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鹏华中债1-3年国开行债C基金净值查询(007001)

今天最新净值 1.0530 0.0006 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季鹏华中债1-3年国开行债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华中债1-3年国开行债C(007001)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0558 1.1638 1.0541 1.1621 0.0017 0.16%
2024-03-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0541 1.1621 1.0539 1.1619 0.0002 0.02%
2024-03-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0539 1.1619 1.0542 1.1622 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0542 1.1622 1.0543 1.1623 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0543 1.1623 1.0539 1.1619 0.0004 0.04%
2024-03-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0539 1.1619 1.0543 1.1623 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0543 1.1623 1.0538 1.1618 0.0005 0.05%
2024-03-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0538 1.1618 1.0530 1.1610 0.0008 0.08%
2024-03-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0530 1.1610 1.0524 1.1604 0.0006 0.06%
2024-03-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0524 1.1604 1.0528 1.1608 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0528 1.1608 1.0528 1.1608 0.0000 0.00%
2024-03-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0528 1.1608 1.0538 1.1618 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0538 1.1618 1.0544 1.1624 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0544 1.1624 1.0595 1.1626 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0595 1.1626 1.0601 1.1632 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0601 1.1632 1.0578 1.1609 0.0023 0.22%
2024-03-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0578 1.1609 1.0573 1.1604 0.0005 0.05%
2024-03-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0573 1.1604 1.0566 1.1597 0.0007 0.07%
2024-03-01 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0566 1.1597 1.0579 1.1610 -0.0013 -0.12%
2024-02-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0579 1.1610 1.0573 1.1604 0.0006 0.06%
2024-02-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0573 1.1604 1.0567 1.1598 0.0006 0.06%
2024-02-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0567 1.1598 1.0566 1.1597 0.0001 0.01%
2024-02-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0566 1.1597 1.0558 1.1589 0.0008 0.08%
2024-02-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0558 1.1589 1.0555 1.1586 0.0003 0.03%
2024-02-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0555 1.1586 1.0546 1.1577 0.0009 0.09%
2024-02-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0546 1.1577 1.0543 1.1574 0.0003 0.03%
2024-02-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0543 1.1574 1.0531 1.1562 0.0012 0.11%
2024-02-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0531 1.1562 1.0520 1.1551 0.0011 0.10%
2024-02-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0520 1.1551 1.0519 1.1550 0.0001 0.01%
2024-02-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0519 1.1550 1.0508 1.1539 0.0011 0.10%
2024-02-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0508 1.1539 1.0522 1.1553 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0522 1.1553 1.0519 1.1550 0.0003 0.03%
2024-02-02 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0519 1.1550 1.0515 1.1546 0.0004 0.04%
2024-02-01 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0515 1.1546 1.0517 1.1548 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0517 1.1548 1.0515 1.1546 0.0002 0.02%
2024-01-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0515 1.1546 1.0506 1.1537 0.0009 0.09%
2024-01-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0506 1.1537 1.0499 1.1530 0.0007 0.07%
2024-01-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0499 1.1530 1.0499 1.1530 0.0000 0.00%
2024-01-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0499 1.1530 1.0494 1.1525 0.0005 0.05%
2024-01-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0494 1.1525 1.0492 1.1523 0.0002 0.02%
2024-01-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0492 1.1523 1.0496 1.1527 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0496 1.1527 1.0491 1.1522 0.0005 0.05%
2024-01-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0491 1.1522 1.0485 1.1516 0.0006 0.06%
2024-01-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0485 1.1516 1.0482 1.1513 0.0003 0.03%
2024-01-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0482 1.1513 1.0478 1.1509 0.0004 0.04%
2024-01-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0478 1.1509 1.0479 1.1510 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0479 1.1510 1.0477 1.1508 0.0002 0.02%
2024-01-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0477 1.1508 1.0478 1.1509 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0478 1.1509 1.0477 1.1508 0.0001 0.01%
2024-01-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0477 1.1508 1.0479 1.1510 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0479 1.1510 1.0475 1.1506 0.0004 0.04%
2024-01-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0475 1.1506 1.0474 1.1505 0.0001 0.01%
2024-01-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0474 1.1505 1.0469 1.1500 0.0005 0.05%
2024-01-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0469 1.1500 1.0469 1.1500 0.0000 0.00%
2024-01-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0469 1.1500 1.0470 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0470 1.1501 1.0480 1.1511 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0480 1.1511 1.0476 1.1507 0.0004 0.04%
2023-12-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 1.0476 1.1507 1.0474 1.1505 0.0002 0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%