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华宝中短债债券A基金净值查询(006947)

今天最新净值 1.1607 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1807
  • 成立日期:2019-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.0154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:高文庆
近一季华宝中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝中短债债券A(006947)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006947 华宝中短债债券A 1.1619 1.1819 1.1617 1.1817 0.0002 0.02%
2024-03-27 006947 华宝中短债债券A 1.1617 1.1817 1.1616 1.1816 0.0001 0.01%
2024-03-26 006947 华宝中短债债券A 1.1616 1.1816 1.1616 1.1816 0.0000 0.00%
2024-03-25 006947 华宝中短债债券A 1.1616 1.1816 1.1615 1.1815 0.0001 0.01%
2024-03-22 006947 华宝中短债债券A 1.1615 1.1815 1.1614 1.1814 0.0001 0.01%
2024-03-21 006947 华宝中短债债券A 1.1614 1.1814 1.1613 1.1813 0.0001 0.01%
2024-03-20 006947 华宝中短债债券A 1.1613 1.1813 1.1612 1.1812 0.0001 0.01%
2024-03-19 006947 华宝中短债债券A 1.1612 1.1812 1.1610 1.1810 0.0002 0.02%
2024-03-18 006947 华宝中短债债券A 1.1610 1.1810 1.1607 1.1807 0.0003 0.03%
2024-03-15 006947 华宝中短债债券A 1.1607 1.1807 1.1605 1.1805 0.0002 0.02%
2024-03-14 006947 华宝中短债债券A 1.1605 1.1805 1.1606 1.1806 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006947 华宝中短债债券A 1.1606 1.1806 1.1609 1.1809 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006947 华宝中短债债券A 1.1609 1.1809 1.1610 1.1810 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006947 华宝中短债债券A 1.1610 1.1810 1.1608 1.1808 0.0002 0.02%
2024-03-08 006947 华宝中短债债券A 1.1608 1.1808 1.1608 1.1808 0.0000 0.00%
2024-03-07 006947 华宝中短债债券A 1.1608 1.1808 1.1607 1.1807 0.0001 0.01%
2024-03-06 006947 华宝中短债债券A 1.1607 1.1807 1.1606 1.1806 0.0001 0.01%
2024-03-05 006947 华宝中短债债券A 1.1606 1.1806 1.1606 1.1806 0.0000 0.00%
2024-03-04 006947 华宝中短债债券A 1.1606 1.1806 1.1604 1.1804 0.0002 0.02%
2024-03-01 006947 华宝中短债债券A 1.1604 1.1804 1.1605 1.1805 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006947 华宝中短债债券A 1.1605 1.1805 1.1603 1.1803 0.0002 0.02%
2024-02-28 006947 华宝中短债债券A 1.1603 1.1803 1.1601 1.1801 0.0002 0.02%
2024-02-27 006947 华宝中短债债券A 1.1601 1.1801 1.1599 1.1799 0.0002 0.02%
2024-02-26 006947 华宝中短债债券A 1.1599 1.1799 1.1596 1.1796 0.0003 0.03%
2024-02-23 006947 华宝中短债债券A 1.1596 1.1796 1.1593 1.1793 0.0003 0.03%
2024-02-22 006947 华宝中短债债券A 1.1593 1.1793 1.1591 1.1791 0.0002 0.02%
2024-02-21 006947 华宝中短债债券A 1.1591 1.1791 1.1588 1.1788 0.0003 0.03%
2024-02-20 006947 华宝中短债债券A 1.1588 1.1788 1.1584 1.1784 0.0004 0.03%
2024-02-19 006947 华宝中短债债券A 1.1584 1.1784 1.1574 1.1774 0.0010 0.09%
2024-02-08 006947 华宝中短债债券A 1.1574 1.1774 1.1572 1.1772 0.0002 0.02%
2024-02-07 006947 华宝中短债债券A 1.1572 1.1772 1.1569 1.1769 0.0003 0.03%
2024-02-06 006947 华宝中短债债券A 1.1569 1.1769 1.1571 1.1771 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 006947 华宝中短债债券A 1.1571 1.1771 1.1565 1.1765 0.0006 0.05%
2024-02-02 006947 华宝中短债债券A 1.1565 1.1765 1.1564 1.1764 0.0001 0.01%
2024-02-01 006947 华宝中短债债券A 1.1564 1.1764 1.1563 1.1763 0.0001 0.01%
2024-01-31 006947 华宝中短债债券A 1.1563 1.1763 1.1559 1.1759 0.0004 0.03%
2024-01-30 006947 华宝中短债债券A 1.1559 1.1759 1.1555 1.1755 0.0004 0.03%
2024-01-29 006947 华宝中短债债券A 1.1555 1.1755 1.1552 1.1752 0.0003 0.03%
2024-01-26 006947 华宝中短债债券A 1.1552 1.1752 1.1551 1.1751 0.0001 0.01%
2024-01-25 006947 华宝中短债债券A 1.1551 1.1751 1.1550 1.1750 0.0001 0.01%
2024-01-24 006947 华宝中短债债券A 1.1550 1.1750 1.1549 1.1749 0.0001 0.01%
2024-01-23 006947 华宝中短债债券A 1.1549 1.1749 1.1547 1.1747 0.0002 0.02%
2024-01-22 006947 华宝中短债债券A 1.1547 1.1747 1.1543 1.1743 0.0004 0.03%
2024-01-19 006947 华宝中短债债券A 1.1543 1.1743 1.1542 1.1742 0.0001 0.01%
2024-01-18 006947 华宝中短债债券A 1.1542 1.1742 1.1540 1.1740 0.0002 0.02%
2024-01-17 006947 华宝中短债债券A 1.1540 1.1740 1.1538 1.1738 0.0002 0.02%
2024-01-16 006947 华宝中短债债券A 1.1538 1.1738 1.1537 1.1737 0.0001 0.01%
2024-01-15 006947 华宝中短债债券A 1.1537 1.1737 1.1535 1.1735 0.0002 0.02%
2024-01-12 006947 华宝中短债债券A 1.1535 1.1735 1.1534 1.1734 0.0001 0.01%
2024-01-11 006947 华宝中短债债券A 1.1534 1.1734 1.1533 1.1733 0.0001 0.01%
2024-01-10 006947 华宝中短债债券A 1.1533 1.1733 1.1532 1.1732 0.0001 0.01%
2024-01-09 006947 华宝中短债债券A 1.1532 1.1732 1.1528 1.1728 0.0004 0.03%
2024-01-08 006947 华宝中短债债券A 1.1528 1.1728 1.1525 1.1725 0.0003 0.03%
2024-01-05 006947 华宝中短债债券A 1.1525 1.1725 1.1523 1.1723 0.0002 0.02%
2024-01-04 006947 华宝中短债债券A 1.1523 1.1723 1.1521 1.1721 0.0002 0.02%
2024-01-03 006947 华宝中短债债券A 1.1521 1.1721 1.1522 1.1722 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006947 华宝中短债债券A 1.1522 1.1722 1.1517 1.1717 0.0005 0.04%
2023-12-29 006947 华宝中短债债券A 1.1517 1.1717 1.1512 1.1712 0.0005 0.04%