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嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)

今天最新净值 1.0148 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0171 1.1464 1.0172 1.1465 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0172 1.1465 1.0161 1.1454 0.0011 0.11%
2024-03-26 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0161 1.1454 1.0158 1.1451 0.0003 0.03%
2024-03-25 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0158 1.1451 1.0159 1.1452 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0159 1.1452 1.0158 1.1451 0.0001 0.01%
2024-03-21 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0158 1.1451 1.0155 1.1448 0.0003 0.03%
2024-03-20 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0155 1.1448 1.0156 1.1449 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0156 1.1449 1.0153 1.1446 0.0003 0.03%
2024-03-18 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0153 1.1446 1.0148 1.1441 0.0005 0.05%
2024-03-15 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0148 1.1441 1.0145 1.1438 0.0003 0.03%
2024-03-14 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0145 1.1438 1.0148 1.1441 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0148 1.1441 1.0149 1.1442 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0149 1.1442 1.0155 1.1448 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0155 1.1448 1.0157 1.1450 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0157 1.1450 1.0157 1.1450 0.0000 0.00%
2024-03-07 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0157 1.1450 1.0159 1.1452 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0159 1.1452 1.0151 1.1444 0.0008 0.08%
2024-03-05 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0151 1.1444 1.0149 1.1442 0.0002 0.02%
2024-03-04 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0149 1.1442 1.0145 1.1438 0.0004 0.04%
2024-03-01 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0145 1.1438 1.0151 1.1444 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0151 1.1444 1.0146 1.1439 0.0005 0.05%
2024-02-28 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0146 1.1439 1.0143 1.1436 0.0003 0.03%
2024-02-27 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0143 1.1436 1.0143 1.1436 0.0000 0.00%
2024-02-26 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0143 1.1436 1.0138 1.1431 0.0005 0.05%
2024-02-23 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0138 1.1431 1.0134 1.1427 0.0004 0.04%
2024-02-22 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0134 1.1427 1.0128 1.1421 0.0006 0.06%
2024-02-21 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0128 1.1421 1.0125 1.1418 0.0003 0.03%
2024-02-20 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0125 1.1418 1.0118 1.1411 0.0007 0.07%
2024-02-19 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0118 1.1411 1.0108 1.1401 0.0010 0.10%
2024-02-08 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0108 1.1401 1.0104 1.1397 0.0004 0.04%
2024-02-07 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0104 1.1397 1.0097 1.1390 0.0007 0.07%
2024-02-06 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0097 1.1390 1.0102 1.1395 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0102 1.1395 1.0099 1.1392 0.0003 0.03%
2024-02-02 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0099 1.1392 1.0099 1.1392 0.0000 0.00%
2024-02-01 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0099 1.1392 1.0100 1.1393 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0100 1.1393 1.0100 1.1393 0.0000 0.00%
2024-01-30 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0100 1.1393 1.0091 1.1384 0.0009 0.09%
2024-01-29 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0091 1.1384 1.0086 1.1379 0.0005 0.05%
2024-01-26 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0086 1.1379 1.0085 1.1378 0.0001 0.01%
2024-01-25 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0085 1.1378 1.0080 1.1373 0.0005 0.05%
2024-01-24 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0080 1.1373 1.0078 1.1371 0.0002 0.02%
2024-01-23 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0078 1.1371 1.0080 1.1373 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0080 1.1373 1.0077 1.1370 0.0003 0.03%
2024-01-19 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0077 1.1370 1.0072 1.1365 0.0005 0.05%
2024-01-18 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0072 1.1365 1.0070 1.1363 0.0002 0.02%
2024-01-17 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0070 1.1363 1.0067 1.1360 0.0003 0.03%
2024-01-16 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0067 1.1360 1.0069 1.1362 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0069 1.1362 1.0066 1.1359 0.0003 0.03%
2024-01-12 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0066 1.1359 1.0066 1.1359 0.0000 0.00%
2024-01-11 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0066 1.1359 1.0065 1.1358 0.0001 0.01%
2024-01-10 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0065 1.1358 1.0066 1.1359 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0066 1.1359 1.0063 1.1356 0.0003 0.03%
2024-01-08 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0063 1.1356 1.0062 1.1355 0.0001 0.01%
2024-01-05 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0062 1.1355 1.0058 1.1351 0.0004 0.04%
2024-01-04 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0058 1.1351 1.0059 1.1352 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0059 1.1352 1.0062 1.1355 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0062 1.1355 1.0069 1.1362 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0069 1.1362 1.0065 1.1358 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%