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国泰惠富纯债债券基金净值查询(006955)

今天最新净值 1.0565 0.0014 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1271
  • 成立日期:2019-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.2258亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:索峰 黄志翔 胡智磊
近一年国泰惠富纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰惠富纯债债券(006955)基金累计收益率4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006955 国泰惠富纯债债券 1.0581 1.1287 1.0586 1.1292 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 006955 国泰惠富纯债债券 1.0586 1.1292 1.0568 1.1274 0.0018 0.17%
2024-03-26 006955 国泰惠富纯债债券 1.0568 1.1274 1.0567 1.1273 0.0001 0.01%
2024-03-25 006955 国泰惠富纯债债券 1.0567 1.1273 1.0578 1.1284 -0.0011 -0.10%
2024-03-22 006955 国泰惠富纯债债券 1.0578 1.1284 1.0586 1.1292 -0.0008 -0.08%
2024-03-21 006955 国泰惠富纯债债券 1.0586 1.1292 1.0582 1.1288 0.0004 0.04%
2024-03-20 006955 国泰惠富纯债债券 1.0582 1.1288 1.0588 1.1294 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0588 1.1294 1.0577 1.1283 0.0011 0.10%
2024-03-18 006955 国泰惠富纯债债券 1.0577 1.1283 1.0565 1.1271 0.0012 0.11%
2024-03-15 006955 国泰惠富纯债债券 1.0565 1.1271 1.0551 1.1257 0.0014 0.13%
2024-03-14 006955 国泰惠富纯债债券 1.0551 1.1257 1.0552 1.1258 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006955 国泰惠富纯债债券 1.0552 1.1258 1.0561 1.1267 -0.0009 -0.09%
2024-03-12 006955 国泰惠富纯债债券 1.0561 1.1267 1.0582 1.1288 -0.0021 -0.20%
2024-03-11 006955 国泰惠富纯债债券 1.0582 1.1288 1.0597 1.1303 -0.0015 -0.14%
2024-03-08 006955 国泰惠富纯债债券 1.0597 1.1303 1.0601 1.1307 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 006955 国泰惠富纯债债券 1.0601 1.1307 1.0601 1.1307 0.0000 0.00%
2024-03-06 006955 国泰惠富纯债债券 1.0601 1.1307 1.0575 1.1281 0.0026 0.25%
2024-03-05 006955 国泰惠富纯债债券 1.0575 1.1281 1.0569 1.1275 0.0006 0.06%
2024-03-04 006955 国泰惠富纯债债券 1.0569 1.1275 1.0561 1.1267 0.0008 0.08%
2024-03-01 006955 国泰惠富纯债债券 1.0561 1.1267 1.0580 1.1286 -0.0019 -0.18%
2024-02-29 006955 国泰惠富纯债债券 1.0580 1.1286 1.0565 1.1271 0.0015 0.14%
2024-02-28 006955 国泰惠富纯债债券 1.0565 1.1271 1.0550 1.1256 0.0015 0.14%
2024-02-27 006955 国泰惠富纯债债券 1.0550 1.1256 1.0544 1.1250 0.0006 0.06%
2024-02-26 006955 国泰惠富纯债债券 1.0544 1.1250 1.0524 1.1230 0.0020 0.19%
2024-02-23 006955 国泰惠富纯债债券 1.0524 1.1230 1.0515 1.1221 0.0009 0.09%
2024-02-22 006955 国泰惠富纯债债券 1.0515 1.1221 1.0503 1.1209 0.0012 0.11%
2024-02-21 006955 国泰惠富纯债债券 1.0503 1.1209 1.0503 1.1209 0.0000 0.00%
2024-02-20 006955 国泰惠富纯债债券 1.0503 1.1209 1.0490 1.1196 0.0013 0.12%
