长城核心优势混合基金净值查询(007047)
今天最新净值
1.0240
0.0064 0.6300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0060
-0.0131 -1.2900%
- 累计净值：1.0740
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0505亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 林皓
近一月,长城核心优势混合(007047)基金累计收益率5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0209 |
1.0709 |
1.0191 |
1.0691 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0191 |
1.0691 |
1.0192 |
1.0692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0192 |
1.0692 |
1.0035 |
1.0535 |
0.0157 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0035 |
1.0535 |
1.0238 |
1.0738 |
-0.0203 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0238 |
1.0738 |
1.0228 |
1.0728 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0228 |
1.0728 |
1.0195 |
1.0695 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0195 |
1.0695 |
1.0163 |
1.0663 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0163 |
1.0663 |
1.0210 |
1.0710 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0210 |
1.0710 |
1.0255 |
1.0755 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0255 |
1.0755 |
1.0256 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0256 |
1.0756 |
1.0212 |
1.0712 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0212 |
1.0712 |
1.0212 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0212 |
1.0712 |
1.0123 |
1.0623 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0123 |
1.0623 |
1.0018 |
1.0518 |
0.0105 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0018 |
1.0518 |
0.9967 |
1.0467 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9967 |
1.0467 |
1.0096 |
1.0596 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0096 |
1.0596 |
1.0142 |
1.0642 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0142 |
1.0642 |
1.0184 |
1.0684 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0184 |
1.0684 |
1.0222 |
1.0722 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0222 |
1.0722 |
1.0226 |
1.0726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0226 |
1.0726 |
1.0251 |
1.0751 |
-0.0025 |
-0.24% |
