建信中短债纯债债券A基金净值查询(006989)
今天最新净值
1.0599
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.1886
- 成立日期：2019-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：106.9933亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李菁 李峰
近一周,建信中短债纯债债券A(006989)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0508 |
1.1955 |
1.0509 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0509 |
1.1956 |
1.0516 |
1.1963 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0516 |
1.1963 |
1.0511 |
1.1958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0511 |
1.1958 |
1.0505 |
1.1952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
1.0505 |
1.1952 |
1.0500 |
1.1947 |
0.0005 |
0.05% |
