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工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)

今天最新净值 1.0917 0.0010 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1836
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5472亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵 汪湛
近一季工银3-5年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0908 1.1877 1.0885 1.1854 0.0023 0.21%
2024-03-26 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0885 1.1854 1.0884 1.1853 0.0001 0.01%
2024-03-25 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0884 1.1853 1.0889 1.1858 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0889 1.1858 1.0893 1.1862 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0893 1.1862 1.0884 1.1853 0.0009 0.08%
2024-03-20 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0884 1.1853 1.0896 1.1865 -0.0012 -0.11%
2024-03-19 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0896 1.1865 1.0888 1.1857 0.0008 0.07%
2024-03-18 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0888 1.1857 1.0917 1.1836 0.0021 0.19%
2024-03-15 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0917 1.1836 1.0907 1.1826 0.0010 0.09%
2024-03-14 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0907 1.1826 1.0917 1.1836 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0917 1.1836 1.0915 1.1834 0.0002 0.02%
2024-03-12 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0915 1.1834 1.0945 1.1864 -0.0030 -0.27%
2024-03-11 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0945 1.1864 1.0960 1.1879 -0.0015 -0.14%
2024-03-08 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0960 1.1879 1.0963 1.1882 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0963 1.1882 1.0964 1.1883 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0964 1.1883 1.0938 1.1857 0.0026 0.24%
2024-03-05 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0938 1.1857 1.0931 1.1850 0.0007 0.06%
2024-03-04 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0931 1.1850 1.0920 1.1839 0.0011 0.10%
2024-03-01 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0920 1.1839 1.0943 1.1862 -0.0023 -0.21%
2024-02-29 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0943 1.1862 1.0935 1.1854 0.0008 0.07%
2024-02-28 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0935 1.1854 1.0924 1.1843 0.0011 0.10%
2024-02-27 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0924 1.1843 1.0924 1.1843 0.0000 0.00%
2024-02-26 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0924 1.1843 1.0915 1.1834 0.0009 0.08%
2024-02-23 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0915 1.1834 1.0909 1.1828 0.0006 0.06%
2024-02-22 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0909 1.1828 1.0896 1.1815 0.0013 0.12%
2024-02-21 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0896 1.1815 1.0892 1.1811 0.0004 0.04%
2024-02-20 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0892 1.1811 1.0877 1.1796 0.0015 0.14%
2024-02-19 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0877 1.1796 1.0867 1.1786 0.0010 0.09%
2024-02-08 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0867 1.1786 1.0867 1.1786 0.0000 0.00%
2024-02-07 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0867 1.1786 1.0853 1.1772 0.0014 0.13%
2024-02-06 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0853 1.1772 1.0872 1.1791 -0.0019 -0.17%
2024-02-05 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0872 1.1791 1.0867 1.1786 0.0005 0.05%
2024-02-02 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0867 1.1786 1.0864 1.1783 0.0003 0.03%
2024-02-01 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0864 1.1783 1.0870 1.1789 -0.0006 -0.06%
2024-01-31 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0870 1.1789 1.0870 1.1789 0.0000 0.00%
2024-01-30 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0870 1.1789 1.0854 1.1773 0.0016 0.15%
2024-01-29 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0854 1.1773 1.0844 1.1763 0.0010 0.09%
2024-01-26 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0844 1.1763 1.0842 1.1761 0.0002 0.02%
2024-01-25 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0842 1.1761 1.0829 1.1748 0.0013 0.12%
2024-01-24 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0829 1.1748 1.0823 1.1742 0.0006 0.06%
2024-01-23 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0823 1.1742 1.0827 1.1746 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0827 1.1746 1.0822 1.1741 0.0005 0.05%
2024-01-19 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0822 1.1741 1.0813 1.1732 0.0009 0.08%
2024-01-18 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0813 1.1732 1.0810 1.1729 0.0003 0.03%
2024-01-17 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0810 1.1729 1.0800 1.1719 0.0010 0.09%
2024-01-16 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0800 1.1719 1.0806 1.1725 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0806 1.1725 1.0805 1.1724 0.0001 0.01%
2024-01-12 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0805 1.1724 1.0808 1.1727 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0808 1.1727 1.0808 1.1727 0.0000 0.00%
2024-01-10 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0808 1.1727 1.0814 1.1733 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0814 1.1733 1.0807 1.1726 0.0007 0.06%
2024-01-08 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0807 1.1726 1.0810 1.1729 -0.0003 -0.03%
2024-01-05 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0810 1.1729 1.0801 1.1720 0.0009 0.08%
2024-01-04 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0801 1.1720 1.0800 1.1719 0.0001 0.01%
2024-01-03 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0800 1.1719 1.0804 1.1723 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0804 1.1723 1.0819 1.1738 -0.0015 -0.14%
2023-12-29 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0819 1.1738 1.0816 1.1735 0.0003 0.03%