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银华安鑫短债债券A基金净值查询(006907)

今天最新净值 1.0547 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1447
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.9365亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王树丽 赵楠楠 魏昕宇
近一季银华安鑫短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华安鑫短债债券A(006907)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006907 银华安鑫短债债券A 1.0557 1.1457 1.0556 1.1456 0.0001 0.01%
2024-03-27 006907 银华安鑫短债债券A 1.0556 1.1456 1.0554 1.1454 0.0002 0.02%
2024-03-26 006907 银华安鑫短债债券A 1.0554 1.1454 1.0554 1.1454 0.0000 0.00%
2024-03-25 006907 银华安鑫短债债券A 1.0554 1.1454 1.0554 1.1454 0.0000 0.00%
2024-03-22 006907 银华安鑫短债债券A 1.0554 1.1454 1.0554 1.1454 0.0000 0.00%
2024-03-21 006907 银华安鑫短债债券A 1.0554 1.1454 1.0552 1.1452 0.0002 0.02%
2024-03-20 006907 银华安鑫短债债券A 1.0552 1.1452 1.0552 1.1452 0.0000 0.00%
2024-03-19 006907 银华安鑫短债债券A 1.0552 1.1452 1.0549 1.1449 0.0003 0.03%
2024-03-18 006907 银华安鑫短债债券A 1.0549 1.1449 1.0547 1.1447 0.0002 0.02%
2024-03-15 006907 银华安鑫短债债券A 1.0547 1.1447 1.0545 1.1445 0.0002 0.02%
2024-03-14 006907 银华安鑫短债债券A 1.0545 1.1445 1.0547 1.1447 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006907 银华安鑫短债债券A 1.0547 1.1447 1.0549 1.1449 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006907 银华安鑫短债债券A 1.0549 1.1449 1.0551 1.1451 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 006907 银华安鑫短债债券A 1.0551 1.1451 1.0550 1.1450 0.0001 0.01%
2024-03-08 006907 银华安鑫短债债券A 1.0550 1.1450 1.0551 1.1451 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006907 银华安鑫短债债券A 1.0551 1.1451 1.0550 1.1450 0.0001 0.01%
2024-03-06 006907 银华安鑫短债债券A 1.0550 1.1450 1.0548 1.1448 0.0002 0.02%
2024-03-05 006907 银华安鑫短债债券A 1.0548 1.1448 1.0548 1.1448 0.0000 0.00%
2024-03-04 006907 银华安鑫短债债券A 1.0548 1.1448 1.0548 1.1448 0.0000 0.00%
2024-03-01 006907 银华安鑫短债债券A 1.0548 1.1448 1.0548 1.1448 0.0000 0.00%
2024-02-29 006907 银华安鑫短债债券A 1.0548 1.1448 1.0548 1.1448 0.0000 0.00%
2024-02-28 006907 银华安鑫短债债券A 1.0548 1.1448 1.0545 1.1445 0.0003 0.03%
2024-02-27 006907 银华安鑫短债债券A 1.0545 1.1445 1.0542 1.1442 0.0003 0.03%
2024-02-26 006907 银华安鑫短债债券A 1.0542 1.1442 1.0536 1.1436 0.0006 0.06%
2024-02-23 006907 银华安鑫短债债券A 1.0536 1.1436 1.0533 1.1433 0.0003 0.03%
2024-02-22 006907 银华安鑫短债债券A 1.0533 1.1433 1.0530 1.1430 0.0003 0.03%
2024-02-21 006907 银华安鑫短债债券A 1.0530 1.1430 1.0529 1.1429 0.0001 0.01%
2024-02-20 006907 银华安鑫短债债券A 1.0529 1.1429 1.0527 1.1427 0.0002 0.02%
2024-02-19 006907 银华安鑫短债债券A 1.0527 1.1427 1.0516 1.1416 0.0011 0.10%
2024-02-08 006907 银华安鑫短债债券A 1.0516 1.1416 1.0516 1.1416 0.0000 0.00%
2024-02-07 006907 银华安鑫短债债券A 1.0516 1.1416 1.0513 1.1413 0.0003 0.03%
2024-02-06 006907 银华安鑫短债债券A 1.0513 1.1413 1.0517 1.1417 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 006907 银华安鑫短债债券A 1.0517 1.1417 1.0510 1.1410 0.0007 0.07%
2024-02-02 006907 银华安鑫短债债券A 1.0510 1.1410 1.0508 1.1408 0.0002 0.02%
2024-02-01 006907 银华安鑫短债债券A 1.0508 1.1408 1.0507 1.1407 0.0001 0.01%
2024-01-31 006907 银华安鑫短债债券A 1.0507 1.1407 1.0498 1.1398 0.0009 0.09%
2024-01-30 006907 银华安鑫短债债券A 1.0498 1.1398 1.0492 1.1392 0.0006 0.06%
2024-01-29 006907 银华安鑫短债债券A 1.0492 1.1392 1.0489 1.1389 0.0003 0.03%
2024-01-26 006907 银华安鑫短债债券A 1.0489 1.1389 1.0488 1.1388 0.0001 0.01%
2024-01-25 006907 银华安鑫短债债券A 1.0488 1.1388 1.0488 1.1388 0.0000 0.00%
2024-01-24 006907 银华安鑫短债债券A 1.0488 1.1388 1.0487 1.1387 0.0001 0.01%
2024-01-23 006907 银华安鑫短债债券A 1.0487 1.1387 1.0489 1.1389 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006907 银华安鑫短债债券A 1.0489 1.1389 1.0480 1.1380 0.0009 0.09%
2024-01-19 006907 银华安鑫短债债券A 1.0480 1.1380 1.0478 1.1378 0.0002 0.02%
2024-01-18 006907 银华安鑫短债债券A 1.0478 1.1378 1.0477 1.1377 0.0001 0.01%
2024-01-17 006907 银华安鑫短债债券A 1.0477 1.1377 1.0476 1.1376 0.0001 0.01%
2024-01-16 006907 银华安鑫短债债券A 1.0476 1.1376 1.0476 1.1376 0.0000 0.00%
2024-01-15 006907 银华安鑫短债债券A 1.0476 1.1376 1.0474 1.1374 0.0002 0.02%
2024-01-12 006907 银华安鑫短债债券A 1.0474 1.1374 1.0474 1.1374 0.0000 0.00%
2024-01-11 006907 银华安鑫短债债券A 1.0474 1.1374 1.0474 1.1374 0.0000 0.00%
2024-01-10 006907 银华安鑫短债债券A 1.0474 1.1374 1.0473 1.1373 0.0001 0.01%
2024-01-09 006907 银华安鑫短债债券A 1.0473 1.1373 1.0468 1.1368 0.0005 0.05%
2024-01-08 006907 银华安鑫短债债券A 1.0468 1.1368 1.0466 1.1366 0.0002 0.02%
2024-01-05 006907 银华安鑫短债债券A 1.0466 1.1366 1.0464 1.1364 0.0002 0.02%
2024-01-04 006907 银华安鑫短债债券A 1.0464 1.1364 1.0464 1.1364 0.0000 0.00%
2024-01-03 006907 银华安鑫短债债券A 1.0464 1.1364 1.0464 1.1364 0.0000 0.00%
2024-01-02 006907 银华安鑫短债债券A 1.0464 1.1364 1.0461 1.1361 0.0003 0.03%
2023-12-29 006907 银华安鑫短债债券A 1.0461 1.1361 1.0457 1.1357 0.0004 0.04%