浙商汇金聚鑫定开债发起式基金净值查询(006927)
今天最新净值
1.0329
0.0010 0.1000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1719
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.2690亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一周,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0305 |
1.1815 |
1.0299 |
1.1809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0299 |
1.1809 |
1.0292 |
1.1802 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0292 |
1.1802 |
1.0287 |
1.1797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0287 |
1.1797 |
1.0287 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0287 |
1.1797 |
1.0285 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
