基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中金新医药股票C基金净值查询(007005)

今天最新净值 1.4018 0.0112 0.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3425 -0.0021 -0.1589%
  • 累计净值:1.4018
  • 成立日期:2019-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0549亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:兰兰 丁天宇
近一季中金新医药股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金新医药股票C(007005)基金累计收益率-4.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007005 中金新医药股票C 1.3446 1.3446 1.3464 1.3464 -0.0018 -0.13%
2024-03-26 007005 中金新医药股票C 1.3464 1.3464 1.3509 1.3509 -0.0045 -0.33%
2024-03-25 007005 中金新医药股票C 1.3509 1.3509 1.3687 1.3687 -0.0178 -1.30%
2024-03-22 007005 中金新医药股票C 1.3687 1.3687 1.3809 1.3809 -0.0122 -0.88%
2024-03-21 007005 中金新医药股票C 1.3809 1.3809 1.3909 1.3909 -0.0100 -0.72%
2024-03-20 007005 中金新医药股票C 1.3909 1.3909 1.3960 1.3960 -0.0051 -0.37%
2024-03-19 007005 中金新医药股票C 1.3960 1.3960 1.4117 1.4117 -0.0157 -1.11%
2024-03-18 007005 中金新医药股票C 1.4117 1.4117 1.4018 1.4018 0.0099 0.71%
2024-03-15 007005 中金新医药股票C 1.4018 1.4018 1.3906 1.3906 0.0112 0.81%
2024-03-14 007005 中金新医药股票C 1.3906 1.3906 1.3770 1.3770 0.0136 0.99%
2024-03-13 007005 中金新医药股票C 1.3770 1.3770 1.3832 1.3832 -0.0062 -0.45%
2024-03-12 007005 中金新医药股票C 1.3832 1.3832 1.3671 1.3671 0.0161 1.18%
2024-03-11 007005 中金新医药股票C 1.3671 1.3671 1.3384 1.3384 0.0287 2.14%
2024-03-08 007005 中金新医药股票C 1.3384 1.3384 1.3260 1.3260 0.0124 0.94%
2024-03-07 007005 中金新医药股票C 1.3260 1.3260 1.3562 1.3562 -0.0302 -2.23%
2024-03-06 007005 中金新医药股票C 1.3562 1.3562 1.3663 1.3663 -0.0101 -0.74%
2024-03-05 007005 中金新医药股票C 1.3663 1.3663 1.3645 1.3645 0.0018 0.13%
2024-03-04 007005 中金新医药股票C 1.3645 1.3645 1.3538 1.3538 0.0107 0.79%
2024-03-01 007005 中金新医药股票C 1.3538 1.3538 1.3603 1.3603 -0.0065 -0.48%
2024-02-29 007005 中金新医药股票C 1.3603 1.3603 1.3344 1.3344 0.0259 1.94%
2024-02-28 007005 中金新医药股票C 1.3344 1.3344 1.3552 1.3552 -0.0208 -1.53%
2024-02-27 007005 中金新医药股票C 1.3552 1.3552 1.3420 1.3420 0.0132 0.98%
2024-02-26 007005 中金新医药股票C 1.3420 1.3420 1.3355 1.3355 0.0065 0.49%
2024-02-23 007005 中金新医药股票C 1.3355 1.3355 1.3398 1.3398 -0.0043 -0.32%
2024-02-22 007005 中金新医药股票C 1.3398 1.3398 1.3430 1.3430 -0.0032 -0.24%
2024-02-21 007005 中金新医药股票C 1.3430 1.3430 1.3473 1.3473 -0.0043 -0.32%
2024-02-20 007005 中金新医药股票C 1.3473 1.3473 1.3399 1.3399 0.0074 0.55%
2024-02-19 007005 中金新医药股票C 1.3399 1.3399 1.3380 1.3380 0.0019 0.14%
2024-02-08 007005 中金新医药股票C 1.3380 1.3380 1.3326 1.3326 0.0054 0.41%
2024-02-07 007005 中金新医药股票C 1.3326 1.3326 1.2980 1.2980 0.0346 2.67%
2024-02-06 007005 中金新医药股票C 1.2980 1.2980 1.2164 1.2164 0.0816 6.71%
2024-02-05 007005 中金新医药股票C 1.2164 1.2164 1.2230 1.2230 -0.0066 -0.54%
2024-02-02 007005 中金新医药股票C 1.2230 1.2230 1.2484 1.2484 -0.0254 -2.03%
2024-02-01 007005 中金新医药股票C 1.2484 1.2484 1.2492 1.2492 -0.0008 -0.06%
2024-01-31 007005 中金新医药股票C 1.2492 1.2492 1.2894 1.2894 -0.0402 -3.12%
2024-01-30 007005 中金新医药股票C 1.2894 1.2894 1.3304 1.3304 -0.0410 -3.08%
2024-01-29 007005 中金新医药股票C 1.3304 1.3304 1.3388 1.3388 -0.0084 -0.63%
2024-01-26 007005 中金新医药股票C 1.3388 1.3388 1.3512 1.3512 -0.0124 -0.92%
2024-01-25 007005 中金新医药股票C 1.3512 1.3512 1.3377 1.3377 0.0135 1.01%
2024-01-24 007005 中金新医药股票C 1.3377 1.3377 1.3329 1.3329 0.0048 0.36%
2024-01-23 007005 中金新医药股票C 1.3329 1.3329 1.3280 1.3280 0.0049 0.37%
2024-01-22 007005 中金新医药股票C 1.3280 1.3280 1.3793 1.3793 -0.0513 -3.72%
2024-01-19 007005 中金新医药股票C 1.3793 1.3793 1.3819 1.3819 -0.0026 -0.19%
2024-01-18 007005 中金新医药股票C 1.3819 1.3819 1.3771 1.3771 0.0048 0.35%
2024-01-17 007005 中金新医药股票C 1.3771 1.3771 1.4078 1.4078 -0.0307 -2.18%
2024-01-16 007005 中金新医药股票C 1.4078 1.4078 1.4080 1.4080 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 007005 中金新医药股票C 1.4080 1.4080 1.3973 1.3973 0.0107 0.77%
2024-01-12 007005 中金新医药股票C 1.3973 1.3973 1.4079 1.4079 -0.0106 -0.75%
2024-01-11 007005 中金新医药股票C 1.4079 1.4079 1.4036 1.4036 0.0043 0.31%
2024-01-10 007005 中金新医药股票C 1.4036 1.4036 1.4164 1.4164 -0.0128 -0.90%
2024-01-09 007005 中金新医药股票C 1.4164 1.4164 1.4081 1.4081 0.0083 0.59%
2024-01-08 007005 中金新医药股票C 1.4081 1.4081 1.4285 1.4285 -0.0204 -1.43%
2024-01-05 007005 中金新医药股票C 1.4285 1.4285 1.4643 1.4643 -0.0358 -2.44%
2024-01-04 007005 中金新医药股票C 1.4643 1.4643 1.4790 1.4790 -0.0147 -0.99%
2024-01-03 007005 中金新医药股票C 1.4790 1.4790 1.4768 1.4768 0.0022 0.15%
2024-01-02 007005 中金新医药股票C 1.4768 1.4768 1.4754 1.4754 0.0014 0.09%
2023-12-29 007005 中金新医药股票C 1.4754 1.4754 1.4521 1.4521 0.0233 1.60%