南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
1.7197
-0.0112 -0.6500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6903
0.0098 0.5841%
- 累计净值:1.7197
- 成立日期:2019-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9639亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:史博 李锦文
近一周,南方智诚混合(006921)基金累计收益率-4.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6805 |
1.6805 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0008 |
0.05% |
2024-03-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-03-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6801 |
1.6801 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0233 |
-1.37% |
2024-03-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7034 |
1.7034 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0061 |
0.36% |
2024-03-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6973 |
1.6973 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0029 |
-0.17% |