银华积极精选混合基金净值查询(007056)
今天最新净值
1.3606
0.0203 1.5100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4038
0.0065 0.4645%
- 累计净值：1.3606
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2873亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳 周晶
近一季,银华积极精选混合(007056)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3973 |
1.3973 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0400 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3597 |
1.3597 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0465 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0150 |
1.08% |
| 2024-04-12 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3806 |
1.3806 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0123 |
0.88% |
|
|
| 2024-04-02 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3952 |
1.3952 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0099 |
0.71% |
| 2024-03-29 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3851 |
1.3851 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0255 |
1.88% |
| 2024-03-28 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0186 |
1.39% |
| 2024-03-27 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0292 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3952 |
1.3952 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0065 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0162 |
1.18% |
| 2024-03-19 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3725 |
1.3725 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2024-03-18 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3851 |
1.3851 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0245 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0203 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-12 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2024-03-11 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3324 |
1.3324 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3371 |
1.3371 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0162 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0363 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0354 |
-2.69% |
| 2024-02-27 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0217 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0140 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2847 |
1.2847 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0321 |
2.58% |
| 2024-02-08 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0140 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0294 |
2.45% |
| 2024-02-06 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0470 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0264 |
-2.24% |
| 2024-02-02 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0254 |
-2.11% |
| 2024-02-01 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2024-01-31 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0260 |
-2.10% |
| 2024-01-30 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0263 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2024-01-26 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2823 |
1.2823 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0321 |
2.57% |
| 2024-01-24 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0236 |
1.92% |
| 2024-01-23 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0123 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
007056 |
银华积极精选混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0494 |
-3.91% |
