南方7-10年国开债C基金净值查询(006962)
今天最新净值
1.2866
0.0022 0.1700%
2024-03-27
- 累计净值:1.2866
- 成立日期:2019-03-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8890亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏晨曦 朱佳
近一周,南方7-10年国开债C(006962)基金累计收益率-0.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2414 |
1.2914 |
1.2381 |
1.2881 |
0.0033 |
0.27% |
2024-03-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2381 |
1.2881 |
1.2380 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2380 |
1.2880 |
1.2395 |
1.2895 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-03-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2395 |
1.2895 |
1.2407 |
1.2907 |
-0.0012 |
-0.10% |