南方7-10年国开债A基金净值查询(006961)
今天最新净值
1.2927
0.0021 0.1600%
2024-04-19
- 累计净值：1.2927
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8670亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一月,南方7-10年国开债A(006961)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2614 |
1.3114 |
1.2600 |
1.3100 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2600 |
1.3100 |
1.2574 |
1.3074 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2574 |
1.3074 |
1.2553 |
1.3053 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2553 |
1.3053 |
1.2542 |
1.3042 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2542 |
1.3042 |
1.2537 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2537 |
1.3037 |
1.2513 |
1.3013 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2513 |
1.3013 |
1.2498 |
1.2998 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2498 |
1.2998 |
1.2512 |
1.3012 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2512 |
1.3012 |
1.2499 |
1.2999 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2499 |
1.2999 |
1.2489 |
1.2989 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2489 |
1.2989 |
1.2474 |
1.2974 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2474 |
1.2974 |
1.2463 |
1.2963 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2463 |
1.2963 |
1.2476 |
1.2976 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2476 |
1.2976 |
1.2467 |
1.2967 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2467 |
1.2967 |
1.2476 |
1.2976 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2476 |
1.2976 |
1.2443 |
1.2943 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-26 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2443 |
1.2943 |
1.2442 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2442 |
1.2942 |
1.2457 |
1.2957 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2457 |
1.2957 |
1.2469 |
1.2969 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2469 |
1.2969 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0015 |
-0.12% |
