汇添富养老2050混合(FOF)基金净值查询(007060)
今天最新净值
1.2740
-0.0020 -0.1600%
2024-04-15
- 累计净值:1.2740
- 成立日期:2019-05-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4822亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:蔡健林 李彪
近一季汇添富养老2050混合(FOF)基金净值查询
近一季,汇添富养老2050混合(FOF)(007060)基金累计收益率-2.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF) |
1.2170 |
1.2170 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0081 |
0.67% |
2024-04-12 |
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF) |
1.2089 |
1.2089 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0036 |
-0.30% |
2024-04-11 |
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF) |
1.2125 |
1.2125 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0048 |
0.40% |
2024-04-10 |
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF) |
1.2077 |
1.2077 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0027 |
-0.22% |
2024-04-09 |
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF) |
1.2104 |
1.2104 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0019 |
0.16% |
2024-04-08 |
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF) |
1.2085 |
1.2085 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0077 |
-0.63% |
2024-04-03 |
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF) |
1.2162 |
1.2162 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0030 |
0.25% |