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鹏华永润一年定期开放债券基金净值查询(006956)

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今天最新净值 1.1004 0.0000 0.0000% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1818
成立日期：2019-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.8330亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近一季鹏华永润一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.1063	1.1877	1.1037	1.1851	0.0026	0.24%
2024-04-03	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.1037	1.1851	1.1028	1.1842	0.0009	0.08%
2024-03-15	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.1004	1.1818	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.1018	1.1832	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.1006	1.1820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0999	1.1813	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0966	1.1780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0956	1.1770	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0936	1.1750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0923	1.1737	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高铁LOF	0.9210	3.95%
酒ETF	0.6792	3.32%
带路LOF	1.8540	2.83%
鹏华弘益C	1.7545	2.39%
鹏华弘益A	1.7861	2.38%
鹏华研究精选混合	1.5574	2.34%
空天军工LOF	0.9192	2.28%
鹏华先进制造	2.8260	2.28%
鹏华优势企业	1.5995	2.25%
鹏华价值优势LOF	0.6850	2.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
基建50ETF	1.0102	4.33%
基建ETF	0.9520	4.31%
基建50	1.0565	4.28%
基建ETF	1.0422	4.26%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1040	4.05%
基建工程LOF	0.7076	4.04%