基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方智诚混合基金净值查询(006921)

今天最新净值 1.7197 -0.0112 -0.6500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6885 0.0080 0.4733%
  • 累计净值:1.7197
  • 成立日期:2019-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博 李锦文
近一季南方智诚混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方智诚混合(006921)基金累计收益率11.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006921 南方智诚混合 1.6805 1.6805 1.6797 1.6797 0.0008 0.05%
2024-03-27 006921 南方智诚混合 1.6797 1.6797 1.6801 1.6801 -0.0004 -0.02%
2024-03-26 006921 南方智诚混合 1.6801 1.6801 1.7034 1.7034 -0.0233 -1.37%
2024-03-25 006921 南方智诚混合 1.7034 1.7034 1.6973 1.6973 0.0061 0.36%
2024-03-22 006921 南方智诚混合 1.6973 1.6973 1.7002 1.7002 -0.0029 -0.17%
2024-03-21 006921 南方智诚混合 1.7002 1.7002 1.7033 1.7033 -0.0031 -0.18%
2024-03-20 006921 南方智诚混合 1.7033 1.7033 1.7051 1.7051 -0.0018 -0.11%
2024-03-19 006921 南方智诚混合 1.7051 1.7051 1.7010 1.7010 0.0041 0.24%
2024-03-15 006921 南方智诚混合 1.7197 1.7197 1.7309 1.7309 -0.0112 -0.65%
2024-03-14 006921 南方智诚混合 1.7309 1.7309 1.7238 1.7238 0.0071 0.41%
2024-03-13 006921 南方智诚混合 1.7238 1.7238 1.7259 1.7259 -0.0021 -0.12%
2024-03-12 006921 南方智诚混合 1.7259 1.7259 1.7635 1.7635 -0.0376 -2.13%
2024-03-11 006921 南方智诚混合 1.7635 1.7635 1.7987 1.7987 -0.0352 -1.96%
2024-03-08 006921 南方智诚混合 1.7987 1.7987 1.8005 1.8005 -0.0018 -0.10%
2024-03-07 006921 南方智诚混合 1.8005 1.8005 1.7841 1.7841 0.0164 0.92%
2024-03-06 006921 南方智诚混合 1.7841 1.7841 1.7765 1.7765 0.0076 0.43%
2024-03-05 006921 南方智诚混合 1.7765 1.7765 1.7727 1.7727 0.0038 0.21%
2024-03-04 006921 南方智诚混合 1.7727 1.7727 1.7491 1.7491 0.0236 1.35%
2024-03-01 006921 南方智诚混合 1.7491 1.7491 1.7357 1.7357 0.0134 0.77%
2024-02-29 006921 南方智诚混合 1.7357 1.7357 1.7289 1.7289 0.0068 0.39%
2024-02-28 006921 南方智诚混合 1.7289 1.7289 1.7423 1.7423 -0.0134 -0.77%
2024-02-27 006921 南方智诚混合 1.7423 1.7423 1.7315 1.7315 0.0108 0.62%
2024-02-26 006921 南方智诚混合 1.7315 1.7315 1.7451 1.7451 -0.0136 -0.78%
2024-02-23 006921 南方智诚混合 1.7451 1.7451 1.7625 1.7625 -0.0174 -0.99%
2024-02-22 006921 南方智诚混合 1.7625 1.7625 1.7067 1.7067 0.0558 3.27%
2024-02-21 006921 南方智诚混合 1.7067 1.7067 1.7101 1.7101 -0.0034 -0.20%
2024-02-20 006921 南方智诚混合 1.7101 1.7101 1.6951 1.6951 0.0150 0.88%
2024-02-19 006921 南方智诚混合 1.6951 1.6951 1.6368 1.6368 0.0583 3.56%
2024-02-08 006921 南方智诚混合 1.6368 1.6368 1.6365 1.6365 0.0003 0.02%
2024-02-07 006921 南方智诚混合 1.6365 1.6365 1.6111 1.6111 0.0254 1.58%
2024-02-06 006921 南方智诚混合 1.6111 1.6111 1.5922 1.5922 0.0189 1.19%
2024-02-05 006921 南方智诚混合 1.5922 1.5922 1.5862 1.5862 0.0060 0.38%
2024-02-02 006921 南方智诚混合 1.5862 1.5862 1.5862 1.5862 0.0000 0.00%
2024-02-01 006921 南方智诚混合 1.5862 1.5862 1.5957 1.5957 -0.0095 -0.60%
2024-01-31 006921 南方智诚混合 1.5957 1.5957 1.5958 1.5958 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 006921 南方智诚混合 1.5958 1.5958 1.6182 1.6182 -0.0224 -1.38%
2024-01-29 006921 南方智诚混合 1.6182 1.6182 1.6173 1.6173 0.0009 0.06%
2024-01-26 006921 南方智诚混合 1.6173 1.6173 1.6121 1.6121 0.0052 0.32%
2024-01-25 006921 南方智诚混合 1.6121 1.6121 1.5692 1.5692 0.0429 2.73%
2024-01-24 006921 南方智诚混合 1.5692 1.5692 1.5325 1.5325 0.0367 2.39%
2024-01-23 006921 南方智诚混合 1.5325 1.5325 1.5110 1.5110 0.0215 1.42%
2024-01-22 006921 南方智诚混合 1.5110 1.5110 1.5538 1.5538 -0.0428 -2.75%
2024-01-19 006921 南方智诚混合 1.5538 1.5538 1.5730 1.5730 -0.0192 -1.22%
2024-01-18 006921 南方智诚混合 1.5730 1.5730 1.5804 1.5804 -0.0074 -0.47%
2024-01-17 006921 南方智诚混合 1.5804 1.5804 1.6068 1.6068 -0.0264 -1.64%
2024-01-16 006921 南方智诚混合 1.6068 1.6068 1.6071 1.6071 -0.0003 -0.02%
2024-01-15 006921 南方智诚混合 1.6071 1.6071 1.5970 1.5970 0.0101 0.63%
2024-01-12 006921 南方智诚混合 1.5970 1.5970 1.5878 1.5878 0.0092 0.58%
2024-01-11 006921 南方智诚混合 1.5878 1.5878 1.5984 1.5984 -0.0106 -0.66%
2024-01-10 006921 南方智诚混合 1.5984 1.5984 1.6023 1.6023 -0.0039 -0.24%
2024-01-09 006921 南方智诚混合 1.6023 1.6023 1.5863 1.5863 0.0160 1.01%
2024-01-08 006921 南方智诚混合 1.5863 1.5863 1.6009 1.6009 -0.0146 -0.91%
2024-01-05 006921 南方智诚混合 1.6009 1.6009 1.6001 1.6001 0.0008 0.05%
2024-01-04 006921 南方智诚混合 1.6001 1.6001 1.5890 1.5890 0.0111 0.70%
2024-01-03 006921 南方智诚混合 1.5890 1.5890 1.5858 1.5858 0.0032 0.20%
2024-01-02 006921 南方智诚混合 1.5858 1.5858 1.5632 1.5632 0.0226 1.45%
2023-12-29 006921 南方智诚混合 1.5632 1.5632 1.5505 1.5505 0.0127 0.82%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%