2024-02-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0490 1.1196 1.0474 1.1180 0.0016 0.15%
2024-02-08 006955 国泰惠富纯债债券 1.0474 1.1180 1.0488 1.1194 -0.0014 -0.13%
2024-02-07 006955 国泰惠富纯债债券 1.0488 1.1194 1.0466 1.1172 0.0022 0.21%
2024-02-06 006955 国泰惠富纯债债券 1.0466 1.1172 1.0498 1.1204 -0.0032 -0.30%
2024-02-05 006955 国泰惠富纯债债券 1.0498 1.1204 1.0486 1.1192 0.0012 0.11%
2024-02-02 006955 国泰惠富纯债债券 1.0486 1.1192 1.0479 1.1185 0.0007 0.07%
2024-02-01 006955 国泰惠富纯债债券 1.0479 1.1185 1.0481 1.1187 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006955 国泰惠富纯债债券 1.0481 1.1187 1.0475 1.1181 0.0006 0.06%
2024-01-30 006955 国泰惠富纯债债券 1.0475 1.1181 1.0455 1.1161 0.0020 0.19%
2024-01-29 006955 国泰惠富纯债债券 1.0455 1.1161 1.0444 1.1150 0.0011 0.11%
2024-01-26 006955 国泰惠富纯债债券 1.0444 1.1150 1.0446 1.1152 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 006955 国泰惠富纯债债券 1.0446 1.1152 1.0439 1.1145 0.0007 0.07%
2024-01-24 006955 国泰惠富纯债债券 1.0439 1.1145 1.0436 1.1142 0.0003 0.03%
2024-01-23 006955 国泰惠富纯债债券 1.0436 1.1142 1.0442 1.1148 -0.0006 -0.06%
2024-01-22 006955 国泰惠富纯债债券 1.0442 1.1148 1.0427 1.1133 0.0015 0.14%
2024-01-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0427 1.1133 1.0417 1.1123 0.0010 0.10%
2024-01-18 006955 国泰惠富纯债债券 1.0417 1.1123 1.0414 1.1120 0.0003 0.03%
2024-01-17 006955 国泰惠富纯债债券 1.0414 1.1120 1.0408 1.1114 0.0006 0.06%
2024-01-16 006955 国泰惠富纯债债券 1.0408 1.1114 1.0410 1.1116 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006955 国泰惠富纯债债券 1.0410 1.1116 1.0408 1.1114 0.0002 0.02%
2024-01-12 006955 国泰惠富纯债债券 1.0408 1.1114 1.0415 1.1121 -0.0007 -0.07%
2024-01-11 006955 国泰惠富纯债债券 1.0415 1.1121 1.0416 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 006955 国泰惠富纯债债券 1.0416 1.1122 1.0420 1.1126 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 006955 国泰惠富纯债债券 1.0420 1.1126 1.0408 1.1114 0.0012 0.12%
2024-01-08 006955 国泰惠富纯债债券 1.0408 1.1114 1.0407 1.1113 0.0001 0.01%
2024-01-05 006955 国泰惠富纯债债券 1.0407 1.1113 1.0398 1.1104 0.0009 0.09%
2024-01-04 006955 国泰惠富纯债债券 1.0398 1.1104 1.0398 1.1104 0.0000 0.00%
2024-01-03 006955 国泰惠富纯债债券 1.0398 1.1104 1.0396 1.1102 0.0002 0.02%
2024-01-02 006955 国泰惠富纯债债券 1.0396 1.1102 1.0406 1.1112 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 006955 国泰惠富纯债债券 1.0406 1.1112 1.0404 1.1110 0.0002 0.02%
2023-12-28 006955 国泰惠富纯债债券 1.0404 1.1110 1.0407 1.1113 -0.0003 -0.03%
2023-12-27 006955 国泰惠富纯债债券 1.0407 1.1113 1.0392 1.1098 0.0015 0.14%
2023-12-26 006955 国泰惠富纯债债券 1.0392 1.1098 1.0391 1.1097 0.0001 0.01%
2023-12-25 006955 国泰惠富纯债债券 1.0391 1.1097 1.0376 1.1082 0.0015 0.14%
