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浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询(007064)

今天最新净值 1.0642 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1142
  • 成立日期:2019-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍 廉素君
近一季浦银安盛上清所优选短融A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛上清所优选短融A(007064)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0649 1.1149 1.0649 1.1149 0.0000 0.00%
2024-03-26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0649 1.1149 1.0649 1.1149 0.0000 0.00%
2024-03-25 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0649 1.1149 1.0647 1.1147 0.0002 0.02%
2024-03-22 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0647 1.1147 1.0646 1.1146 0.0001 0.01%
2024-03-21 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0646 1.1146 1.0645 1.1145 0.0001 0.01%
2024-03-20 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0645 1.1145 1.0645 1.1145 0.0000 0.00%
2024-03-19 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0645 1.1145 1.0644 1.1144 0.0001 0.01%
2024-03-18 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0644 1.1144 1.0642 1.1142 0.0002 0.02%
2024-03-15 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0642 1.1142 1.0640 1.1140 0.0002 0.02%
2024-03-14 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0640 1.1140 1.0641 1.1141 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0641 1.1141 1.0641 1.1141 0.0000 0.00%
2024-03-12 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0641 1.1141 1.0641 1.1141 0.0000 0.00%
2024-03-11 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0641 1.1141 1.0640 1.1140 0.0001 0.01%
2024-03-08 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0640 1.1140 1.0640 1.1140 0.0000 0.00%
2024-03-07 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0640 1.1140 1.0640 1.1140 0.0000 0.00%
2024-03-06 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0640 1.1140 1.0639 1.1139 0.0001 0.01%
2024-03-05 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0639 1.1139 1.0638 1.1138 0.0001 0.01%
2024-03-04 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0638 1.1138 1.0637 1.1137 0.0001 0.01%
2024-03-01 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0637 1.1137 1.0636 1.1136 0.0001 0.01%
2024-02-29 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0636 1.1136 1.0636 1.1136 0.0000 0.00%
2024-02-28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0636 1.1136 1.0635 1.1135 0.0001 0.01%
2024-02-27 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0635 1.1135 1.0634 1.1134 0.0001 0.01%
2024-02-26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0634 1.1134 1.0632 1.1132 0.0002 0.02%
2024-02-23 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0632 1.1132 1.0631 1.1131 0.0001 0.01%
2024-02-22 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0631 1.1131 1.0630 1.1130 0.0001 0.01%
2024-02-21 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0630 1.1130 1.0629 1.1129 0.0001 0.01%
2024-02-20 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0629 1.1129 1.0627 1.1127 0.0002 0.02%
2024-02-19 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0627 1.1127 1.0620 1.1120 0.0007 0.07%
2024-02-08 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0620 1.1120 1.0619 1.1119 0.0001 0.01%
2024-02-07 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0619 1.1119 1.0618 1.1118 0.0001 0.01%
2024-02-06 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0618 1.1118 1.0618 1.1118 0.0000 0.00%
2024-02-05 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0618 1.1118 1.0615 1.1115 0.0003 0.03%
2024-02-02 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0615 1.1115 1.0615 1.1115 0.0000 0.00%
2024-02-01 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0615 1.1115 1.0614 1.1114 0.0001 0.01%
2024-01-31 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0614 1.1114 1.0613 1.1113 0.0001 0.01%
2024-01-30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0613 1.1113 1.0611 1.1111 0.0002 0.02%
2024-01-29 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0611 1.1111 1.0610 1.1110 0.0001 0.01%
2024-01-26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0610 1.1110 1.0609 1.1109 0.0001 0.01%
2024-01-25 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0609 1.1109 1.0609 1.1109 0.0000 0.00%
2024-01-24 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0609 1.1109 1.0608 1.1108 0.0001 0.01%
2024-01-23 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0608 1.1108 1.0608 1.1108 0.0000 0.00%
2024-01-22 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0608 1.1108 1.0606 1.1106 0.0002 0.02%
2024-01-19 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0606 1.1106 1.0605 1.1105 0.0001 0.01%
2024-01-18 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0605 1.1105 1.0604 1.1104 0.0001 0.01%
2024-01-17 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0604 1.1104 1.0603 1.1103 0.0001 0.01%
2024-01-16 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0603 1.1103 1.0604 1.1104 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0604 1.1104 1.0602 1.1102 0.0002 0.02%
2024-01-12 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0602 1.1102 1.0602 1.1102 0.0000 0.00%
2024-01-11 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0602 1.1102 1.0601 1.1101 0.0001 0.01%
2024-01-10 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0601 1.1101 1.0601 1.1101 0.0000 0.00%
2024-01-09 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0601 1.1101 1.0599 1.1099 0.0002 0.02%
2024-01-08 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0599 1.1099 1.0597 1.1097 0.0002 0.02%
2024-01-05 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0597 1.1097 1.0598 1.1098 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0598 1.1098 1.0598 1.1098 0.0000 0.00%
2024-01-03 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0598 1.1098 1.0597 1.1097 0.0001 0.01%
2024-01-02 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0597 1.1097 1.0594 1.1094 0.0003 0.03%
2023-12-29 007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0594 1.1094 1.0592 1.1092 0.0002 0.02%