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中加颐瑾定开债券C基金净值查询(006964)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2019-07-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.6300亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:王霈 李子家
近一季中加颐瑾定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加颐瑾定开债券C(006964)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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2023-12-29 006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%