2023-12-22 006955 国泰惠富纯债债券 1.0376 1.1082 1.0371 1.1077 0.0005 0.05%
2023-12-21 006955 国泰惠富纯债债券 1.0371 1.1077 1.0355 1.1061 0.0016 0.15%
2023-12-20 006955 国泰惠富纯债债券 1.0355 1.1061 1.0357 1.1063 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0357 1.1063 1.0360 1.1066 -0.0003 -0.03%
2023-12-18 006955 国泰惠富纯债债券 1.0360 1.1066 1.0353 1.1059 0.0007 0.07%
2023-12-15 006955 国泰惠富纯债债券 1.0353 1.1059 1.0343 1.1049 0.0010 0.10%
2023-12-14 006955 国泰惠富纯债债券 1.0343 1.1049 1.0344 1.1050 -0.0001 -0.01%
2023-12-13 006955 国泰惠富纯债债券 1.0344 1.1050 1.0331 1.1037 0.0013 0.13%
2023-12-12 006955 国泰惠富纯债债券 1.0331 1.1037 1.0326 1.1032 0.0005 0.05%
2023-12-11 006955 国泰惠富纯债债券 1.0326 1.1032 1.0318 1.1024 0.0008 0.08%
2023-12-08 006955 国泰惠富纯债债券 1.0318 1.1024 1.0315 1.1021 0.0003 0.03%
2023-12-07 006955 国泰惠富纯债债券 1.0315 1.1021 1.0310 1.1016 0.0005 0.05%
2023-12-06 006955 国泰惠富纯债债券 1.0310 1.1016 1.0313 1.1019 -0.0003 -0.03%
2023-12-05 006955 国泰惠富纯债债券 1.0313 1.1019 1.0311 1.1017 0.0002 0.02%
2023-12-04 006955 国泰惠富纯债债券 1.0311 1.1017 1.0315 1.1021 -0.0004 -0.04%
2023-12-01 006955 国泰惠富纯债债券 1.0315 1.1021 1.0314 1.1020 0.0001 0.01%
2023-11-30 006955 国泰惠富纯债债券 1.0314 1.1020 1.0307 1.1013 0.0007 0.07%
2023-11-29 006955 国泰惠富纯债债券 1.0307 1.1013 1.0307 1.1013 0.0000 0.00%
2023-11-28 006955 国泰惠富纯债债券 1.0307 1.1013 1.0303 1.1009 0.0004 0.04%
2023-11-27 006955 国泰惠富纯债债券 1.0303 1.1009 1.0307 1.1013 -0.0004 -0.04%
2023-11-24 006955 国泰惠富纯债债券 1.0307 1.1013 1.0308 1.1014 -0.0001 -0.01%
2023-11-23 006955 国泰惠富纯债债券 1.0308 1.1014 1.0314 1.1020 -0.0006 -0.06%
2023-11-22 006955 国泰惠富纯债债券 1.0314 1.1020 1.0320 1.1026 -0.0006 -0.06%
2023-11-20 006955 国泰惠富纯债债券 1.0327 1.1033 1.0330 1.1036 -0.0003 -0.03%
2023-11-17 006955 国泰惠富纯债债券 1.0330 1.1036 1.0329 1.1035 0.0001 0.01%
2023-11-16 006955 国泰惠富纯债债券 1.0329 1.1035 1.0327 1.1033 0.0002 0.02%
2023-11-15 006955 国泰惠富纯债债券 1.0327 1.1033 1.0324 1.1030 0.0003 0.03%
2023-11-14 006955 国泰惠富纯债债券 1.0324 1.1030 1.0325 1.1031 -0.0001 -0.01%
2023-11-13 006955 国泰惠富纯债债券 1.0325 1.1031 1.0320 1.1026 0.0005 0.05%
2023-11-10 006955 国泰惠富纯债债券 1.0320 1.1026 1.0314 1.1020 0.0006 0.06%
2023-11-09 006955 国泰惠富纯债债券 1.0314 1.1020 1.0315 1.1021 -0.0001 -0.01%
2023-11-08 006955 国泰惠富纯债债券 1.0315 1.1021 1.0312 1.1018 0.0003 0.03%
2023-11-07 006955 国泰惠富纯债债券 1.0312 1.1018 1.0317 1.1023 -0.0005 -0.05%
2023-11-06 006955 国泰惠富纯债债券 1.0317 1.1023 1.0317 1.1023 0.0000 0.00%
2023-11-03 006955 国泰惠富纯债债券 1.0317 1.1023 1.0321 1.1027 -0.0004 -0.04%
