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南方7-10年国开债A基金净值查询(006961)

今天最新净值 1.2927 0.0021 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2927
  • 成立日期:2019-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8670亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 朱佳
近一周南方7-10年国开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,南方7-10年国开债A(006961)基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006961 南方7-10年国开债A 1.2467 1.2967 1.2476 1.2976 -0.0009 -0.07%
2024-03-27 006961 南方7-10年国开债A 1.2476 1.2976 1.2443 1.2943 0.0033 0.27%
2024-03-26 006961 南方7-10年国开债A 1.2443 1.2943 1.2442 1.2942 0.0001 0.01%
2024-03-25 006961 南方7-10年国开债A 1.2442 1.2942 1.2457 1.2957 -0.0015 -0.12%
2024-03-22 006961 南方7-10年国开债A 1.2457 1.2957 1.2469 1.2969 -0.0012 -0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%