嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)
今天最新净值
1.0148
0.0003 0.0300%
2024-03-28
近一季,嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金累计收益率1.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0171 |
1.1464 |
1.0172 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0172 |
1.1465 |
1.0161 |
1.1454 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0161 |
1.1454 |
1.0158 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0158 |
1.1451 |
1.0159 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0159 |
1.1452 |
1.0158 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0158 |
1.1451 |
1.0155 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0155 |
1.1448 |
1.0156 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0156 |
1.1449 |
1.0153 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0153 |
1.1446 |
1.0148 |
1.1441 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0148 |
1.1441 |
1.0145 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0145 |
1.1438 |
1.0148 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0148 |
1.1441 |
1.0149 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0149 |
1.1442 |
1.0155 |
1.1448 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0155 |
1.1448 |
1.0157 |
1.1450 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0157 |
1.1450 |
1.0157 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0157 |
1.1450 |
1.0159 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0159 |
1.1452 |
1.0151 |
1.1444 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0151 |
1.1444 |
1.0149 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0149 |
1.1442 |
1.0145 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0145 |
1.1438 |
1.0151 |
1.1444 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0151 |
1.1444 |
1.0146 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0146 |
1.1439 |
1.0143 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0143 |
1.1436 |
1.0143 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0143 |
1.1436 |
1.0138 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0138 |
1.1431 |
1.0134 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-02-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0134 |
1.1427 |
1.0128 |
1.1421 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0128 |
1.1421 |
1.0125 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0125 |
1.1418 |
1.0118 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0118 |
1.1411 |
1.0108 |
1.1401 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0108 |
1.1401 |
1.0104 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0104 |
1.1397 |
1.0097 |
1.1390 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0097 |
1.1390 |
1.0102 |
1.1395 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0102 |
1.1395 |
1.0099 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0099 |
1.1392 |
1.0099 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0099 |
1.1392 |
1.0100 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0100 |
1.1393 |
1.0100 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0100 |
1.1393 |
1.0091 |
1.1384 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0091 |
1.1384 |
1.0086 |
1.1379 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0086 |
1.1379 |
1.0085 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0085 |
1.1378 |
1.0080 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0080 |
1.1373 |
1.0078 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0078 |
1.1371 |
1.0080 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0080 |
1.1373 |
1.0077 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0077 |
1.1370 |
1.0072 |
1.1365 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0072 |
1.1365 |
1.0070 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0070 |
1.1363 |
1.0067 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0067 |
1.1360 |
1.0069 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0069 |
1.1362 |
1.0066 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0066 |
1.1359 |
1.0066 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0066 |
1.1359 |
1.0065 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0065 |
1.1358 |
1.0066 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0066 |
1.1359 |
1.0063 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0063 |
1.1356 |
1.0062 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1355 |
1.0058 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0058 |
1.1351 |
1.0059 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0059 |
1.1352 |
1.0062 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1355 |
1.0069 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-12-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0069 |
1.1362 |
1.0065 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |