基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴全恒裕债券基金净值查询(006985)

今天最新净值 1.1269 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1829
  • 成立日期:2019-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:120.8539亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:高群山 王帅
近一季兴全恒裕债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全恒裕债券(006985)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006985 兴全恒裕债券 1.1280 1.1840 1.1278 1.1838 0.0002 0.02%
2024-03-26 006985 兴全恒裕债券 1.1278 1.1838 1.1278 1.1838 0.0000 0.00%
2024-03-25 006985 兴全恒裕债券 1.1278 1.1838 1.1277 1.1837 0.0001 0.01%
2024-03-22 006985 兴全恒裕债券 1.1277 1.1837 1.1276 1.1836 0.0001 0.01%
2024-03-21 006985 兴全恒裕债券 1.1276 1.1836 1.1276 1.1836 0.0000 0.00%
2024-03-20 006985 兴全恒裕债券 1.1276 1.1836 1.1274 1.1834 0.0002 0.02%
2024-03-19 006985 兴全恒裕债券 1.1274 1.1834 1.1273 1.1833 0.0001 0.01%
2024-03-18 006985 兴全恒裕债券 1.1273 1.1833 1.1269 1.1829 0.0004 0.04%
2024-03-15 006985 兴全恒裕债券 1.1269 1.1829 1.1267 1.1827 0.0002 0.02%
2024-03-14 006985 兴全恒裕债券 1.1267 1.1827 1.1269 1.1829 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006985 兴全恒裕债券 1.1269 1.1829 1.1273 1.1833 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006985 兴全恒裕债券 1.1273 1.1833 1.1277 1.1837 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 006985 兴全恒裕债券 1.1277 1.1837 1.1277 1.1837 0.0000 0.00%
2024-03-08 006985 兴全恒裕债券 1.1277 1.1837 1.1277 1.1837 0.0000 0.00%
2024-03-07 006985 兴全恒裕债券 1.1277 1.1837 1.1275 1.1835 0.0002 0.02%
2024-03-06 006985 兴全恒裕债券 1.1275 1.1835 1.1273 1.1833 0.0002 0.02%
2024-03-05 006985 兴全恒裕债券 1.1273 1.1833 1.1272 1.1832 0.0001 0.01%
2024-03-04 006985 兴全恒裕债券 1.1272 1.1832 1.1270 1.1830 0.0002 0.02%
2024-03-01 006985 兴全恒裕债券 1.1270 1.1830 1.1272 1.1832 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006985 兴全恒裕债券 1.1272 1.1832 1.1269 1.1829 0.0003 0.03%
2024-02-28 006985 兴全恒裕债券 1.1269 1.1829 1.1267 1.1827 0.0002 0.02%
2024-02-27 006985 兴全恒裕债券 1.1267 1.1827 1.1264 1.1824 0.0003 0.03%
2024-02-26 006985 兴全恒裕债券 1.1264 1.1824 1.1261 1.1821 0.0003 0.03%
2024-02-23 006985 兴全恒裕债券 1.1261 1.1821 1.1255 1.1815 0.0006 0.05%
2024-02-22 006985 兴全恒裕债券 1.1255 1.1815 1.1250 1.1810 0.0005 0.04%
2024-02-21 006985 兴全恒裕债券 1.1250 1.1810 1.1247 1.1807 0.0003 0.03%
2024-02-20 006985 兴全恒裕债券 1.1247 1.1807 1.1242 1.1802 0.0005 0.04%
