浙商汇金聚鑫定开债发起式基金净值查询(006927)
今天最新净值
1.0329
0.0010 0.1000%
2024-04-24
- 累计净值：1.1719
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.2690亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一月,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0301 |
1.1811 |
1.0323 |
1.1833 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0323 |
1.1833 |
1.0314 |
1.1824 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0314 |
1.1824 |
1.0305 |
1.1815 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0305 |
1.1815 |
1.0299 |
1.1809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0299 |
1.1809 |
1.0292 |
1.1802 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0292 |
1.1802 |
1.0287 |
1.1797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0287 |
1.1797 |
1.0287 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0287 |
1.1797 |
1.0285 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0285 |
1.1795 |
1.0273 |
1.1783 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0273 |
1.1783 |
1.0267 |
1.1777 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0267 |
1.1777 |
1.0267 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0267 |
1.1777 |
1.0260 |
1.1770 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0260 |
1.1770 |
1.0251 |
1.1761 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0251 |
1.1761 |
1.0242 |
1.1752 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0242 |
1.1752 |
1.0235 |
1.1745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0235 |
1.1745 |
1.0240 |
1.1750 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0240 |
1.1750 |
1.0233 |
1.1743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0233 |
1.1743 |
1.0233 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0233 |
1.1743 |
1.0220 |
1.1730 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0220 |
1.1730 |
1.0220 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
