净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9393 | 4.72% |
中韩半导体ETF | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8680 | 3.54% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8622 | 3.54% |
互联网50 | 0.5305 | 3.41% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5311 | 3.17% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5393 | 3.16% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3389 | 2.95% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3330 | 2.94% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9065 | 1.38% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9026 | 1.37% |
太平消费升级一年持有C | 0.8128 | 1.32% |
太平消费升级一年持有A | 0.8189 | 1.31% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |