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平安季添盈定开债C基金净值查询(006987)

今天最新净值 1.1261 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季平安季添盈定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安季添盈定开债C(006987)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1283 1.1714 1.1280 1.1711 0.0003 0.03%
2024-03-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1280 1.1711 1.1280 1.1711 0.0000 0.00%
2024-03-25 006987 平安季添盈定开债C 1.1280 1.1711 1.1281 1.1712 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1281 1.1712 1.1280 1.1711 0.0001 0.01%
2024-03-21 006987 平安季添盈定开债C 1.1280 1.1711 1.1278 1.1709 0.0002 0.02%
2024-03-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1278 1.1709 1.1277 1.1708 0.0001 0.01%
2024-03-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1277 1.1708 1.1273 1.1704 0.0004 0.04%
2024-03-18 006987 平安季添盈定开债C 1.1273 1.1704 1.1261 1.1692 0.0012 0.11%
2024-03-15 006987 平安季添盈定开债C 1.1261 1.1692 1.1258 1.1689 0.0003 0.03%
2024-03-14 006987 平安季添盈定开债C 1.1258 1.1689 1.1262 1.1693 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006987 平安季添盈定开债C 1.1262 1.1693 1.1266 1.1697 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1266 1.1697 1.1273 1.1704 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1273 1.1704 1.1273 1.1704 0.0000 0.00%
2024-03-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1273 1.1704 1.1272 1.1703 0.0001 0.01%
2024-03-07 006987 平安季添盈定开债C 1.1272 1.1703 1.1270 1.1701 0.0002 0.02%
2024-03-06 006987 平安季添盈定开债C 1.1270 1.1701 1.1266 1.1697 0.0004 0.04%
2024-03-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1266 1.1697 1.1265 1.1696 0.0001 0.01%
2024-03-04 006987 平安季添盈定开债C 1.1265 1.1696 1.1260 1.1691 0.0005 0.04%
2024-03-01 006987 平安季添盈定开债C 1.1260 1.1691 1.1266 1.1697 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 006987 平安季添盈定开债C 1.1266 1.1697 1.1261 1.1692 0.0005 0.04%
2024-02-28 006987 平安季添盈定开债C 1.1261 1.1692 1.1259 1.1690 0.0002 0.02%
2024-02-27 006987 平安季添盈定开债C 1.1259 1.1690 1.1255 1.1686 0.0004 0.04%
2024-02-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1255 1.1686 1.1249 1.1680 0.0006 0.05%
2024-02-23 006987 平安季添盈定开债C 1.1249 1.1680 1.1242 1.1673 0.0007 0.06%
2024-02-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1242 1.1673 1.1237 1.1668 0.0005 0.04%
2024-02-21 006987 平安季添盈定开债C 1.1237 1.1668 1.1233 1.1664 0.0004 0.04%
2024-02-20 006987 平安季添盈定开债C 1.1233 1.1664 1.1227 1.1658 0.0006 0.05%
2024-02-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1227 1.1658 1.1216 1.1647 0.0011 0.10%
2024-02-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1216 1.1647 1.1214 1.1645 0.0002 0.02%
2024-02-07 006987 平安季添盈定开债C 1.1214 1.1645 1.1211 1.1642 0.0003 0.03%
2024-02-06 006987 平安季添盈定开债C 1.1211 1.1642 1.1215 1.1646 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1215 1.1646 1.1204 1.1635 0.0011 0.10%
2024-02-02 006987 平安季添盈定开债C 1.1204 1.1635 1.1202 1.1633 0.0002 0.02%
2024-02-01 006987 平安季添盈定开债C 1.1202 1.1633 1.1200 1.1631 0.0002 0.02%
2024-01-31 006987 平安季添盈定开债C 1.1200 1.1631 1.1194 1.1625 0.0006 0.05%
2024-01-30 006987 平安季添盈定开债C 1.1194 1.1625 1.1186 1.1617 0.0008 0.07%
2024-01-29 006987 平安季添盈定开债C 1.1186 1.1617 1.1181 1.1612 0.0005 0.04%
2024-01-26 006987 平安季添盈定开债C 1.1181 1.1612 1.1179 1.1610 0.0002 0.02%
2024-01-25 006987 平安季添盈定开债C 1.1179 1.1610 1.1175 1.1606 0.0004 0.04%
2024-01-24 006987 平安季添盈定开债C 1.1175 1.1606 1.1173 1.1604 0.0002 0.02%
2024-01-23 006987 平安季添盈定开债C 1.1173 1.1604 1.1173 1.1604 0.0000 0.00%
2024-01-22 006987 平安季添盈定开债C 1.1173 1.1604 1.1166 1.1597 0.0007 0.06%
2024-01-19 006987 平安季添盈定开债C 1.1166 1.1597 1.1163 1.1594 0.0003 0.03%
2024-01-18 006987 平安季添盈定开债C 1.1163 1.1594 1.1160 1.1591 0.0003 0.03%
2024-01-17 006987 平安季添盈定开债C 1.1160 1.1591 1.1143 1.1574 0.0017 0.15%
2024-01-16 006987 平安季添盈定开债C 1.1143 1.1574 1.1152 1.1583 -0.0009 -0.08%
2024-01-15 006987 平安季添盈定开债C 1.1152 1.1583 1.1149 1.1580 0.0003 0.03%
2024-01-12 006987 平安季添盈定开债C 1.1149 1.1580 1.1149 1.1580 0.0000 0.00%
2024-01-11 006987 平安季添盈定开债C 1.1149 1.1580 1.1146 1.1577 0.0003 0.03%
2024-01-10 006987 平安季添盈定开债C 1.1146 1.1577 1.1145 1.1576 0.0001 0.01%
2024-01-09 006987 平安季添盈定开债C 1.1145 1.1576 1.1136 1.1567 0.0009 0.08%
2024-01-08 006987 平安季添盈定开债C 1.1136 1.1567 1.1133 1.1564 0.0003 0.03%
2024-01-05 006987 平安季添盈定开债C 1.1133 1.1564 1.1128 1.1559 0.0005 0.04%
2024-01-04 006987 平安季添盈定开债C 1.1128 1.1559 1.1122 1.1553 0.0006 0.05%
2024-01-03 006987 平安季添盈定开债C 1.1122 1.1553 1.1123 1.1554 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006987 平安季添盈定开债C 1.1123 1.1554 1.1120 1.1551 0.0003 0.03%
2023-12-29 006987 平安季添盈定开债C 1.1120 1.1551 1.1112 1.1543 0.0008 0.07%
2023-12-28 006987 平安季添盈定开债C 1.1112 1.1543 1.1105 1.1536 0.0007 0.06%