博时颐泽稳健养老(FOF)A基金净值查询(007070)
今天最新净值
1.1507
-0.0006 -0.0500%
2024-04-22
- 累计净值:1.1507
- 成立日期:2019-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6530亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:魏凤春 余军 麦静 王慧
近一季,博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)基金累计收益率-1.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-04-19 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-17 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0037 |
0.33% |
2024-04-16 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0038 |
-0.34% |
2024-04-15 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0020 |
0.18% |
2024-04-12 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-11 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-10 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-09 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-04-08 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-03 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0009 |
0.08% |