南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
1.7197
-0.0112 -0.6500%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7908
0.0035 0.1954%
- 累计净值：1.7197
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9639亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一季,南方智诚混合(006921)基金累计收益率11.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7873 |
1.7873 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0385 |
2.20% |
| 2024-04-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7488 |
1.7488 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7511 |
1.7511 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0176 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0101 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7234 |
1.7234 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7363 |
1.7363 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0269 |
1.56% |
| 2024-04-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7236 |
1.7236 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0186 |
1.09% |
| 2024-04-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0118 |
0.70% |
|
|
| 2024-03-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6932 |
1.6932 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0127 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6805 |
1.6805 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6801 |
1.6801 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0233 |
-1.37% |
| 2024-03-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7034 |
1.7034 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0061 |
0.36% |
| 2024-03-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6973 |
1.6973 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7033 |
1.7033 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7051 |
1.7051 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0041 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7197 |
1.7197 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7309 |
1.7309 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0071 |
0.41% |
| 2024-03-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7238 |
1.7238 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7259 |
1.7259 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0376 |
-2.13% |
| 2024-03-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7635 |
1.7635 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0352 |
-1.96% |
| 2024-03-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7987 |
1.7987 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0018 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8005 |
1.8005 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0164 |
0.92% |
| 2024-03-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7841 |
1.7841 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0076 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7765 |
1.7765 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7727 |
1.7727 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0236 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7491 |
1.7491 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0134 |
0.77% |
| 2024-02-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7357 |
1.7357 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0068 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7289 |
1.7289 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7423 |
1.7423 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0108 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7315 |
1.7315 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2024-02-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7451 |
1.7451 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2024-02-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7625 |
1.7625 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0558 |
3.27% |
| 2024-02-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7067 |
1.7067 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-02-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0150 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6951 |
1.6951 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0583 |
3.56% |
| 2024-02-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0254 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0189 |
1.19% |
| 2024-02-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5958 |
1.5958 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0224 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6173 |
1.6173 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-01-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6121 |
1.6121 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0429 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5692 |
1.5692 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0367 |
2.39% |
| 2024-01-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0215 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0428 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0192 |
-1.22% |
| 2024-01-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2024-01-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5804 |
1.5804 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0264 |
-1.64% |
