建信中债1-3年国开债A基金净值查询(007026)
今天最新净值
1.0484
0.0005 0.0500%
2024-04-23
- 累计净值：1.1654
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.0234亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗
近一季,建信中债1-3年国开债A(007026)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0464 |
1.1734 |
1.0458 |
1.1728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0458 |
1.1728 |
1.0452 |
1.1722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0452 |
1.1722 |
1.0448 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0448 |
1.1718 |
1.0442 |
1.1712 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0442 |
1.1712 |
1.0439 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0439 |
1.1709 |
1.0440 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0440 |
1.1710 |
1.0441 |
1.1711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0441 |
1.1711 |
1.0435 |
1.1705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1705 |
1.0430 |
1.1700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.1700 |
1.0432 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1702 |
1.0430 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.1700 |
1.0422 |
1.1692 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1692 |
1.0417 |
1.1687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0417 |
1.1687 |
1.0410 |
1.1680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1680 |
1.0414 |
1.1684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0414 |
1.1684 |
1.0410 |
1.1680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1680 |
1.0411 |
1.1681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0411 |
1.1681 |
1.0502 |
1.1672 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0502 |
1.1672 |
1.0498 |
1.1668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0498 |
1.1668 |
1.0499 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0499 |
1.1669 |
1.0498 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0498 |
1.1668 |
1.0494 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0494 |
1.1664 |
1.0496 |
1.1666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0496 |
1.1666 |
1.0492 |
1.1662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0492 |
1.1662 |
1.0484 |
1.1654 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0484 |
1.1654 |
1.0479 |
1.1649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0479 |
1.1649 |
1.0483 |
1.1653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0483 |
1.1653 |
1.0484 |
1.1654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0484 |
1.1654 |
1.0492 |
1.1662 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0492 |
1.1662 |
1.0495 |
1.1665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0495 |
1.1665 |
1.0495 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0495 |
1.1665 |
1.0498 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0498 |
1.1668 |
1.0487 |
1.1657 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0487 |
1.1657 |
1.0484 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0484 |
1.1654 |
1.0480 |
1.1650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0480 |
1.1650 |
1.0486 |
1.1656 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0486 |
1.1656 |
1.0481 |
1.1651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0481 |
1.1651 |
1.0480 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0480 |
1.1650 |
1.0481 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0481 |
1.1651 |
1.0476 |
1.1646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0476 |
1.1646 |
1.0473 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0473 |
1.1643 |
1.0467 |
1.1637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0467 |
1.1637 |
1.0464 |
1.1634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0464 |
1.1634 |
1.0456 |
1.1626 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0456 |
1.1626 |
1.0445 |
1.1615 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0445 |
1.1615 |
1.0443 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0443 |
1.1613 |
1.0435 |
1.1605 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1605 |
1.0444 |
1.1614 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0444 |
1.1614 |
1.0443 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0443 |
1.1613 |
1.0440 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0440 |
1.1610 |
1.0443 |
1.1613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0443 |
1.1613 |
1.0443 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0443 |
1.1613 |
1.0435 |
1.1605 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1605 |
1.0428 |
1.1598 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1598 |
1.0428 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1598 |
1.0423 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0423 |
1.1593 |
1.0421 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
