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国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)

今天最新净值 0.9600 0.0056 0.5900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9410 0.0084 0.9060%
  • 累计净值:0.9600
  • 成立日期:2019-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6314亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦 张标 李博闻
近一季国寿安保新蓝筹混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率-6.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9326 0.9326 0.9518 0.9518 -0.0192 -2.02%
2024-03-26 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9518 0.9518 0.9408 0.9408 0.0110 1.17%
2024-03-25 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9408 0.9408 0.9363 0.9363 0.0045 0.48%
2024-03-22 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9363 0.9363 0.9469 0.9469 -0.0106 -1.12%
2024-03-21 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9469 0.9469 0.9499 0.9499 -0.0030 -0.32%
2024-03-20 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9499 0.9499 0.9527 0.9527 -0.0028 -0.29%
2024-03-19 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9527 0.9527 0.9624 0.9624 -0.0097 -1.01%
2024-03-18 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9624 0.9624 0.9600 0.9600 0.0024 0.25%
2024-03-15 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9600 0.9600 0.9544 0.9544 0.0056 0.59%
2024-03-14 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9544 0.9544 0.9519 0.9519 0.0025 0.26%
2024-03-13 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9519 0.9519 0.9590 0.9590 -0.0071 -0.74%
2024-03-12 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9590 0.9590 0.9413 0.9413 0.0177 1.88%
2024-03-11 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9413 0.9413 0.9164 0.9164 0.0249 2.72%
2024-03-08 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9164 0.9164 0.9161 0.9161 0.0003 0.03%
2024-03-07 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9161 0.9161 0.9274 0.9274 -0.0113 -1.22%
2024-03-06 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9274 0.9274 0.9326 0.9326 -0.0052 -0.56%
2024-03-05 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9326 0.9326 0.9321 0.9321 0.0005 0.05%
2024-03-04 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9321 0.9321 0.9308 0.9308 0.0013 0.14%
2024-03-01 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9308 0.9308 0.9294 0.9294 0.0014 0.15%
2024-02-29 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9294 0.9294 0.9032 0.9032 0.0262 2.90%
2024-02-28 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9032 0.9032 0.9256 0.9256 -0.0224 -2.42%
2024-02-27 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9256 0.9256 0.9115 0.9115 0.0141 1.55%
2024-02-26 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9115 0.9115 0.9139 0.9139 -0.0024 -0.26%
2024-02-23 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9139 0.9139 0.9062 0.9062 0.0077 0.85%
2024-02-22 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9062 0.9062 0.8954 0.8954 0.0108 1.21%
2024-02-21 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8954 0.8954 0.8850 0.8850 0.0104 1.18%
2024-02-20 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8850 0.8850 0.8846 0.8846 0.0004 0.05%
2024-02-19 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8846 0.8846 0.8852 0.8852 -0.0006 -0.07%
2024-02-08 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8852 0.8852 0.8640 0.8640 0.0212 2.45%
2024-02-07 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8640 0.8640 0.8381 0.8381 0.0259 3.09%
2024-02-06 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8381 0.8381 0.7900 0.7900 0.0481 6.09%
2024-02-05 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.7900 0.7900 0.8023 0.8023 -0.0123 -1.53%
2024-02-02 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8023 0.8023 0.8290 0.8290 -0.0267 -3.22%
2024-02-01 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8290 0.8290 0.8276 0.8276 0.0014 0.17%
2024-01-31 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8276 0.8276 0.8448 0.8448 -0.0172 -2.04%
2024-01-30 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8448 0.8448 0.8627 0.8627 -0.0179 -2.07%
2024-01-29 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8627 0.8627 0.8841 0.8841 -0.0214 -2.42%
2024-01-26 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8841 0.8841 0.9059 0.9059 -0.0218 -2.41%
2024-01-25 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9059 0.9059 0.8866 0.8866 0.0193 2.18%
2024-01-24 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8866 0.8866 0.8862 0.8862 0.0004 0.05%
2024-01-23 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8862 0.8862 0.8804 0.8804 0.0058 0.66%
2024-01-22 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8804 0.8804 0.9099 0.9099 -0.0295 -3.24%
2024-01-19 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9099 0.9099 0.9159 0.9159 -0.0060 -0.66%
2024-01-18 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9159 0.9159 0.9033 0.9033 0.0126 1.39%
2024-01-17 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9033 0.9033 0.9286 0.9286 -0.0253 -2.72%
2024-01-16 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9286 0.9286 0.9264 0.9264 0.0022 0.24%
2024-01-15 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9264 0.9264 0.9317 0.9317 -0.0053 -0.57%
2024-01-12 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9317 0.9317 0.9378 0.9378 -0.0061 -0.65%
2024-01-11 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9378 0.9378 0.9248 0.9248 0.0130 1.41%
2024-01-10 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9248 0.9248 0.9308 0.9308 -0.0060 -0.64%
2024-01-09 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9308 0.9308 0.9345 0.9345 -0.0037 -0.40%
2024-01-08 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9345 0.9345 0.9618 0.9618 -0.0273 -2.84%
2024-01-05 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9618 0.9618 0.9795 0.9795 -0.0177 -1.81%
2024-01-04 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9795 0.9795 0.9911 0.9911 -0.0116 -1.17%
2024-01-03 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9911 0.9911 1.0070 1.0070 -0.0159 -1.58%
2024-01-02 007074 国寿安保新蓝筹混合 1.0070 1.0070 1.0278 1.0278 -0.0208 -2.02%
2023-12-29 007074 国寿安保新蓝筹混合 1.0278 1.0278 1.0172 1.0172 0.0106 1.04%
2023-12-28 007074 国寿安保新蓝筹混合 1.0172 1.0172 0.9968 0.9968 0.0204 2.05%