永赢中债1-3年政金债指数基金净值查询(006925)
今天最新净值
1.0680
0.0006 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值:1.1600
- 成立日期:2019-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.0948亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:江凌 杨野 钱布克
近一季,永赢中债1-3年政金债指数(006925)基金累计收益率1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0758 |
1.1678 |
1.0753 |
1.1673 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0753 |
1.1673 |
1.0747 |
1.1667 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0747 |
1.1667 |
1.0745 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0745 |
1.1665 |
1.0746 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0746 |
1.1666 |
1.0748 |
1.1668 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-12 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0748 |
1.1668 |
1.0740 |
1.1660 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-11 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0740 |
1.1660 |
1.0736 |
1.1656 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-10 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0736 |
1.1656 |
1.0738 |
1.1658 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0738 |
1.1658 |
1.0735 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-08 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0735 |
1.1655 |
1.0726 |
1.1646 |
0.0009 |
0.08% |
|
2024-04-03 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0726 |
1.1646 |
1.0721 |
1.1641 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-02 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0721 |
1.1641 |
1.0714 |
1.1634 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-01 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0714 |
1.1634 |
1.0718 |
1.1638 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-29 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0718 |
1.1638 |
1.0713 |
1.1633 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-28 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0713 |
1.1633 |
1.0714 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0714 |
1.1634 |
1.0700 |
1.1620 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-26 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0700 |
1.1620 |
1.0696 |
1.1616 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0696 |
1.1616 |
1.0696 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0696 |
1.1616 |
1.0696 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0696 |
1.1616 |
1.0691 |
1.1611 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-20 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0691 |
1.1611 |
1.0693 |
1.1613 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0693 |
1.1613 |
1.0687 |
1.1607 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-18 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0687 |
1.1607 |
1.0680 |
1.1600 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-15 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0680 |
1.1600 |
1.0674 |
1.1594 |
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0.06% |
2024-03-14 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0674 |
1.1594 |
1.0758 |
1.1598 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
2024-03-13 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0758 |
1.1598 |
1.0758 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0758 |
1.1598 |
1.0768 |
1.1608 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-11 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0768 |
1.1608 |
1.0772 |
1.1612 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-08 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0772 |
1.1612 |
1.0773 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0773 |
1.1613 |
1.0777 |
1.1617 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-06 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0777 |
1.1617 |
1.0762 |
1.1602 |
0.0015 |
0.14% |
2024-03-05 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0762 |
1.1602 |
1.0759 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0759 |
1.1599 |
1.0753 |
1.1593 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0753 |
1.1593 |
1.0764 |
1.1604 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-29 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0764 |
1.1604 |
1.0759 |
1.1599 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0759 |
1.1599 |
1.0754 |
1.1594 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-27 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0754 |
1.1594 |
1.0754 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0754 |
1.1594 |
1.0748 |
1.1588 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-23 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0748 |
1.1588 |
1.0744 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-22 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0744 |
1.1584 |
1.0736 |
1.1576 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-21 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0736 |
1.1576 |
1.0734 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0734 |
1.1574 |
1.0723 |
1.1563 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-19 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0723 |
1.1563 |
1.0712 |
1.1552 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0712 |
1.1552 |
1.0711 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0711 |
1.1551 |
1.0702 |
1.1542 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-06 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0702 |
1.1542 |
1.0713 |
1.1553 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-05 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0713 |
1.1553 |
1.0708 |
1.1548 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-02 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0708 |
1.1548 |
1.0707 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0707 |
1.1547 |
1.0709 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0709 |
1.1549 |
1.0707 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0707 |
1.1547 |
1.0696 |
1.1536 |
0.0011 |
0.10% |
2024-01-29 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0696 |
1.1536 |
1.0689 |
1.1529 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-26 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0689 |
1.1529 |
1.0689 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0689 |
1.1529 |
1.0682 |
1.1522 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-24 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0682 |
1.1522 |
1.0679 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-23 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0679 |
1.1519 |
1.0682 |
1.1522 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
006925 |
永赢中债1-3年政金债指数 |
1.0682 |
1.1522 |
1.0676 |
1.1516 |
0.0006 |
0.06% |