中银景元回报混合基金净值查询(006952)
今天最新净值
1.1647
0.0057 0.4900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1533
-0.0018 -0.1536%
- 累计净值：1.1847
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7530亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一月,中银景元回报混合(006952)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1551 |
1.1751 |
1.1490 |
1.1690 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1490 |
1.1690 |
1.1517 |
1.1717 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1517 |
1.1717 |
1.1532 |
1.1732 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1532 |
1.1732 |
1.1593 |
1.1793 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1593 |
1.1793 |
1.1591 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1591 |
1.1791 |
1.1429 |
1.1629 |
0.0162 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1429 |
1.1629 |
1.1610 |
1.1810 |
-0.0181 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1610 |
1.1810 |
1.1585 |
1.1785 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1585 |
1.1785 |
1.1607 |
1.1807 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1607 |
1.1807 |
1.1596 |
1.1796 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1596 |
1.1796 |
1.1675 |
1.1875 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1675 |
1.1875 |
1.1629 |
1.1829 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1629 |
1.1829 |
1.1678 |
1.1878 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1678 |
1.1878 |
1.1683 |
1.1883 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1683 |
1.1883 |
1.1681 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1681 |
1.1881 |
1.1615 |
1.1815 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1615 |
1.1815 |
1.1557 |
1.1757 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1557 |
1.1757 |
1.1510 |
1.1710 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1510 |
1.1710 |
1.1606 |
1.1806 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2024-03-26 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1606 |
1.1806 |
1.1619 |
1.1819 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.1619 |
1.1819 |
1.1686 |
1.1886 |
-0.0067 |
-0.57% |
