鹏华中债1-3年国开行债C基金净值查询(007001)
今天最新净值
1.0530
0.0006 0.0600%
2024-03-27
- 累计净值:1.1610
- 成立日期:2019-03-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:26.7493亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
近一季,鹏华中债1-3年国开行债C(007001)基金累计收益率1.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0558 |
1.1638 |
1.0541 |
1.1621 |
0.0017 |
0.16% |
2024-03-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0541 |
1.1621 |
1.0539 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0539 |
1.1619 |
1.0542 |
1.1622 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0542 |
1.1622 |
1.0543 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0543 |
1.1623 |
1.0539 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0539 |
1.1619 |
1.0543 |
1.1623 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.0538 |
1.1618 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0538 |
1.1618 |
1.0530 |
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0.08% |
2024-03-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0530 |
1.1610 |
1.0524 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0524 |
1.1604 |
1.0528 |
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-0.04% |
|
2024-03-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0528 |
1.1608 |
1.0528 |
1.1608 |
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0.00% |
2024-03-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0528 |
1.1608 |
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2024-03-11 |
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鹏华中债1-3年国开行债C |
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-0.06% |
2024-03-08 |
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鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0544 |
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-0.02% |
2024-03-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1626 |
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1.1632 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0601 |
1.1632 |
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2024-03-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1609 |
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0.05% |
2024-03-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1604 |
1.0566 |
1.1597 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0566 |
1.1597 |
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1.1610 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-02-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0579 |
1.1610 |
1.0573 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0573 |
1.1604 |
1.0567 |
1.1598 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1598 |
1.0566 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.0008 |
0.08% |
2024-02-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1589 |
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0.03% |
2024-02-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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0.09% |
|
2024-02-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0546 |
1.1577 |
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1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0543 |
1.1574 |
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1.1562 |
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2024-02-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.1562 |
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0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0520 |
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1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
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1.0508 |
1.1539 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0508 |
1.1539 |
1.0522 |
1.1553 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-02-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0522 |
1.1553 |
1.0519 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0519 |
1.1550 |
1.0515 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0515 |
1.1546 |
1.0517 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0517 |
1.1548 |
1.0515 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0515 |
1.1546 |
1.0506 |
1.1537 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0506 |
1.1537 |
1.0499 |
1.1530 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0499 |
1.1530 |
1.0499 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0499 |
1.1530 |
1.0494 |
1.1525 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0494 |
1.1525 |
1.0492 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0492 |
1.1523 |
1.0496 |
1.1527 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0496 |
1.1527 |
1.0491 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0491 |
1.1522 |
1.0485 |
1.1516 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0485 |
1.1516 |
1.0482 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0482 |
1.1513 |
1.0478 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0478 |
1.1509 |
1.0479 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0479 |
1.1510 |
1.0477 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0477 |
1.1508 |
1.0478 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0478 |
1.1509 |
1.0477 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0477 |
1.1508 |
1.0479 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0479 |
1.1510 |
1.0475 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0475 |
1.1506 |
1.0474 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0474 |
1.1505 |
1.0469 |
1.1500 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0469 |
1.1500 |
1.0469 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0469 |
1.1500 |
1.0470 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0470 |
1.1501 |
1.0480 |
1.1511 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-12-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0480 |
1.1511 |
1.0476 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
2023-12-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
1.0476 |
1.1507 |
1.0474 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |