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农银汇理海棠三年定开混合基金净值查询(006977)

今天最新净值 0.9955 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9945 -0.0010 -0.1014%
  • 累计净值:3.0830
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:赵诣 谷超
近一季农银汇理海棠三年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9955 3.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9496 3.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9728 3.0603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9562 3.0437 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9330 3.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.8654 2.9529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9171 3.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9198 3.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9285 3.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9398 3.0273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9903 3.0778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%