净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长江乐越定开债 | 1.0434 | 0.28% |
长江安盈中短债六个月定开 | 1.1108 | 0.20% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.0683 | 0.07% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0640 | 0.07% |
长江乐丰纯债 | 1.0758 | 0.05% |
长江乐盈定开债 | 1.0389 | 0.05% |
长江乐鑫定开债 | 1.0272 | 0.05% |
长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0609 | 0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0577 | 0.02% |
长江安享纯债18个月定开债A | 1.0056 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |