国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)
今天最新净值
0.9600
0.0056 0.5900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9410
0.0084 0.9060%
- 累计净值:0.9600
- 成立日期:2019-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6314亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:张琦 张标 李博闻
近一季,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率-6.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0192 |
-2.02% |
2024-03-26 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9518 |
0.9518 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0110 |
1.17% |
2024-03-25 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0045 |
0.48% |
2024-03-22 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9363 |
0.9363 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0106 |
-1.12% |
2024-03-21 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-03-20 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0028 |
-0.29% |
2024-03-19 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0097 |
-1.01% |
2024-03-18 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0024 |
0.25% |
2024-03-15 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0056 |
0.59% |
2024-03-14 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0025 |
0.26% |
|
2024-03-13 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9519 |
0.9519 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0071 |
-0.74% |
2024-03-12 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0177 |
1.88% |
2024-03-11 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0249 |
2.72% |
2024-03-08 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-07 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0113 |
-1.22% |
2024-03-06 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0052 |
-0.56% |
2024-03-05 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-04 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-01 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0014 |
0.15% |
2024-02-29 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0262 |
2.90% |
2024-02-28 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0224 |
-2.42% |
2024-02-27 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9256 |
0.9256 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0141 |
1.55% |
2024-02-26 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0024 |
-0.26% |
2024-02-23 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0077 |
0.85% |
2024-02-22 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0108 |
1.21% |
|
2024-02-21 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0104 |
1.18% |
2024-02-20 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-19 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-02-08 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8852 |
0.8852 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0212 |
2.45% |
2024-02-07 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0259 |
3.09% |
2024-02-06 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8381 |
0.8381 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0481 |
6.09% |
2024-02-05 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0123 |
-1.53% |
2024-02-02 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8023 |
0.8023 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0267 |
-3.22% |
2024-02-01 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0014 |
0.17% |
2024-01-31 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8276 |
0.8276 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0172 |
-2.04% |
2024-01-30 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8448 |
0.8448 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0179 |
-2.07% |
2024-01-29 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0214 |
-2.42% |
2024-01-26 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8841 |
0.8841 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0218 |
-2.41% |
2024-01-25 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0193 |
2.18% |
2024-01-24 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8866 |
0.8866 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0004 |
0.05% |
2024-01-23 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0058 |
0.66% |
2024-01-22 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0295 |
-3.24% |
2024-01-19 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0060 |
-0.66% |
2024-01-18 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0126 |
1.39% |
2024-01-17 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0253 |
-2.72% |
2024-01-16 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9286 |
0.9286 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0022 |
0.24% |
2024-01-15 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0053 |
-0.57% |
2024-01-12 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0061 |
-0.65% |
2024-01-11 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0130 |
1.41% |
2024-01-10 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0060 |
-0.64% |
2024-01-09 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0037 |
-0.40% |
2024-01-08 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9345 |
0.9345 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0273 |
-2.84% |
2024-01-05 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0177 |
-1.81% |
2024-01-04 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0116 |
-1.17% |
2024-01-03 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9911 |
0.9911 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0159 |
-1.58% |
2024-01-02 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0208 |
-2.02% |
2023-12-29 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0106 |
1.04% |
2023-12-28 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0172 |
1.0172 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0204 |
2.05% |