2023-11-02 006955 国泰惠富纯债债券 1.0321 1.1027 1.0312 1.1018 0.0009 0.09%
2023-11-01 006955 国泰惠富纯债债券 1.0312 1.1018 1.0313 1.1019 -0.0001 -0.01%
2023-10-31 006955 国泰惠富纯债债券 1.0313 1.1019 1.0310 1.1016 0.0003 0.03%
2023-10-30 006955 国泰惠富纯债债券 1.0310 1.1016 1.0304 1.1010 0.0006 0.06%
2023-10-27 006955 国泰惠富纯债债券 1.0304 1.1010 1.0300 1.1006 0.0004 0.04%
2023-10-26 006955 国泰惠富纯债债券 1.0300 1.1006 1.0305 1.1011 -0.0005 -0.05%
2023-10-25 006955 国泰惠富纯债债券 1.0305 1.1011 1.0292 1.0998 0.0013 0.13%
2023-10-24 006955 国泰惠富纯债债券 1.0292 1.0998 1.0292 1.0998 0.0000 0.00%
2023-10-23 006955 国泰惠富纯债债券 1.0292 1.0998 1.0286 1.0992 0.0006 0.06%
2023-10-20 006955 国泰惠富纯债债券 1.0286 1.0992 1.0282 1.0988 0.0004 0.04%
2023-10-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0282 1.0988 1.0290 1.0996 -0.0008 -0.08%
2023-10-18 006955 国泰惠富纯债债券 1.0290 1.0996 1.0296 1.1002 -0.0006 -0.06%
2023-10-17 006955 国泰惠富纯债债券 1.0296 1.1002 1.0303 1.1009 -0.0007 -0.07%
2023-10-16 006955 国泰惠富纯债债券 1.0303 1.1009 1.0306 1.1012 -0.0003 -0.03%
2023-10-13 006955 国泰惠富纯债债券 1.0306 1.1012 1.0302 1.1008 0.0004 0.04%
2023-10-12 006955 国泰惠富纯债债券 1.0302 1.1008 1.0299 1.1005 0.0003 0.03%
2023-10-11 006955 国泰惠富纯债债券 1.0299 1.1005 1.0307 1.1013 -0.0008 -0.08%
2023-10-10 006955 国泰惠富纯债债券 1.0307 1.1013 1.0315 1.1021 -0.0008 -0.08%
2023-10-09 006955 国泰惠富纯债债券 1.0315 1.1021 1.0312 1.1018 0.0003 0.03%
2023-09-28 006955 国泰惠富纯债债券 1.0312 1.1018 1.0303 1.1009 0.0009 0.09%
2023-09-27 006955 国泰惠富纯债债券 1.0303 1.1009 1.0299 1.1005 0.0004 0.04%
2023-09-26 006955 国泰惠富纯债债券 1.0299 1.1005 1.0300 1.1006 -0.0001 -0.01%
2023-09-25 006955 国泰惠富纯债债券 1.0300 1.1006 1.0426 1.1012 -0.0006 -0.06%
2023-09-22 006955 国泰惠富纯债债券 1.0426 1.1012 1.0429 1.1015 -0.0003 -0.03%
2023-09-21 006955 国泰惠富纯债债券 1.0429 1.1015 1.0424 1.1010 0.0005 0.05%
2023-09-20 006955 国泰惠富纯债债券 1.0424 1.1010 1.0423 1.1009 0.0001 0.01%
2023-09-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0423 1.1009 1.0425 1.1011 -0.0002 -0.02%
2023-09-18 006955 国泰惠富纯债债券 1.0425 1.1011 1.0427 1.1013 -0.0002 -0.02%
2023-09-15 006955 国泰惠富纯债债券 1.0427 1.1013 1.0433 1.1019 -0.0006 -0.06%
2023-09-14 006955 国泰惠富纯债债券 1.0433 1.1019 1.0430 1.1016 0.0003 0.03%
2023-09-13 006955 国泰惠富纯债债券 1.0430 1.1016 1.0422 1.1008 0.0008 0.08%
2023-09-12 006955 国泰惠富纯债债券 1.0422 1.1008 1.0417 1.1003 0.0005 0.05%
2023-09-11 006955 国泰惠富纯债债券 1.0417 1.1003 1.0418 1.1004 -0.0001 -0.01%
2023-09-08 006955 国泰惠富纯债债券 1.0418 1.1004 1.0419 1.1005 -0.0001 -0.01%
2023-09-07 006955 国泰惠富纯债债券 1.0419 1.1005 1.0425 1.1011 -0.0006 -0.06%
