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浙商汇金聚鑫定开债发起式基金净值查询(006927)

今天最新净值 1.0329 0.0010 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季浙商汇金聚鑫定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0233 1.1743 1.0233 1.1743 0.0000 0.00%
2024-03-27 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0233 1.1743 1.0220 1.1730 0.0013 0.13%
2024-03-26 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0220 1.1730 1.0220 1.1730 0.0000 0.00%
2024-03-25 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0220 1.1730 1.0225 1.1735 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0225 1.1735 1.0229 1.1739 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0229 1.1739 1.0227 1.1737 0.0002 0.02%
2024-03-20 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0227 1.1737 1.0232 1.1742 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0232 1.1742 1.0343 1.1733 0.0009 0.09%
2024-03-18 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0343 1.1733 1.0329 1.1719 0.0014 0.14%
2024-03-15 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0329 1.1719 1.0319 1.1709 0.0010 0.10%
2024-03-14 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0319 1.1709 1.0324 1.1714 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0324 1.1714 1.0325 1.1715 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0325 1.1715 1.0346 1.1736 -0.0021 -0.20%
2024-03-11 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0346 1.1736 1.0358 1.1748 -0.0012 -0.12%
2024-03-08 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0358 1.1748 1.0363 1.1753 -0.0005 -0.05%
2024-03-07 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0363 1.1753 1.0364 1.1754 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0364 1.1754 1.0348 1.1738 0.0016 0.15%
2024-03-05 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0348 1.1738 1.0346 1.1736 0.0002 0.02%
2024-03-04 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0346 1.1736 1.0338 1.1728 0.0008 0.08%
2024-03-01 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0338 1.1728 1.0355 1.1745 -0.0017 -0.16%
2024-02-29 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0355 1.1745 1.0343 1.1733 0.0012 0.12%
2024-02-28 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0343 1.1733 1.0334 1.1724 0.0009 0.09%
2024-02-27 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0334 1.1724 1.0330 1.1720 0.0004 0.04%
2024-02-26 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0330 1.1720 1.0323 1.1713 0.0007 0.07%
2024-02-23 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0323 1.1713 1.0316 1.1706 0.0007 0.07%
2024-02-22 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0316 1.1706 1.0307 1.1697 0.0009 0.09%
2024-02-21 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0307 1.1697 1.0303 1.1693 0.0004 0.04%
2024-02-20 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0303 1.1693 1.0293 1.1683 0.0010 0.10%
2024-02-19 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0293 1.1683 1.0283 1.1673 0.0010 0.10%
2024-02-08 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0283 1.1673 1.0283 1.1673 0.0000 0.00%
2024-02-07 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0283 1.1673 1.0272 1.1662 0.0011 0.11%
2024-02-06 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0272 1.1662 1.0287 1.1677 -0.0015 -0.15%
2024-02-05 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0287 1.1677 1.0279 1.1669 0.0008 0.08%
2024-02-02 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0279 1.1669 1.0278 1.1668 0.0001 0.01%
2024-02-01 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0278 1.1668 1.0279 1.1669 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0279 1.1669 1.0274 1.1664 0.0005 0.05%
2024-01-30 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0274 1.1664 1.0261 1.1651 0.0013 0.13%
2024-01-29 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0261 1.1651 1.0254 1.1644 0.0007 0.07%
2024-01-26 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0254 1.1644 1.0252 1.1642 0.0002 0.02%
2024-01-25 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0252 1.1642 1.0246 1.1636 0.0006 0.06%
2024-01-24 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0246 1.1636 1.0245 1.1635 0.0001 0.01%
2024-01-23 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0245 1.1635 1.0247 1.1637 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0247 1.1637 1.0240 1.1630 0.0007 0.07%
2024-01-19 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0240 1.1630 1.0234 1.1624 0.0006 0.06%
2024-01-18 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0234 1.1624 1.0231 1.1621 0.0003 0.03%
2024-01-17 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0231 1.1621 1.0226 1.1616 0.0005 0.05%
2024-01-16 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0226 1.1616 1.0229 1.1619 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0229 1.1619 1.0226 1.1616 0.0003 0.03%
2024-01-12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0226 1.1616 1.0230 1.1620 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0230 1.1620 1.0229 1.1619 0.0001 0.01%
2024-01-10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0229 1.1619 1.0233 1.1623 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0233 1.1623 1.0227 1.1617 0.0006 0.06%
2024-01-08 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0227 1.1617 1.0225 1.1615 0.0002 0.02%
2024-01-05 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0225 1.1615 1.0217 1.1607 0.0008 0.08%
2024-01-04 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0217 1.1607 1.0215 1.1605 0.0002 0.02%
2024-01-03 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0215 1.1605 1.0219 1.1609 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0219 1.1609 1.0224 1.1614 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0224 1.1614 1.0218 1.1608 0.0006 0.06%