利债券C	1.1646	1.1811	1.1640	1.1805	0.0006	0.05%
2023-12-13	006897	新华聚利债券C	1.1640	1.1805	1.1630	1.1795	0.0010	0.09%
2023-12-12	006897	新华聚利债券C	1.1630	1.1795	1.1625	1.1790	0.0005	0.04%
2023-12-11	006897	新华聚利债券C	1.1625	1.1790	1.1618	1.1783	0.0007	0.06%
2023-12-08	006897	新华聚利债券C	1.1618	1.1783	1.1613	1.1778	0.0005	0.04%
2023-12-07	006897	新华聚利债券C	1.1613	1.1778	1.1610	1.1775	0.0003	0.03%
2023-12-06	006897	新华聚利债券C	1.1610	1.1775	1.1612	1.1777	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006897	新华聚利债券C	1.1612	1.1777	1.1615	1.1780	-0.0003	-0.03%
2023-12-04	006897	新华聚利债券C	1.1615	1.1780	1.1616	1.1781	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	006897	新华聚利债券C	1.1616	1.1781	1.1618	1.1783	-0.0002	-0.02%
2023-11-30	006897	新华聚利债券C	1.1618	1.1783	1.1612	1.1777	0.0006	0.05%
2023-11-29	006897	新华聚利债券C	1.1612	1.1777	1.1614	1.1779	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	006897	新华聚利债券C	1.1614	1.1779	1.1612	1.1777	0.0002	0.02%
2023-11-27	006897	新华聚利债券C	1.1612	1.1777	1.1617	1.1782	-0.0005	-0.04%
2023-11-24	006897	新华聚利债券C	1.1617	1.1782	1.1620	1.1785	-0.0003	-0.03%
2023-11-23	006897	新华聚利债券C	1.1620	1.1785	1.1626	1.1791	-0.0006	-0.05%
2023-11-22	006897	新华聚利债券C	1.1626	1.1791	1.1631	1.1796	-0.0005	-0.04%
2023-11-20	006897	新华聚利债券C	1.1634	1.1799	1.1633	1.1798	0.0001	0.01%
2023-11-17	006897	新华聚利债券C	1.1633	1.1798	1.1633	1.1798	0.0000	0.00%
2023-11-16	006897	新华聚利债券C	1.1633	1.1798	1.1630	1.1795	0.0003	0.03%
2023-11-15	006897	新华聚利债券C	1.1630	1.1795	1.1625	1.1790	0.0005	0.04%
2023-11-14	006897	新华聚利债券C	1.1625	1.1790	1.1627	1.1792	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	006897	新华聚利债券C	1.1627	1.1792	1.1622	1.1787	0.0005	0.04%
2023-11-10	006897	新华聚利债券C	1.1622	1.1787	1.1618	1.1783	0.0004	0.03%
2023-11-09	006897	新华聚利债券C	1.1618	1.1783	1.1616	1.1781	0.0002	0.02%
2023-11-08	006897	新华聚利债券C	1.1616	1.1781	1.1617	1.1782	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	006897	新华聚利债券C	1.1617	1.1782	1.1621	1.1786	-0.0004	-0.03%
2023-11-06	006897	新华聚利债券C	1.1621	1.1786	1.1620	1.1785	0.0001	0.01%
2023-11-03	006897	新华聚利债券C	1.1620	1.1785	1.1619	1.1784	0.0001	0.01%
2023-11-02	006897	新华聚利债券C	1.1619	1.1784	1.1613	1.1778	0.0006	0.05%
2023-11-01	006897	新华聚利债券C	1.1613	1.1778	1.1612	1.1777	0.0001	0.01%
2023-10-31	006897	新华聚利债券C	1.1612	1.1777	1.1608	1.1773	0.0004	0.03%
2023-10-30	006897	新华聚利债券C	1.1608	1.1773	1.1604	1.1769	0.0004	0.03%
2023-10-27	006897	新华聚利债券C	1.1604	1.1769	1.1603	1.1768	0.0001	0.01%
2023-10-26	006897	新华聚利债券C	1.1603	1.1768	1.1600	1.1765	0.0003	0.03%
2023-10-25	006897	新华聚利债券C	1.1600	1.1765	1.1591	1.1756	0.0009	0.08%
2023-10-24	006897	新华聚利债券C	1.1591	1.1756	1.1593	1.1758	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	006897	新华聚利债券C	1.1593	1.1758	1.1588	1.1753	0.0005	0.04%
2023-10-20	006897	新华聚利债券C	1.1588	1.1753	1.1586	1.1751	0.0002	0.02%
2023-10-19	006897	新华聚利债券C	1.1586	1.1751	1.1599	1.1764	-0.0013	-0.11%
2023-10-18	006897	新华聚利债券C	1.1599	1.1764	1.1602	1.1767	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	006897	新华聚利债券C	1.1602	1.1767	1.1609	1.1774	-0.0007	-0.06%
2023-10-16	006897	新华聚利债券C	1.1609	1.1774	1.1610	1.1775	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	006897	新华聚利债券C	1.1610	1.1775	1.1607	1.1772	0.0003	0.03%
