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平安季开鑫定开债A基金净值查询(007053)

今天最新净值 1.2509 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2509
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9203亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:高勇标 张文平
近一季平安季开鑫定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安季开鑫定开债A(007053)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2521 1.2521 1.2519 1.2519 0.0002 0.02%
2024-03-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2519 1.2519 1.2516 1.2516 0.0003 0.02%
2024-03-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2516 1.2516 1.2515 1.2515 0.0001 0.01%
2024-03-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2515 1.2515 1.2518 1.2518 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2518 1.2518 1.2518 1.2518 0.0000 0.00%
2024-03-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2518 1.2518 1.2516 1.2516 0.0002 0.02%
2024-03-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2516 1.2516 1.2517 1.2517 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2517 1.2517 1.2513 1.2513 0.0004 0.03%
2024-03-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2513 1.2513 1.2509 1.2509 0.0004 0.03%
2024-03-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2509 1.2509 1.2508 1.2508 0.0001 0.01%
2024-03-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2508 1.2508 1.2513 1.2513 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2513 1.2513 1.2516 1.2516 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2516 1.2516 1.2525 1.2525 -0.0009 -0.07%
2024-03-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2525 1.2525 1.2522 1.2522 0.0003 0.02%
2024-03-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2522 1.2522 1.2523 1.2523 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2523 1.2523 1.2522 1.2522 0.0001 0.01%
2024-03-06 007053 平安季开鑫定开债A 1.2522 1.2522 1.2515 1.2515 0.0007 0.06%
2024-03-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.2515 1.2515 1.2512 1.2512 0.0003 0.02%
2024-03-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.2512 1.2512 1.2507 1.2507 0.0005 0.04%
2024-03-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.2507 1.2507 1.2518 1.2518 -0.0011 -0.09%
2024-02-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2518 1.2518 1.2512 1.2512 0.0006 0.05%
2024-02-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2512 1.2512 1.2502 1.2502 0.0010 0.08%
2024-02-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2502 1.2502 1.2494 1.2494 0.0008 0.06%
2024-02-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2494 1.2494 1.2488 1.2488 0.0006 0.05%
2024-02-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2488 1.2488 1.2481 1.2481 0.0007 0.06%
2024-02-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2481 1.2481 1.2475 1.2475 0.0006 0.05%
2024-02-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2475 1.2475 1.2471 1.2471 0.0004 0.03%
2024-02-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2471 1.2471 1.2467 1.2467 0.0004 0.03%
2024-02-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2467 1.2467 1.2457 1.2457 0.0010 0.08%
2024-02-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2457 1.2457 1.2456 1.2456 0.0001 0.01%
2024-02-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2456 1.2456 1.2453 1.2453 0.0003 0.02%
2024-02-06 007053 平安季开鑫定开债A 1.2453 1.2453 1.2454 1.2454 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.2454 1.2454 1.2446 1.2446 0.0008 0.06%
2024-02-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.2446 1.2446 1.2444 1.2444 0.0002 0.02%
2024-02-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.2444 1.2444 1.2441 1.2441 0.0003 0.02%
2024-01-31 007053 平安季开鑫定开债A 1.2441 1.2441 1.2434 1.2434 0.0007 0.06%
2024-01-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.2434 1.2434 1.2430 1.2430 0.0004 0.03%
2024-01-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2430 1.2430 1.2426 1.2426 0.0004 0.03%
2024-01-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2426 1.2426 1.2424 1.2424 0.0002 0.02%
2024-01-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2424 1.2424 1.2420 1.2420 0.0004 0.03%
2024-01-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00%
2024-01-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2420 1.2420 1.2418 1.2418 0.0002 0.02%
2024-01-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2418 1.2418 1.2416 1.2416 0.0002 0.02%
2024-01-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2416 1.2416 1.2412 1.2412 0.0004 0.03%
2024-01-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2412 1.2412 1.2410 1.2410 0.0002 0.02%
2024-01-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2410 1.2410 1.2408 1.2408 0.0002 0.02%
2024-01-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2408 1.2408 1.2407 1.2407 0.0001 0.01%
2024-01-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2407 1.2407 1.2404 1.2404 0.0003 0.02%
2024-01-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2404 1.2404 1.2404 1.2404 0.0000 0.00%
2024-01-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2404 1.2404 1.2402 1.2402 0.0002 0.02%
2024-01-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2402 1.2402 1.2400 1.2400 0.0002 0.02%
2024-01-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2400 1.2400 1.2395 1.2395 0.0005 0.04%
2024-01-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2395 1.2395 1.2391 1.2391 0.0004 0.03%
2024-01-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.2391 1.2391 1.2386 1.2386 0.0005 0.04%
2024-01-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.2386 1.2386 1.2382 1.2382 0.0004 0.03%
2024-01-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.2382 1.2382 1.2383 1.2383 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.2383 1.2383 1.2381 1.2381 0.0002 0.02%
2023-12-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2381 1.2381 1.2378 1.2378 0.0003 0.02%