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南方惠利6个月定开债A基金净值查询(006995)

今天最新净值 1.2003 0.0004 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2403
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9124亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
近一季南方惠利6个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方惠利6个月定开债A(006995)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2030 1.2430 1.2025 1.2425 0.0005 0.04%
2024-03-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2025 1.2425 1.2024 1.2424 0.0001 0.01%
2024-03-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2024 1.2424 1.2026 1.2426 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2026 1.2426 1.2027 1.2427 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2027 1.2427 1.2022 1.2422 0.0005 0.04%
2024-03-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2022 1.2422 1.2027 1.2427 -0.0005 -0.04%
2024-03-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2027 1.2427 1.2013 1.2413 0.0014 0.12%
2024-03-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2013 1.2413 1.2003 1.2403 0.0010 0.08%
2024-03-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2003 1.2403 1.1999 1.2399 0.0004 0.03%
2024-03-14 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1999 1.2399 1.2001 1.2401 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2001 1.2401 1.2004 1.2404 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2004 1.2404 1.2011 1.2411 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2011 1.2411 1.2013 1.2413 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2013 1.2413 1.2013 1.2413 0.0000 0.00%
2024-03-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2013 1.2413 1.2011 1.2411 0.0002 0.02%
2024-03-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2011 1.2411 1.2009 1.2409 0.0002 0.02%
2024-03-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2009 1.2409 1.2009 1.2409 0.0000 0.00%
2024-03-04 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2009 1.2409 1.2007 1.2407 0.0002 0.02%
2024-03-01 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2007 1.2407 1.2006 1.2406 0.0001 0.01%
2024-02-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2006 1.2406 1.2004 1.2404 0.0002 0.02%
2024-02-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2004 1.2404 1.2003 1.2403 0.0001 0.01%
2024-02-27 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2003 1.2403 1.2001 1.2401 0.0002 0.02%
2024-02-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.2001 1.2401 1.1997 1.2397 0.0004 0.03%
2024-02-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1997 1.2397 1.1993 1.2393 0.0004 0.03%
2024-02-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1993 1.2393 1.1989 1.2389 0.0004 0.03%
2024-02-21 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1989 1.2389 1.1983 1.2383 0.0006 0.05%
2024-02-20 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1983 1.2383 1.1975 1.2375 0.0008 0.07%
2024-02-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1975 1.2375 1.1965 1.2365 0.0010 0.08%
2024-02-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1965 1.2365 1.1965 1.2365 0.0000 0.00%
2024-02-07 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1965 1.2365 1.1960 1.2360 0.0005 0.04%
2024-02-06 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1960 1.2360 1.1962 1.2362 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1962 1.2362 1.1954 1.2354 0.0008 0.07%
2024-02-02 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1954 1.2354 1.1952 1.2352 0.0002 0.02%
2024-02-01 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1952 1.2352 1.1949 1.2349 0.0003 0.03%
2024-01-31 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1949 1.2349 1.1945 1.2345 0.0004 0.03%
2024-01-30 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1945 1.2345 1.1938 1.2338 0.0007 0.06%
2024-01-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1938 1.2338 1.1934 1.2334 0.0004 0.03%
2024-01-26 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1934 1.2334 1.1932 1.2332 0.0002 0.02%
2024-01-25 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1932 1.2332 1.1927 1.2327 0.0005 0.04%
2024-01-24 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1927 1.2327 1.1925 1.2325 0.0002 0.02%
2024-01-23 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1925 1.2325 1.1924 1.2324 0.0001 0.01%
2024-01-22 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1924 1.2324 1.1919 1.2319 0.0005 0.04%
2024-01-19 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1919 1.2319 1.1912 1.2312 0.0007 0.06%
2024-01-18 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1912 1.2312 1.1909 1.2309 0.0003 0.03%
2024-01-17 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1909 1.2309 1.1905 1.2305 0.0004 0.03%
2024-01-16 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1905 1.2305 1.1905 1.2305 0.0000 0.00%
2024-01-15 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1905 1.2305 1.1902 1.2302 0.0003 0.03%
2024-01-12 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1902 1.2302 1.1904 1.2304 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1904 1.2304 1.1904 1.2304 0.0000 0.00%
2024-01-10 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1904 1.2304 1.1905 1.2305 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1905 1.2305 1.1899 1.2299 0.0006 0.05%
2024-01-08 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1899 1.2299 1.1895 1.2295 0.0004 0.03%
2024-01-05 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1895 1.2295 1.1888 1.2288 0.0007 0.06%
2024-01-04 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1888 1.2288 1.1884 1.2284 0.0004 0.03%
2024-01-03 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1884 1.2284 1.1885 1.2285 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1885 1.2285 1.1887 1.2287 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1887 1.2287 1.1880 1.2280 0.0007 0.06%
2023-12-28 006995 南方惠利6个月定开债A 1.1880 1.2280 1.1875 1.2275 0.0005 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方科技创新混合A 1.7123 1.67%
南方科技创新混合C 1.6467 1.67%
南方新兴混合 1.1140 1.55%
南方成长先锋混合A 0.6220 1.44%
南方成长先锋混合C 0.6080 1.43%
南方前瞻动力混合C 0.8402 1.40%
南方前瞻动力混合A 0.8462 1.39%