2023-10-12	006897	新华聚利债券C	1.1607	1.1772	1.1606	1.1771	0.0001	0.01%
2023-10-11	006897	新华聚利债券C	1.1606	1.1771	1.1615	1.1780	-0.0009	-0.08%
2023-10-10	006897	新华聚利债券C	1.1615	1.1780	1.1621	1.1786	-0.0006	-0.05%
2023-10-09	006897	新华聚利债券C	1.1621	1.1786	1.1616	1.1781	0.0005	0.04%
2023-09-28	006897	新华聚利债券C	1.1616	1.1781	1.1604	1.1769	0.0012	0.10%
2023-09-27	006897	新华聚利债券C	1.1604	1.1769	1.1603	1.1768	0.0001	0.01%
2023-09-26	006897	新华聚利债券C	1.1603	1.1768	1.1606	1.1771	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	006897	新华聚利债券C	1.1606	1.1771	1.1610	1.1775	-0.0004	-0.03%
2023-09-22	006897	新华聚利债券C	1.1610	1.1775	1.1611	1.1776	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	006897	新华聚利债券C	1.1611	1.1776	1.1605	1.1770	0.0006	0.05%
2023-09-20	006897	新华聚利债券C	1.1605	1.1770	1.1605	1.1770	0.0000	0.00%
2023-09-19	006897	新华聚利债券C	1.1605	1.1770	1.1608	1.1773	-0.0003	-0.03%
2023-09-18	006897	新华聚利债券C	1.1608	1.1773	1.1613	1.1778	-0.0005	-0.04%
2023-09-15	006897	新华聚利债券C	1.1613	1.1778	1.1614	1.1779	-0.0001	-0.01%
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2023-09-13	006897	新华聚利债券C	1.1611	1.1776	1.1604	1.1769	0.0007	0.06%
2023-09-12	006897	新华聚利债券C	1.1604	1.1769	1.1599	1.1764	0.0005	0.04%
2023-09-11	006897	新华聚利债券C	1.1599	1.1764	1.1604	1.1769	-0.0005	-0.04%
2023-09-08	006897	新华聚利债券C	1.1604	1.1769	1.1610	1.1775	-0.0006	-0.05%
2023-09-07	006897	新华聚利债券C	1.1610	1.1775	1.1621	1.1786	-0.0011	-0.09%
2023-09-06	006897	新华聚利债券C	1.1621	1.1786	1.1626	1.1791	-0.0005	-0.04%
2023-09-05	006897	新华聚利债券C	1.1626	1.1791	1.1622	1.1787	0.0004	0.03%
2023-09-04	006897	新华聚利债券C	1.1622	1.1787	1.1629	1.1794	-0.0007	-0.06%
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2023-08-31	006897	新华聚利债券C	1.1634	1.1799	1.1632	1.1797	0.0002	0.02%
2023-08-30	006897	新华聚利债券C	1.1632	1.1797	1.1623	1.1788	0.0009	0.08%
2023-08-29	006897	新华聚利债券C	1.1623	1.1788	1.1629	1.1794	-0.0006	-0.05%
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2023-08-22	006897	新华聚利债券C	1.1637	1.1802	1.1637	1.1802	0.0000	0.00%
2023-08-21	006897	新华聚利债券C	1.1637	1.1802	1.1635	1.1800	0.0002	0.02%
2023-08-18	006897	新华聚利债券C	1.1635	1.1800	1.1633	1.1798	0.0002	0.02%
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2023-08-15	006897	新华聚利债券C	1.1629	1.1794	1.1623	1.1788	0.0006	0.05%
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2023-08-11	006897	新华聚利债券C	1.1619	1.1784	1.1615	1.1780	0.0004	0.03%
2023-08-10	006897	新华聚利债券C	1.1615	1.1780	1.1616	1.1781	-0.0001	-0.01%
2023-08-09	006897	新华聚利债券C	1.1616	1.1781	1.1616	1.1781	0.0000	0.00%
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2023-07-20	006897	新华聚利债券C	1.1599	1.1764	1.1597	1.1762	0.0002	0.02%
2023-07-19	006897	新华聚利债券C	1.1597	1.1762	1.1596	1.1761	0.0001	0.01%
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2023-07-14	006897	新华聚利债券C	1.1589	1.1754	1.1589	1.1754	0.0000	0.00%
2023-07-13	006897	新华聚利债券C	1.1589	1.1754	1.1589	1.1754	0.0000	0.00%
2023-07-12	006897	新华聚利债券C	1.1589	1.1754	1.1591	1.1756	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	006897	新华聚利债券C	1.1591	1.1756	1.1589	1.1754	0.0002	0.02%
2023-07-10	006897	新华聚利债券C	1.1589	1.1754	1.1589	1.1754	0.0000	0.00%
2023-07-07	006897	新华聚利债券C	1.1589	1.1754	1.1585	1.1750	0.0004	0.03%
