农银汇理海棠三年定开混合基金净值查询(006977)
今天最新净值
0.9955
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9945
-0.0010 -0.1014%
- 累计净值:3.0830
- 成立日期:2019-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9600亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:赵诣 谷超
近一季,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率2.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9955 |
3.0830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9496 |
3.0371 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9728 |
3.0603 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9562 |
3.0437 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9330 |
3.0205 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.8654 |
2.9529 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9171 |
3.0046 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9198 |
3.0073 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9285 |
3.0160 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9398 |
3.0273 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-12-29 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9903 |
3.0778 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |