工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)
今天最新净值
1.0954
0.0011 0.1000%
2024-04-23
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5398亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一年,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1054 |
1.2042 |
1.1037 |
1.2025 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1037 |
1.2025 |
1.1024 |
1.2012 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1024 |
1.2012 |
1.1017 |
1.2005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1017 |
1.2005 |
1.0999 |
1.1987 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0999 |
1.1987 |
1.0991 |
1.1979 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0991 |
1.1979 |
1.0989 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0989 |
1.1977 |
1.0995 |
1.1983 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0995 |
1.1983 |
1.0984 |
1.1972 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0984 |
1.1972 |
1.0974 |
1.1962 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0974 |
1.1962 |
1.0978 |
1.1966 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0978 |
1.1966 |
1.0971 |
1.1959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0971 |
1.1959 |
1.0957 |
1.1945 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0957 |
1.1945 |
1.0949 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0949 |
1.1937 |
1.0934 |
1.1922 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0934 |
1.1922 |
1.0945 |
1.1933 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1933 |
1.0936 |
1.1924 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0936 |
1.1924 |
1.0945 |
1.1933 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1933 |
1.0922 |
1.1910 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0922 |
1.1910 |
1.0920 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0920 |
1.1908 |
1.0925 |
1.1913 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0925 |
1.1913 |
1.0930 |
1.1918 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0930 |
1.1918 |
1.0920 |
1.1908 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0920 |
1.1908 |
1.0933 |
1.1921 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0933 |
1.1921 |
1.0924 |
1.1912 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0924 |
1.1912 |
1.0954 |
1.1892 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0954 |
1.1892 |
1.0943 |
1.1881 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0943 |
1.1881 |
1.0954 |
1.1892 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0954 |
1.1892 |
1.0951 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0951 |
1.1889 |
1.0982 |
1.1920 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0982 |
1.1920 |
1.0997 |
1.1935 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0997 |
1.1935 |
1.1000 |
1.1938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1000 |
1.1938 |
1.1000 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1000 |
1.1938 |
1.0974 |
1.1912 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0974 |
1.1912 |
1.0967 |
1.1905 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0967 |
1.1905 |
1.0956 |
1.1894 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0956 |
1.1894 |
1.0979 |
1.1917 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0979 |
1.1917 |
1.0971 |
1.1909 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0971 |
1.1909 |
1.0960 |
1.1898 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0960 |
1.1898 |
1.0960 |
1.1898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0960 |
1.1898 |
1.0950 |
1.1888 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0950 |
1.1888 |
1.0944 |
1.1882 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0944 |
1.1882 |
1.0931 |
1.1869 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0931 |
1.1869 |
1.0927 |
1.1865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0927 |
1.1865 |
1.0912 |
1.1850 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0912 |
1.1850 |
1.0901 |
1.1839 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0901 |
1.1839 |
1.0901 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0901 |
1.1839 |
1.0887 |
1.1825 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0887 |
1.1825 |
1.0906 |
1.1844 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0906 |
1.1844 |
1.0902 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0902 |
1.1840 |
1.0899 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0899 |
1.1837 |
1.0904 |
1.1842 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0904 |
1.1842 |
1.0904 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0904 |
1.1842 |
1.0888 |
1.1826 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0888 |
1.1826 |
1.0877 |
1.1815 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0877 |
1.1815 |
1.0876 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0876 |
1.1814 |
1.0863 |
1.1801 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0863 |
1.1801 |
1.0856 |
1.1794 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0856 |
1.1794 |
1.0861 |
1.1799 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0861 |
1.1799 |
1.0856 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0856 |
1.1794 |
1.0846 |
1.1784 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0846 |
1.1784 |
1.0843 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0843 |
1.1781 |
1.0834 |
1.1772 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0834 |
1.1772 |
1.0839 |
1.1777 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0839 |
1.1777 |
1.0839 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0839 |
1.1777 |
1.0841 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0841 |
1.1779 |
1.0841 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0841 |
1.1779 |
1.0847 |
1.1785 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0847 |
1.1785 |
1.0840 |
1.1778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0840 |
1.1778 |
1.0843 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0843 |
1.1781 |
1.0835 |
1.1773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0835 |
1.1773 |
1.0833 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0833 |
1.1771 |
1.0837 |
1.1775 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0837 |
1.1775 |
1.0852 |
1.1790 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-12-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0852 |
1.1790 |
1.0849 |
1.1787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0849 |
1.1787 |
1.0849 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0849 |
1.1787 |
1.0830 |
1.1768 |
0.0019 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0830 |
1.1768 |
1.0821 |
1.1759 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0821 |
1.1759 |
1.0807 |
1.1745 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0807 |
1.1745 |
1.0843 |
1.1741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0843 |
1.1741 |
1.0832 |
1.1730 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-12-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0832 |
1.1730 |
1.0835 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0835 |
1.1733 |
1.0842 |
1.1740 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0842 |
1.1740 |
1.0838 |
1.1736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0838 |
1.1736 |
1.0825 |
1.1723 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-12-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0825 |