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2023-06-30	006897	新华聚利债券C	1.1575	1.1740	1.1567	1.1732	0.0008	0.07%
2023-06-29	006897	新华聚利债券C	1.1567	1.1732	1.1564	1.1729	0.0003	0.03%
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2023-06-16	006897	新华聚利债券C	1.1558	1.1723	1.1566	1.1731	-0.0008	-0.07%
2023-06-15	006897	新华聚利债券C	1.1566	1.1731	1.1573	1.1738	-0.0007	-0.06%
2023-06-14	006897	新华聚利债券C	1.1573	1.1738	1.1571	1.1736	0.0002	0.02%
2023-06-13	006897	新华聚利债券C	1.1571	1.1736	1.1561	1.1726	0.0010	0.09%
2023-06-12	006897	新华聚利债券C	1.1561	1.1726	1.1559	1.1724	0.0002	0.02%
2023-06-09	006897	新华聚利债券C	1.1559	1.1724	1.1556	1.1721	0.0003	0.03%
2023-06-08	006897	新华聚利债券C	1.1556	1.1721	1.1558	1.1723	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	006897	新华聚利债券C	1.1558	1.1723	1.1554	1.1719	0.0004	0.03%
2023-06-06	006897	新华聚利债券C	1.1554	1.1719	1.1547	1.1712	0.0007	0.06%
2023-06-05	006897	新华聚利债券C	1.1547	1.1712	1.1544	1.1709	0.0003	0.03%
2023-06-02	006897	新华聚利债券C	1.1544	1.1709	1.1545	1.1710	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	006897	新华聚利债券C	1.1545	1.1710	1.1539	1.1704	0.0006	0.05%
2023-05-31	006897	新华聚利债券C	1.1539	1.1704	1.1534	1.1699	0.0005	0.04%
2023-05-30	006897	新华聚利债券C	1.1534	1.1699	1.1530	1.1695	0.0004	0.03%
2023-05-29	006897	新华聚利债券C	1.1530	1.1695	1.1526	1.1691	0.0004	0.03%
2023-05-26	006897	新华聚利债券C	1.1526	1.1691	1.1527	1.1692	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	006897	新华聚利债券C	1.1527	1.1692	1.1526	1.1691	0.0001	0.01%
2023-05-24	006897	新华聚利债券C	1.1526	1.1691	1.1528	1.1693	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	006897	新华聚利债券C	1.1528	1.1693	1.1521	1.1686	0.0007	0.06%
2023-05-22	006897	新华聚利债券C	1.1521	1.1686	1.1511	1.1676	0.0010	0.09%
2023-05-19	006897	新华聚利债券C	1.1511	1.1676	1.1505	1.1670	0.0006	0.05%
2023-05-18	006897	新华聚利债券C	1.1505	1.1670	1.1506	1.1671	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	006897	新华聚利债券C	1.1506	1.1671	1.1507	1.1672	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	006897	新华聚利债券C	1.1507	1.1672	1.1508	1.1673	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	006897	新华聚利债券C	1.1508	1.1673	1.1507	1.1672	0.0001	0.01%
2023-05-12	006897	新华聚利债券C	1.1507	1.1672	1.1507	1.1672	0.0000	0.00%
2023-05-11	006897	新华聚利债券C	1.1507	1.1672	1.1499	1.1664	0.0008	0.07%
2023-05-10	006897	新华聚利债券C	1.1499	1.1664	1.1493	1.1658	0.0006	0.05%
2023-05-09	006897	新华聚利债券C	1.1493	1.1658	1.1491	1.1656	0.0002	0.02%
2023-05-08	006897	新华聚利债券C	1.1491	1.1656	1.1492	1.1657	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	006897	新华聚利债券C	1.1492	1.1657	1.1486	1.1651	0.0006	0.05%
2023-05-04	006897	新华聚利债券C	1.1486	1.1651	1.1479	1.1644	0.0007	0.06%
2023-04-28	006897	新华聚利债券C	1.1479	1.1644	1.1476	1.1641	0.0003	0.03%
2023-04-27	006897	新华聚利债券C	1.1476	1.1641	1.1470	1.1635	0.0006	0.05%
2023-04-26	006897	新华聚利债券C	1.1470	1.1635	1.1469	1.1634	0.0001	0.01%
2023-04-25	006897	新华聚利债券C	1.1469	1.1634	1.1469	1.1634	0.0000	0.00%

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有A	0.7113	3.30%
新华鑫科技3个月滚动持有C	0.7010	3.29%
新华策略	1.0354	1.73%
新华分红	0.4941	1.73%
新华趋势	1.6209	1.73%
新华科技创新	0.8228	1.53%
新华成长	1.6900	1.35%
新华鑫益灵活配置混合C	4.2034	1.34%
新华景气行业混合A	0.8806	1.08%
新华景气行业混合C	0.8649	1.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%