2023-09-06 006955 国泰惠富纯债债券 1.0425 1.1011 1.0434 1.1020 -0.0009 -0.09%
2023-09-05 006955 国泰惠富纯债债券 1.0434 1.1020 1.0432 1.1018 0.0002 0.02%
2023-09-04 006955 国泰惠富纯债债券 1.0432 1.1018 1.0441 1.1027 -0.0009 -0.09%
2023-09-01 006955 国泰惠富纯债债券 1.0441 1.1027 1.0451 1.1037 -0.0010 -0.10%
2023-08-31 006955 国泰惠富纯债债券 1.0451 1.1037 1.0449 1.1035 0.0002 0.02%
2023-08-30 006955 国泰惠富纯债债券 1.0449 1.1035 1.0441 1.1027 0.0008 0.08%
2023-08-29 006955 国泰惠富纯债债券 1.0441 1.1027 1.0446 1.1032 -0.0005 -0.05%
2023-08-28 006955 国泰惠富纯债债券 1.0446 1.1032 1.0451 1.1037 -0.0005 -0.05%
2023-08-25 006955 国泰惠富纯债债券 1.0451 1.1037 1.0458 1.1044 -0.0007 -0.07%
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2023-08-22 006955 国泰惠富纯债债券 1.0454 1.1040 1.0461 1.1047 -0.0007 -0.07%
2023-08-21 006955 国泰惠富纯债债券 1.0461 1.1047 1.0453 1.1039 0.0008 0.08%
2023-08-18 006955 国泰惠富纯债债券 1.0453 1.1039 1.0449 1.1035 0.0004 0.04%
2023-08-17 006955 国泰惠富纯债债券 1.0449 1.1035 1.0449 1.1035 0.0000 0.00%
2023-08-16 006955 国泰惠富纯债债券 1.0449 1.1035 1.0444 1.1030 0.0005 0.05%
2023-08-15 006955 国泰惠富纯债债券 1.0444 1.1030 1.0433 1.1019 0.0011 0.11%
2023-08-14 006955 国泰惠富纯债债券 1.0433 1.1019 1.0426 1.1012 0.0007 0.07%
2023-08-11 006955 国泰惠富纯债债券 1.0426 1.1012 1.0421 1.1007 0.0005 0.05%
2023-08-10 006955 国泰惠富纯债债券 1.0421 1.1007 1.0421 1.1007 0.0000 0.00%
2023-08-09 006955 国泰惠富纯债债券 1.0421 1.1007 1.0422 1.1008 -0.0001 -0.01%
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2023-08-02 006955 国泰惠富纯债债券 1.0408 1.0994 1.0404 1.0990 0.0004 0.04%
2023-08-01 006955 国泰惠富纯债债券 1.0404 1.0990 1.0401 1.0987 0.0003 0.03%
2023-07-31 006955 国泰惠富纯债债券 1.0401 1.0987 1.0402 1.0988 -0.0001 -0.01%
2023-07-28 006955 国泰惠富纯债债券 1.0402 1.0988 1.0406 1.0992 -0.0004 -0.04%
2023-07-27 006955 国泰惠富纯债债券 1.0406 1.0992 1.0400 1.0986 0.0006 0.06%
2023-07-26 006955 国泰惠富纯债债券 1.0400 1.0986 1.0393 1.0979 0.0007 0.07%
2023-07-25 006955 国泰惠富纯债债券 1.0393 1.0979 1.0418 1.1004 -0.0025 -0.24%
2023-07-24 006955 国泰惠富纯债债券 1.0418 1.1004 1.0412 1.0998 0.0006 0.06%
2023-07-21 006955 国泰惠富纯债债券 1.0412 1.0998 1.0407 1.0993 0.0005 0.05%
2023-07-20 006955 国泰惠富纯债债券 1.0407 1.0993 1.0404 1.0990 0.0003 0.03%
2023-07-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0404 1.0990 1.0404 1.0990 0.0000 0.00%
2023-07-18 006955 国泰惠富纯债债券 1.0404 1.0990 1.0400 1.0986 0.0004 0.04%
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2023-07-07 006955 国泰惠富纯债债券 1.0395 1.0981 1.0393 1.0979 0.0002 0.02%
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2023-06-26 006955 国泰惠富纯债债券 1.0366 1.0952 1.0361 1.0947 0.0005 0.05%
