南方7-10年国开债C基金净值查询(006962)
今天最新净值
1.2866
0.0022 0.1700%
2024-04-19
- 累计净值：1.2866
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8890亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一月,南方7-10年国开债C(006962)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2550 |
1.3050 |
1.2537 |
1.3037 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2537 |
1.3037 |
1.2511 |
1.3011 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2511 |
1.3011 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2490 |
1.2990 |
1.2479 |
1.2979 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2479 |
1.2979 |
1.2474 |
1.2974 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2474 |
1.2974 |
1.2450 |
1.2950 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2450 |
1.2950 |
1.2435 |
1.2935 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2435 |
1.2935 |
1.2449 |
1.2949 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2449 |
1.2949 |
1.2436 |
1.2936 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2436 |
1.2936 |
1.2427 |
1.2927 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2427 |
1.2927 |
1.2412 |
1.2912 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2412 |
1.2912 |
1.2401 |
1.2901 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2401 |
1.2901 |
1.2414 |
1.2914 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2414 |
1.2914 |
1.2405 |
1.2905 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2405 |
1.2905 |
1.2414 |
1.2914 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2414 |
1.2914 |
1.2381 |
1.2881 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2381 |
1.2881 |
1.2380 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2380 |
1.2880 |
1.2395 |
1.2895 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2395 |
1.2895 |
1.2407 |
1.2907 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2407 |
1.2907 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0015 |
-0.12% |
