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嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)

今天最新净值 1.0144 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0168 1.1397 1.0158 1.1387 0.0010 0.10%
2024-03-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0158 1.1387 1.0154 1.1383 0.0004 0.04%
2024-03-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1383 1.0155 1.1384 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0155 1.1384 1.0154 1.1383 0.0001 0.01%
2024-03-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1383 1.0151 1.1380 0.0003 0.03%
2024-03-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0151 1.1380 1.0153 1.1382 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0153 1.1382 1.0149 1.1378 0.0004 0.04%
2024-03-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0149 1.1378 1.0144 1.1373 0.0005 0.05%
2024-03-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0144 1.1373 1.0141 1.1370 0.0003 0.03%
2024-03-14 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0141 1.1370 1.0145 1.1374 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0145 1.1374 1.0146 1.1375 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0146 1.1375 1.0151 1.1380 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0151 1.1380 1.0154 1.1383 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1383 1.0154 1.1383 0.0000 0.00%
2024-03-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0154 1.1383 1.0155 1.1384 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0155 1.1384 1.0148 1.1377 0.0007 0.07%
2024-03-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0148 1.1377 1.0146 1.1375 0.0002 0.02%
2024-03-04 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0146 1.1375 1.0142 1.1371 0.0004 0.04%
2024-03-01 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0142 1.1371 1.0148 1.1377 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0148 1.1377 1.0143 1.1372 0.0005 0.05%
2024-02-28 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0143 1.1372 1.0140 1.1369 0.0003 0.03%
2024-02-27 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0140 1.1369 1.0139 1.1368 0.0001 0.01%
2024-02-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0139 1.1368 1.0135 1.1364 0.0004 0.04%
2024-02-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0135 1.1364 1.0131 1.1360 0.0004 0.04%
2024-02-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0131 1.1360 1.0125 1.1354 0.0006 0.06%
2024-02-21 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0125 1.1354 1.0122 1.1351 0.0003 0.03%
2024-02-20 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0122 1.1351 1.0116 1.1345 0.0006 0.06%
2024-02-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0116 1.1345 1.0105 1.1334 0.0011 0.11%
2024-02-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0105 1.1334 1.0101 1.1330 0.0004 0.04%
2024-02-07 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0101 1.1330 1.0094 1.1323 0.0007 0.07%
2024-02-06 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0094 1.1323 1.0100 1.1329 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0100 1.1329 1.0097 1.1326 0.0003 0.03%
2024-02-02 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0097 1.1326 1.0096 1.1325 0.0001 0.01%
2024-02-01 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0096 1.1325 1.0097 1.1326 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0097 1.1326 1.0097 1.1326 0.0000 0.00%
2024-01-30 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0097 1.1326 1.0089 1.1318 0.0008 0.08%
2024-01-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0089 1.1318 1.0084 1.1313 0.0005 0.05%
2024-01-26 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0084 1.1313 1.0083 1.1312 0.0001 0.01%
2024-01-25 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0083 1.1312 1.0078 1.1307 0.0005 0.05%
2024-01-24 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0078 1.1307 1.0076 1.1305 0.0002 0.02%
2024-01-23 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0076 1.1305 1.0078 1.1307 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0078 1.1307 1.0075 1.1304 0.0003 0.03%
2024-01-19 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0075 1.1304 1.0070 1.1299 0.0005 0.05%
2024-01-18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0070 1.1299 1.0068 1.1297 0.0002 0.02%
2024-01-17 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0068 1.1297 1.0065 1.1294 0.0003 0.03%
2024-01-16 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0065 1.1294 1.0067 1.1296 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0067 1.1296 1.0065 1.1294 0.0002 0.02%
2024-01-12 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0065 1.1294 1.0064 1.1293 0.0001 0.01%
2024-01-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0064 1.1293 1.0064 1.1293 0.0000 0.00%
2024-01-10 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0064 1.1293 1.0064 1.1293 0.0000 0.00%
2024-01-09 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0064 1.1293 1.0061 1.1290 0.0003 0.03%
2024-01-08 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0061 1.1290 1.0060 1.1289 0.0001 0.01%
2024-01-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0060 1.1289 1.0056 1.1285 0.0004 0.04%
2024-01-04 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0056 1.1285 1.0058 1.1287 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0058 1.1287 1.0060 1.1289 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0060 1.1289 1.0068 1.1297 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0068 1.1297 1.0063 1.1292 0.0005 0.05%