南方7-10年国开债A基金净值查询(006961)
今天最新净值
1.2927
0.0021 0.1600%
2024-03-27
- 累计净值:1.2927
- 成立日期:2019-03-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8670亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏晨曦 朱佳
近一季,南方7-10年国开债A(006961)基金累计收益率3.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2476 |
1.2976 |
1.2443 |
1.2943 |
0.0033 |
0.27% |
2024-03-26 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2443 |
1.2943 |
1.2442 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2442 |
1.2942 |
1.2457 |
1.2957 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-03-22 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2457 |
1.2957 |
1.2469 |
1.2969 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-21 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2469 |
1.2969 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-20 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-03-19 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2978 |
1.2978 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0018 |
0.14% |
2024-03-18 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0033 |
0.26% |
2024-03-15 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0021 |
0.16% |
2024-03-14 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-12 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0060 |
-0.46% |
2024-03-11 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0030 |
-0.23% |
2024-03-08 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-07 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-03-06 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.3025 |
1.3025 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0077 |
0.59% |
2024-03-05 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0036 |
0.28% |
2024-03-04 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0024 |
0.19% |
2024-03-01 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0039 |
-0.30% |
2024-02-29 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0023 |
0.18% |
2024-02-28 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0032 |
0.25% |
2024-02-27 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0015 |
0.12% |
2024-02-26 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0037 |
0.29% |
2024-02-23 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-22 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0014 |
0.11% |
|
2024-02-21 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0016 |
0.13% |
2024-02-19 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0018 |
0.14% |
2024-02-08 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-07 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0035 |
0.27% |
2024-02-06 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0045 |
-0.35% |
2024-02-05 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0020 |
0.16% |
2024-02-02 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-01 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0022 |
0.17% |
2024-01-30 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0041 |
0.32% |
2024-01-29 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0017 |
0.13% |
2024-01-26 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-25 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-24 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-01-22 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0016 |
0.13% |
2024-01-19 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-18 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-17 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0014 |
0.11% |
2024-01-16 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-12 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-01-11 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-10 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-09 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0013 |
0.10% |
2024-01-08 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0012 |
0.10% |
2024-01-04 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-03 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-12-29 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0009 |
0.07% |
2023-12-28 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0001 |
-0.01% |