嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)
今天最新净值
1.0144
0.0003 0.0300%
2024-03-27
近一季,嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0168 |
1.1397 |
1.0158 |
1.1387 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0158 |
1.1387 |
1.0154 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
1.1383 |
1.0155 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0155 |
1.1384 |
1.0154 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
1.1383 |
1.0151 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0151 |
1.1380 |
1.0153 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0153 |
1.1382 |
1.0149 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0149 |
1.1378 |
1.0144 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-15 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0144 |
1.1373 |
1.0141 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-14 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0141 |
1.1370 |
1.0145 |
1.1374 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
2024-03-13 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0145 |
1.1374 |
1.0146 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0146 |
1.1375 |
1.0151 |
1.1380 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-11 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0151 |
1.1380 |
1.0154 |
1.1383 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
1.1383 |
1.0154 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
1.1383 |
1.0155 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0155 |
1.1384 |
1.0148 |
1.1377 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-05 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0148 |
1.1377 |
1.0146 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0146 |
1.1375 |
1.0142 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0142 |
1.1371 |
1.0148 |
1.1377 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-29 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0148 |
1.1377 |
1.0143 |
1.1372 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0143 |
1.1372 |
1.0140 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0140 |
1.1369 |
1.0139 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0139 |
1.1368 |
1.0135 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-23 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0135 |
1.1364 |
1.0131 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0131 |
1.1360 |
1.0125 |
1.1354 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-02-21 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0125 |
1.1354 |
1.0122 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0122 |
1.1351 |
1.0116 |
1.1345 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0116 |
1.1345 |
1.0105 |
1.1334 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0105 |
1.1334 |
1.0101 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0101 |
1.1330 |
1.0094 |
1.1323 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0094 |
1.1323 |
1.0100 |
1.1329 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-05 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0100 |
1.1329 |
1.0097 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0097 |
1.1326 |
1.0096 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0096 |
1.1325 |
1.0097 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0097 |
1.1326 |
1.0097 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0097 |
1.1326 |
1.0089 |
1.1318 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-29 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0089 |
1.1318 |
1.0084 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0084 |
1.1313 |
1.0083 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0083 |
1.1312 |
1.0078 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-24 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0078 |
1.1307 |
1.0076 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0076 |
1.1305 |
1.0078 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0078 |
1.1307 |
1.0075 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0075 |
1.1304 |
1.0070 |
1.1299 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0070 |
1.1299 |
1.0068 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0068 |
1.1297 |
1.0065 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0065 |
1.1294 |
1.0067 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0067 |
1.1296 |
1.0065 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0065 |
1.1294 |
1.0064 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0064 |
1.1293 |
1.0064 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0064 |
1.1293 |
1.0064 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0064 |
1.1293 |
1.0061 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0061 |
1.1290 |
1.0060 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0060 |
1.1289 |
1.0056 |
1.1285 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0056 |
1.1285 |
1.0058 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-03 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0058 |
1.1287 |
1.0060 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0060 |
1.1289 |
1.0068 |
1.1297 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-12-29 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0068 |
1.1297 |
1.0063 |
1.1292 |
0.0005 |
0.05% |