2024-02-19 006985 兴全恒裕债券 1.1242 1.1802 1.1231 1.1791 0.0011 0.10%
2024-02-08 006985 兴全恒裕债券 1.1231 1.1791 1.1228 1.1788 0.0003 0.03%
2024-02-07 006985 兴全恒裕债券 1.1228 1.1788 1.1226 1.1786 0.0002 0.02%
2024-02-06 006985 兴全恒裕债券 1.1226 1.1786 1.1227 1.1787 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006985 兴全恒裕债券 1.1227 1.1787 1.1220 1.1780 0.0007 0.06%
2024-02-02 006985 兴全恒裕债券 1.1220 1.1780 1.1219 1.1779 0.0001 0.01%
2024-02-01 006985 兴全恒裕债券 1.1219 1.1779 1.1218 1.1778 0.0001 0.01%
2024-01-31 006985 兴全恒裕债券 1.1218 1.1778 1.1213 1.1773 0.0005 0.04%
2024-01-30 006985 兴全恒裕债券 1.1213 1.1773 1.1206 1.1766 0.0007 0.06%
2024-01-29 006985 兴全恒裕债券 1.1206 1.1766 1.1201 1.1761 0.0005 0.04%
2024-01-26 006985 兴全恒裕债券 1.1201 1.1761 1.1198 1.1758 0.0003 0.03%
2024-01-25 006985 兴全恒裕债券 1.1198 1.1758 1.1194 1.1754 0.0004 0.04%
2024-01-24 006985 兴全恒裕债券 1.1194 1.1754 1.1193 1.1753 0.0001 0.01%
2024-01-23 006985 兴全恒裕债券 1.1193 1.1753 1.1191 1.1751 0.0002 0.02%
2024-01-22 006985 兴全恒裕债券 1.1191 1.1751 1.1185 1.1745 0.0006 0.05%
2024-01-19 006985 兴全恒裕债券 1.1185 1.1745 1.1181 1.1741 0.0004 0.04%
2024-01-18 006985 兴全恒裕债券 1.1181 1.1741 1.1178 1.1738 0.0003 0.03%
2024-01-17 006985 兴全恒裕债券 1.1178 1.1738 1.1176 1.1736 0.0002 0.02%
2024-01-16 006985 兴全恒裕债券 1.1176 1.1736 1.1176 1.1736 0.0000 0.00%
2024-01-15 006985 兴全恒裕债券 1.1176 1.1736 1.1173 1.1733 0.0003 0.03%
2024-01-12 006985 兴全恒裕债券 1.1173 1.1733 1.1173 1.1733 0.0000 0.00%
2024-01-11 006985 兴全恒裕债券 1.1173 1.1733 1.1173 1.1733 0.0000 0.00%
2024-01-10 006985 兴全恒裕债券 1.1173 1.1733 1.1172 1.1732 0.0001 0.01%
2024-01-09 006985 兴全恒裕债券 1.1172 1.1732 1.1166 1.1726 0.0006 0.05%
2024-01-08 006985 兴全恒裕债券 1.1166 1.1726 1.1161 1.1721 0.0005 0.04%
2024-01-05 006985 兴全恒裕债券 1.1161 1.1721 1.1156 1.1716 0.0005 0.04%
2024-01-04 006985 兴全恒裕债券 1.1156 1.1716 1.1153 1.1713 0.0003 0.03%
2024-01-03 006985 兴全恒裕债券 1.1153 1.1713 1.1154 1.1714 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006985 兴全恒裕债券 1.1154 1.1714 1.1152 1.1712 0.0002 0.02%
2023-12-29 006985 兴全恒裕债券 1.1152 1.1712 1.1145 1.1705 0.0007 0.06%
2023-12-28 006985 兴全恒裕债券 1.1145 1.1705 1.1139 1.1699 0.0006 0.05%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合A 1.4998 1.55%
兴全多维价值混合C 1.4559 1.54%
兴全合宜LOF 1.2231 0.97%
兴全合泰混合C 1.1026 0.87%
兴全合泰混合A 1.1323 0.86%
兴全恒益债券C 1.2362 0.27%
兴全恒益债券A 1.2705 0.26%
兴全恒鑫债券A 1.0456 0.12%
兴全恒鑫债券C 1.0422 0.12%
兴全稳泰债券A 1.1661 0.01%