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民生加银康宁养老(FOF)基金净值查询(006991)

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今天最新净值 1.1597 -0.0002 -0.0200% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1597
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.9129亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：于善辉 苏辛
近一季民生加银康宁养老(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银康宁养老(FOF)(006991)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1519 1.1519 1.1471 1.1471 0.0048 0.42%
2024-04-16 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1471 1.1471 1.1519 1.1519 -0.0048 -0.42%
2024-04-15 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1519 1.1519 1.1504 1.1504 0.0015 0.13%
2024-04-12 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
2024-04-11 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1496 1.1496 1.1488 1.1488 0.0008 0.07%
2024-04-10 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1488 1.1488 1.1506 1.1506 -0.0018 -0.16%
2024-04-09 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1506 1.1506 1.1495 1.1495 0.0011 0.10%
2024-04-08 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1495 1.1495 1.1507 1.1507 -0.0012 -0.10%
2024-04-03 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1507 1.1507 1.1510 1.1510 -0.0003 -0.03%
2024-04-02 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1510 1.1510 1.1521 1.1521 -0.0011 -0.10%
2024-04-01 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1521 1.1521 1.1490 1.1490 0.0031 0.27%
2024-03-29 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1490 1.1490 1.1468 1.1468 0.0022 0.19%
2024-03-28 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1468 1.1468 1.1440 1.1440 0.0028 0.24%
2024-03-27 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1440 1.1440 1.1475 1.1475 -0.0035 -0.31%
2024-03-26 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1475 1.1475 1.1484 1.1484 -0.0009 -0.08%
2024-03-25 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1484 1.1484 1.1513 1.1513 -0.0029 -0.25%
2024-03-22 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1513 1.1513 1.1536 1.1536 -0.0023 -0.20%
2024-03-21 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2024-03-20 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1532 1.1532 1.1520 1.1520 0.0012 0.10%
2024-03-19 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1520 1.1520 1.1537 1.1537 -0.0017 -0.15%
2024-03-18 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1537 1.1537 1.1506 1.1506 0.0031 0.27%
2024-03-15 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1506 1.1506 1.1495 1.1495 0.0011 0.10%
2024-03-14 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1495 1.1495 1.1503 1.1503 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1503 1.1503 1.1507 1.1507 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1507 1.1507 1.1515 1.1515 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1515 1.1515 1.1495 1.1495 0.0020 0.17%
2024-03-08 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1495 1.1495 1.1472 1.1472 0.0023 0.20%
2024-03-07 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1472 1.1472 1.1498 1.1498 -0.0026 -0.23%
2024-03-06 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2024-03-05 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1496 1.1496 1.1504 1.1504 -0.0008 -0.07%
2024-03-04 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1504 1.1504 1.1484 1.1484 0.0020 0.17%
2024-03-01 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1484 1.1484 1.1464 1.1464 0.0020 0.17%
2024-02-29 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1464 1.1464 1.1405 1.1405 0.0059 0.52%
2024-02-28 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1405 1.1405 1.1454 1.1454 -0.0049 -0.43%
2024-02-27 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1454 1.1454 1.1402 1.1402 0.0052 0.46%
2024-02-26 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1404 1.1404 1.1390 1.1390 0.0014 0.12%
2024-02-22 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1390 1.1390 1.1356 1.1356 0.0034 0.30%
2024-02-21 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1356 1.1356 1.1339 1.1339 0.0017 0.15%
2024-02-20 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1339 1.1339 1.1330 1.1330 0.0009 0.08%
2024-02-19 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1330 1.1330 1.1294 1.1294 0.0036 0.32%
2024-02-08 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1294 1.1294 1.1259 1.1259 0.0035 0.31%
2024-02-07 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1259 1.1259 1.1216 1.1216 0.0043 0.38%
2024-02-06 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1216 1.1216 1.1119 1.1119 0.0097 0.87%
2024-02-05 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1119 1.1119 1.1143 1.1143 -0.0024 -0.22%
2024-02-02 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1143 1.1143 1.1178 1.1178 -0.0035 -0.31%
2024-02-01 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2024-01-31 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1175 1.1175 1.1218 1.1218 -0.0043 -0.38%
2024-01-30 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1218 1.1218 1.1253 1.1253 -0.0035 -0.31%
2024-01-29 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1253 1.1253 1.1282 1.1282 -0.0029 -0.26%
2024-01-26 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1282 1.1282 1.1303 1.1303 -0.0021 -0.19%
2024-01-25 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1303 1.1303 1.1252 1.1252 0.0051 0.45%
2024-01-24 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1252 1.1252 1.1222 1.1222 0.0030 0.27%
2024-01-23 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1222 1.1222 1.1194 1.1194 0.0028 0.25%
2024-01-22 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1194 1.1194 1.1269 1.1269 -0.0075 -0.67%
2024-01-19 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1269 1.1269 1.1284 1.1284 -0.0015 -0.13%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新战略A 1.0390 1.17%
民生加银中证港股通高股息A 0.9950 1.14%
民生加银中证港股通高股息C 0.9775 1.14%
民生成长 2.2320 1.09%
民生加银品牌蓝筹混合A 1.7538 0.80%
民生加银创新成长混合A 0.7238 0.56%
民生鑫享债券A 0.9310 0.40%
民生鑫享债券C 0.9095 0.40%
民生加银持续成长混合A 1.1163 0.40%
民生加银持续成长混合C 1.0962 0.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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