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2023-06-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0349 1.0935 1.0362 1.0948 -0.0013 -0.13%
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2023-06-02 006955 国泰惠富纯债债券 1.0347 1.0933 1.0352 1.0938 -0.0005 -0.05%
2023-06-01 006955 国泰惠富纯债债券 1.0352 1.0938 1.0348 1.0934 0.0004 0.04%
2023-05-31 006955 国泰惠富纯债债券 1.0348 1.0934 1.0339 1.0925 0.0009 0.09%
2023-05-30 006955 国泰惠富纯债债券 1.0339 1.0925 1.0337 1.0923 0.0002 0.02%
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2023-05-16 006955 国泰惠富纯债债券 1.0348 1.0904 1.0350 1.0906 -0.0002 -0.02%
2023-05-15 006955 国泰惠富纯债债券 1.0350 1.0906 1.0354 1.0910 -0.0004 -0.04%
2023-05-12 006955 国泰惠富纯债债券 1.0354 1.0910 1.0354 1.0910 0.0000 0.00%
2023-05-11 006955 国泰惠富纯债债券 1.0354 1.0910 1.0341 1.0897 0.0013 0.13%
2023-05-10 006955 国泰惠富纯债债券 1.0341 1.0897 1.0332 1.0888 0.0009 0.09%
2023-05-09 006955 国泰惠富纯债债券 1.0332 1.0888 1.0327 1.0883 0.0005 0.05%
2023-05-08 006955 国泰惠富纯债债券 1.0327 1.0883 1.0331 1.0887 -0.0004 -0.04%
2023-05-05 006955 国泰惠富纯债债券 1.0331 1.0887 1.0317 1.0873 0.0014 0.14%
2023-05-04 006955 国泰惠富纯债债券 1.0317 1.0873 1.0306 1.0862 0.0011 0.11%
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2023-04-24 006955 国泰惠富纯债债券 1.0285 1.0841 1.0281 1.0837 0.0004 0.04%
2023-04-21 006955 国泰惠富纯债债券 1.0281 1.0837 1.0280 1.0836 0.0001 0.01%
2023-04-20 006955 国泰惠富纯债债券 1.0280 1.0836 1.0279 1.0835 0.0001 0.01%
2023-04-19 006955 国泰惠富纯债债券 1.0279 1.0835 1.0276 1.0832 0.0003 0.03%
2023-04-18 006955 国泰惠富纯债债券 1.0276 1.0832 1.0272 1.0828 0.0004 0.04%
2023-04-17 006955 国泰惠富纯债债券 1.0272 1.0828 1.0275 1.0831 -0.0003 -0.03%
2023-04-14 006955 国泰惠富纯债债券 1.0275 1.0831 1.0275 1.0831 0.0000 0.00%
2023-04-13 006955 国泰惠富纯债债券 1.0275 1.0831 1.0277 1.0833 -0.0002 -0.02%
2023-04-12 006955 国泰惠富纯债债券 1.0277 1.0833 1.0274 1.0830 0.0003 0.03%
2023-04-11 006955 国泰惠富纯债债券 1.0274 1.0830 1.0270 1.0826 0.0004 0.04%
2023-04-10 006955 国泰惠富纯债债券 1.0270 1.0826 1.0268 1.0824 0.0002 0.02%
2023-04-07 006955 国泰惠富纯债债券 1.0268 1.0824 1.0264 1.0820 0.0004 0.04%
2023-04-06 006955 国泰惠富纯债债券 1.0264 1.0820 1.0266 1.0822 -0.0002 -0.02%
2023-04-04 006955 国泰惠富纯债债券 1.0266 1.0822 1.0269 1.0825 -0.0003 -0.03%
2023-04-03 006955 国泰惠富纯债债券 1.0269 1.0825 1.0271 1.0827 -0.0002 -0.02%
2023-03-31 006955 国泰惠富纯债债券 1.0271 1.0827 1.0263 1.0819 0.0008 0.08%
2023-03-30 006955 国泰惠富纯债债券 1.0263 1.0819 1.0263 1.0819 0.0000 0.00%
2023-03-29 006955 国泰惠富纯债债券 1.0263 1.0819 1.0258 1.0814 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%