1.1723 |
1.0825 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0825 |
1.1723 |
1.0812 |
1.1710 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-12-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0812 |
1.1710 |
1.0802 |
1.1700 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0802 |
1.1700 |
1.0794 |
1.1692 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0794 |
1.1692 |
1.0790 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0790 |
1.1688 |
1.0779 |
1.1677 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0779 |
1.1677 |
1.0783 |
1.1681 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0783 |
1.1681 |
1.0782 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0782 |
1.1680 |
1.0793 |
1.1691 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-12-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0793 |
1.1691 |
1.0792 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0792 |
1.1690 |
1.0785 |
1.1683 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0785 |
1.1683 |
1.0787 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0787 |
1.1685 |
1.0779 |
1.1677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0779 |
1.1677 |
1.0786 |
1.1684 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0786 |
1.1684 |
1.0786 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0786 |
1.1684 |
1.0796 |
1.1694 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-11-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0796 |
1.1694 |
1.0805 |
1.1703 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0810 |
1.1708 |
1.0813 |
1.1711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1711 |
1.0814 |
1.1712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0814 |
1.1712 |
1.0810 |
1.1708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0810 |
1.1708 |
1.0803 |
1.1701 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0803 |
1.1701 |
1.0806 |
1.1704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0806 |
1.1704 |
1.0799 |
1.1697 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0799 |
1.1697 |
1.0791 |
1.1689 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0791 |
1.1689 |
1.0793 |
1.1691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0793 |
1.1691 |
1.0789 |
1.1687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0789 |
1.1687 |
1.0798 |
1.1696 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0798 |
1.1696 |
1.0800 |
1.1698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0800 |
1.1698 |
1.0805 |
1.1703 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0805 |
1.1703 |
1.0796 |
1.1694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0796 |
1.1694 |
1.0799 |
1.1697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0799 |
1.1697 |
1.0793 |
1.1691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-10-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0793 |
1.1691 |
1.0789 |
1.1687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0789 |
1.1687 |
1.0780 |
1.1678 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-10-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0780 |
1.1678 |
1.0783 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0783 |
1.1681 |
1.0767 |
1.1665 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0767 |
1.1665 |
1.0766 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0766 |
1.1664 |
1.0758 |
1.1656 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.1656 |
1.0752 |
1.1650 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-10-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0752 |
1.1650 |
1.0766 |
1.1664 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-10-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0766 |
1.1664 |
1.0774 |
1.1672 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-10-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.1672 |
1.0781 |
1.1679 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0781 |
1.1679 |
1.0786 |
1.1684 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0786 |
1.1684 |
1.0778 |
1.1676 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0778 |
1.1676 |
1.0771 |
1.1669 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0771 |
1.1669 |
1.0786 |
1.1684 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0786 |
1.1684 |
1.0798 |
1.1696 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-10-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0798 |
1.1696 |
1.0799 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0799 |
1.1697 |
1.0787 |
1.1685 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-09-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0787 |
1.1685 |
1.0781 |
1.1679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0781 |
1.1679 |
1.0785 |
1.1683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0785 |
1.1683 |
1.0794 |
1.1692 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0794 |
1.1692 |
1.0800 |
1.1698 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0800 |
1.1698 |
1.0792 |
1.1690 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0792 |
1.1690 |
1.0789 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0789 |
1.1687 |
1.0792 |
1.1690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0792 |
1.1690 |
1.0798 |
1.1696 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0798 |
1.1696 |
1.0803 |
1.1701 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0803 |
1.1701 |
1.0799 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0799 |
1.1697 |
1.0788 |
1.1686 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0788 |
1.1686 |
1.0781 |
1.1679 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0781 |
1.1679 |
1.0821 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0821 |
1.1681 |
1.0818 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0818 |
1.1678 |
1.0828 |
1.1688 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0828 |
1.1688 |
1.0842 |
1.1702 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0842 |
1.1702 |
1.0839 |
1.1699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0839 |
1.1699 |
1.0851 |
1.1711 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-09-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0851 |
1.1711 |
1.0863 |
1.1723 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-08-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0863 |
1.1723 |
1.0859 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0859 |
1.1719 |
1.0846 |
1.1706 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0846 |
1.1706 |
1.0852 |
1.1712 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0852 |
1.1712 |
1.0860 |
1.1720 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0860 |
1.1720 |
1.0871 |
1.1731 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0871 |
1.1731 |
1.0867 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0867 |
1.1727 |
1.0865 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0865 |
1.1725 |
1.0873 |
1.1733 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-08-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0873 |
1.1733 |
1.0865 |
1.1725 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0865 |
1.1725 |
1.0861 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0861 |
1.1721 |
1.0859 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0859 |
1.1719 |
1.0853 |
