南方7-10年国开债A基金净值查询(006961)
今天最新净值
1.2927
0.0021 0.1600%
2024-03-28
- 累计净值:1.2927
- 成立日期:2019-03-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8670亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏晨曦 朱佳
近一周,南方7-10年国开债A(006961)基金累计收益率-0.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2467 |
1.2967 |
1.2476 |
1.2976 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-27 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2476 |
1.2976 |
1.2443 |
1.2943 |
0.0033 |
0.27% |
2024-03-26 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2443 |
1.2943 |
1.2442 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2442 |
1.2942 |
1.2457 |
1.2957 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-03-22 |
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2457 |
1.2957 |
1.2469 |
1.2969 |
-0.0012 |
-0.10% |