国寿安保泰和纯债债券基金净值查询(006919)
今天最新净值
1.0216
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.1736
- 成立日期：2019-02-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.5838亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 丁宇佳 陶尹斌
近一周,国寿安保泰和纯债债券(006919)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0294 |
1.1814 |
1.0289 |
1.1809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0289 |
1.1809 |
1.0281 |
1.1801 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0281 |
1.1801 |
1.0276 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0276 |
1.1796 |
1.0275 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0275 |
1.1795 |
1.0271 |
1.1791 |
0.0004 |
0.04% |
