南方7-10年国开债C基金净值查询(006962)
今天最新净值
1.2866
0.0022 0.1700%
2024-04-23
- 累计净值：1.2866
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8890亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一年,南方7-10年国开债C(006962)基金累计收益率7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2587 |
1.3087 |
1.2573 |
1.3073 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2573 |
1.3073 |
1.2550 |
1.3050 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2550 |
1.3050 |
1.2537 |
1.3037 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2537 |
1.3037 |
1.2511 |
1.3011 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2511 |
1.3011 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2490 |
1.2990 |
1.2479 |
1.2979 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2479 |
1.2979 |
1.2474 |
1.2974 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2474 |
1.2974 |
1.2450 |
1.2950 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2450 |
1.2950 |
1.2435 |
1.2935 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2435 |
1.2935 |
1.2449 |
1.2949 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-09 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2449 |
1.2949 |
1.2436 |
1.2936 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2436 |
1.2936 |
1.2427 |
1.2927 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2427 |
1.2927 |
1.2412 |
1.2912 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2412 |
1.2912 |
1.2401 |
1.2901 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2401 |
1.2901 |
1.2414 |
1.2914 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2414 |
1.2914 |
1.2405 |
1.2905 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2405 |
1.2905 |
1.2414 |
1.2914 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2414 |
1.2914 |
1.2381 |
1.2881 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2381 |
1.2881 |
1.2380 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2380 |
1.2880 |
1.2395 |
1.2895 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2395 |
1.2895 |
1.2407 |
1.2907 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2407 |
1.2907 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0032 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-02-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-02-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-02-05 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-01-30 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-01-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-16 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-04 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0021 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0026 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0015 |
0.12% |
| 2023-12-21 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0025 |
0.20% |
| 2023-12-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-12-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0021 |
0.17% |
| 2023-12-14 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0021 |
0.17% |
| 2023-12-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0017 |
0.14% |
| 2023-12-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-11-02 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0019 |
0.15% |
| 2023-11-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-10-30 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-10-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-10-24 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-10-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2023-10-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-10-17 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-10-13 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-10-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2023-09-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-21 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2023-09-14 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0013 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-09-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-09-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-06 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2023-09-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2023-08-31 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-08-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-08-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0021 |
0.17% |
| 2023-08-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-08-16 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-08-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0027 |
0.22% |
| 2023-08-14 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0013 |
0.10% |
| 2023-08-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-08-10 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-08-07 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-08-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-07-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-07-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2023-07-24 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-07-10 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-07-04 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-06-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-06-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-06-16 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2023-06-14 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0027 |
0.22% |
| 2023-06-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-06-09 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-06-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-06-06 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-06-05 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-06-01 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-30 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0019 |
0.16% |
| 2023-05-22 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-05-12 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-05-11 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0019 |
0.16% |
| 2023-05-10 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-05-09 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-05-08 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-05-05 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0017 |
0.14% |
| 2023-05-04 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0023 |
0.19% |
| 2023-04-28 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-04-27 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0026 |
0.22% |
| 2023-04-26 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-04-25 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-04-24 |
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0008 |
0.07% |
