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南方7-10年国开债A基金净值查询(006961)

今天最新净值 1.2927 0.0021 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2927
  • 成立日期:2019-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8670亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 朱佳
近一季南方7-10年国开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方7-10年国开债A(006961)基金累计收益率3.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006961 南方7-10年国开债A 1.2476 1.2976 1.2443 1.2943 0.0033 0.27%
2024-03-26 006961 南方7-10年国开债A 1.2443 1.2943 1.2442 1.2942 0.0001 0.01%
2024-03-25 006961 南方7-10年国开债A 1.2442 1.2942 1.2457 1.2957 -0.0015 -0.12%
2024-03-22 006961 南方7-10年国开债A 1.2457 1.2957 1.2469 1.2969 -0.0012 -0.10%
2024-03-21 006961 南方7-10年国开债A 1.2469 1.2969 1.2963 1.2963 0.0006 0.05%
2024-03-20 006961 南方7-10年国开债A 1.2963 1.2963 1.2978 1.2978 -0.0015 -0.12%
2024-03-19 006961 南方7-10年国开债A 1.2978 1.2978 1.2960 1.2960 0.0018 0.14%
2024-03-18 006961 南方7-10年国开债A 1.2960 1.2960 1.2927 1.2927 0.0033 0.26%
2024-03-15 006961 南方7-10年国开债A 1.2927 1.2927 1.2906 1.2906 0.0021 0.16%
2024-03-14 006961 南方7-10年国开债A 1.2906 1.2906 1.2918 1.2918 -0.0012 -0.09%
2024-03-13 006961 南方7-10年国开债A 1.2918 1.2918 1.2912 1.2912 0.0006 0.05%
2024-03-12 006961 南方7-10年国开债A 1.2912 1.2912 1.2972 1.2972 -0.0060 -0.46%
2024-03-11 006961 南方7-10年国开债A 1.2972 1.2972 1.3002 1.3002 -0.0030 -0.23%
2024-03-08 006961 南方7-10年国开债A 1.3002 1.3002 1.3009 1.3009 -0.0007 -0.05%
2024-03-07 006961 南方7-10年国开债A 1.3009 1.3009 1.3025 1.3025 -0.0016 -0.12%
2024-03-06 006961 南方7-10年国开债A 1.3025 1.3025 1.2948 1.2948 0.0077 0.59%
2024-03-05 006961 南方7-10年国开债A 1.2948 1.2948 1.2912 1.2912 0.0036 0.28%
2024-03-04 006961 南方7-10年国开债A 1.2912 1.2912 1.2888 1.2888 0.0024 0.19%
2024-03-01 006961 南方7-10年国开债A 1.2888 1.2888 1.2927 1.2927 -0.0039 -0.30%
2024-02-29 006961 南方7-10年国开债A 1.2927 1.2927 1.2904 1.2904 0.0023 0.18%
2024-02-28 006961 南方7-10年国开债A 1.2904 1.2904 1.2872 1.2872 0.0032 0.25%
2024-02-27 006961 南方7-10年国开债A 1.2872 1.2872 1.2857 1.2857 0.0015 0.12%
2024-02-26 006961 南方7-10年国开债A 1.2857 1.2857 1.2820 1.2820 0.0037 0.29%
2024-02-23 006961 南方7-10年国开债A 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.08%
2024-02-22 006961 南方7-10年国开债A 1.2810 1.2810 1.2796 1.2796 0.0014 0.11%
2024-02-21 006961 南方7-10年国开债A 1.2796 1.2796 1.2796 1.2796 0.0000 0.00%
2024-02-20 006961 南方7-10年国开债A 1.2796 1.2796 1.2780 1.2780 0.0016 0.13%
2024-02-19 006961 南方7-10年国开债A 1.2780 1.2780 1.2762 1.2762 0.0018 0.14%
2024-02-08 006961 南方7-10年国开债A 1.2762 1.2762 1.2772 1.2772 -0.0010 -0.08%
2024-02-07 006961 南方7-10年国开债A 1.2772 1.2772 1.2737 1.2737 0.0035 0.27%
2024-02-06 006961 南方7-10年国开债A 1.2737 1.2737 1.2782 1.2782 -0.0045 -0.35%
2024-02-05 006961 南方7-10年国开债A 1.2782 1.2782 1.2762 1.2762 0.0020 0.16%
2024-02-02 006961 南方7-10年国开债A 1.2762 1.2762 1.2756 1.2756 0.0006 0.05%
2024-02-01 006961 南方7-10年国开债A 1.2756 1.2756 1.2758 1.2758 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006961 南方7-10年国开债A 1.2758 1.2758 1.2736 1.2736 0.0022 0.17%
2024-01-30 006961 南方7-10年国开债A 1.2736 1.2736 1.2695 1.2695 0.0041 0.32%
2024-01-29 006961 南方7-10年国开债A 1.2695 1.2695 1.2678 1.2678 0.0017 0.13%
2024-01-26 006961 南方7-10年国开债A 1.2678 1.2678 1.2675 1.2675 0.0003 0.02%
2024-01-25 006961 南方7-10年国开债A 1.2675 1.2675 1.2663 1.2663 0.0012 0.09%
2024-01-24 006961 南方7-10年国开债A 1.2663 1.2663 1.2661 1.2661 0.0002 0.02%
2024-01-23 006961 南方7-10年国开债A 1.2661 1.2661 1.2669 1.2669 -0.0008 -0.06%
2024-01-22 006961 南方7-10年国开债A 1.2669 1.2669 1.2653 1.2653 0.0016 0.13%
2024-01-19 006961 南方7-10年国开债A 1.2653 1.2653 1.2644 1.2644 0.0009 0.07%
2024-01-18 006961 南方7-10年国开债A 1.2644 1.2644 1.2641 1.2641 0.0003 0.02%
2024-01-17 006961 南方7-10年国开债A 1.2641 1.2641 1.2627 1.2627 0.0014 0.11%
2024-01-16 006961 南方7-10年国开债A 1.2627 1.2627 1.2627 1.2627 0.0000 0.00%
2024-01-15 006961 南方7-10年国开债A 1.2627 1.2627 1.2622 1.2622 0.0005 0.04%
2024-01-12 006961 南方7-10年国开债A 1.2622 1.2622 1.2638 1.2638 -0.0016 -0.13%
2024-01-11 006961 南方7-10年国开债A 1.2638 1.2638 1.2642 1.2642 -0.0004 -0.03%
2024-01-10 006961 南方7-10年国开债A 1.2642 1.2642 1.2651 1.2651 -0.0009 -0.07%
2024-01-09 006961 南方7-10年国开债A 1.2651 1.2651 1.2638 1.2638 0.0013 0.10%
2024-01-08 006961 南方7-10年国开债A 1.2638 1.2638 1.2637 1.2637 0.0001 0.01%
2024-01-05 006961 南方7-10年国开债A 1.2637 1.2637 1.2625 1.2625 0.0012 0.10%
2024-01-04 006961 南方7-10年国开债A 1.2625 1.2625 1.2615 1.2615 0.0010 0.08%
2024-01-03 006961 南方7-10年国开债A 1.2615 1.2615 1.2615 1.2615 0.0000 0.00%
2024-01-02 006961 南方7-10年国开债A 1.2615 1.2615 1.2622 1.2622 -0.0007 -0.06%
2023-12-29 006961 南方7-10年国开债A 1.2622 1.2622 1.2613 1.2613 0.0009 0.07%
2023-12-28 006961 南方7-10年国开债A 1.2613 1.2613 1.2614 1.2614 -0.0001 -0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%