1.1713 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0853 |
1.1713 |
1.0844 |
1.1704 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-08-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0844 |
1.1704 |
1.0835 |
1.1695 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0835 |
1.1695 |
1.0831 |
1.1691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0831 |
1.1691 |
1.0831 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0831 |
1.1691 |
1.0832 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0832 |
1.1692 |
1.0831 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0831 |
1.1691 |
1.0829 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0829 |
1.1689 |
1.0830 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0830 |
1.1690 |
1.0818 |
1.1678 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0818 |
1.1678 |
1.0812 |
1.1672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0812 |
1.1672 |
1.0810 |
1.1670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0810 |
1.1670 |
1.0810 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0810 |
1.1670 |
1.0817 |
1.1677 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-07-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0817 |
1.1677 |
1.0809 |
1.1669 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0809 |
1.1669 |
1.0796 |
1.1656 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-07-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0796 |
1.1656 |
1.0835 |
1.1695 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2023-07-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0835 |
1.1695 |
1.0829 |
1.1689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0829 |
1.1689 |
1.0824 |
1.1684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0824 |
1.1684 |
1.0821 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0821 |
1.1681 |
1.0820 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0820 |
1.1680 |
1.0815 |
1.1675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0815 |
1.1675 |
1.0810 |
1.1670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0810 |
1.1670 |
1.0806 |
1.1666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0806 |
1.1666 |
1.0812 |
1.1672 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-07-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0812 |
1.1672 |
1.0813 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1673 |
1.0813 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1673 |
1.0812 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0812 |
1.1672 |
1.0808 |
1.1668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0808 |
1.1668 |
1.0805 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0805 |
1.1665 |
1.0801 |
1.1661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0801 |
1.1661 |
1.0803 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0803 |
1.1663 |
1.0803 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0803 |
1.1663 |
1.0791 |
1.1651 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-06-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0791 |
1.1651 |
1.0786 |
1.1646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0786 |
1.1646 |
1.0778 |
1.1638 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0778 |
1.1638 |
1.0778 |
1.1638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0778 |
1.1638 |
1.0770 |
1.1630 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0770 |
1.1630 |
1.0762 |
1.1622 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0762 |
1.1622 |
1.0751 |
1.1611 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-06-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0751 |
1.1611 |
1.0765 |
1.1625 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0765 |
1.1625 |
1.0774 |
1.1634 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.1634 |
1.0787 |
1.1647 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0787 |
1.1647 |
1.0787 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0787 |
1.1647 |
1.0774 |
1.1634 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.1634 |
1.0804 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0804 |
1.1632 |
1.0796 |
1.1624 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0796 |
1.1624 |
1.0799 |
1.1627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0799 |
1.1627 |
1.0797 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0797 |
1.1625 |
1.0787 |
1.1615 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0787 |
1.1615 |
1.0779 |
1.1607 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0779 |
1.1607 |
1.0789 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0789 |
1.1617 |
1.0781 |
1.1609 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0781 |
1.1609 |
1.0769 |
1.1597 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0769 |
1.1597 |
1.0766 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0766 |
1.1594 |
1.0756 |
1.1584 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0756 |
1.1584 |
1.0760 |
1.1588 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0760 |
1.1588 |
1.0759 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0759 |
1.1587 |
1.0767 |
1.1595 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-05-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0767 |
1.1595 |
1.0759 |
1.1587 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0759 |
1.1587 |
1.0745 |
1.1573 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-05-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0745 |
1.1573 |
1.0734 |
1.1562 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-05-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0734 |
1.1562 |
1.0735 |
1.1563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0735 |
1.1563 |
1.0742 |
1.1570 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-05-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0742 |
1.1570 |
1.0746 |
1.1574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0746 |
1.1574 |
1.0753 |
1.1581 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-05-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0753 |
1.1581 |
1.0751 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0751 |
1.1579 |
1.0735 |
1.1563 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-05-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0735 |
1.1563 |
1.0725 |
1.1553 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0725 |
1.1553 |
1.0718 |
1.1546 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0718 |
1.1546 |
1.0727 |
1.1555 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-05-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0727 |
1.1555 |
1.0713 |
1.1541 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-05-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0713 |
1.1541 |
1.0702 |
1.1530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-04-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0702 |
1.1530 |
1.0700 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-04-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0700 |
1.1528 |
1.0689 |
1.1517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-04-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0689 |
1.1517 |
1.0680 |
1.1508 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-04-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0680 |
1.1508 |
1.0676 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
