汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金净值查询(007059)
今天最新净值
1.3113
-0.0014 -0.1100%
2024-04-19
- 累计净值:1.3113
- 成立日期:2019-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.5421亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:蔡健林 李彪
近一季汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)基金累计收益率-2.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2414 |
1.2414 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0038 |
-0.31% |
2024-04-18 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2452 |
1.2452 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-17 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2453 |
1.2453 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0145 |
1.18% |
2024-04-15 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2468 |
1.2468 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0078 |
0.63% |
2024-04-12 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2390 |
1.2390 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0036 |
-0.29% |
2024-04-11 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2426 |
1.2426 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0043 |
0.35% |
2024-04-10 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2383 |
1.2383 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0023 |
-0.19% |
2024-04-09 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2406 |
1.2406 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0020 |
0.16% |
2024-04-08 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2386 |
1.2386 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0079 |
-0.63% |
2024-04-03 |
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
1.2465 |
1.2465 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0028 |
0.23% |
|