工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.0917
0.0010 0.0900%
2024-03-27
- 累计净值:1.1836
- 成立日期:2019-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5472亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率1.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0908 |
1.1877 |
1.0885 |
1.1854 |
0.0023 |
0.21% |
2024-03-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0885 |
1.1854 |
1.0884 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
1.1853 |
1.0889 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0889 |
1.1858 |
1.0893 |
1.1862 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0893 |
1.1862 |
1.0884 |
1.1853 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
1.1853 |
1.0896 |
1.1865 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-03-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0896 |
1.1865 |
1.0888 |
1.1857 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0888 |
1.1857 |
1.0917 |
1.1836 |
0.0021 |
0.19% |
2024-03-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0917 |
1.1836 |
1.0907 |
1.1826 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0907 |
1.1826 |
1.0917 |
1.1836 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0917 |
1.1836 |
1.0915 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0915 |
1.1834 |
1.0945 |
1.1864 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0945 |
1.1864 |
1.0960 |
1.1879 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-03-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0960 |
1.1879 |
1.0963 |
1.1882 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0963 |
1.1882 |
1.0964 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0964 |
1.1883 |
1.0938 |
1.1857 |
0.0026 |
0.24% |
2024-03-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0938 |
1.1857 |
1.0931 |
1.1850 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0931 |
1.1850 |
1.0920 |
1.1839 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0920 |
1.1839 |
1.0943 |
1.1862 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-02-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0943 |
1.1862 |
1.0935 |
1.1854 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0935 |
1.1854 |
1.0924 |
1.1843 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0924 |
1.1843 |
1.0924 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0924 |
1.1843 |
1.0915 |
1.1834 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0915 |
1.1834 |
1.0909 |
1.1828 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0909 |
1.1828 |
1.0896 |
1.1815 |
0.0013 |
0.12% |
|
2024-02-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0896 |
1.1815 |
1.0892 |
1.1811 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0892 |
1.1811 |
1.0877 |
1.1796 |
0.0015 |
0.14% |
2024-02-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0877 |
1.1796 |
1.0867 |
1.1786 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
1.1786 |
1.0867 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
1.1786 |
1.0853 |
1.1772 |
0.0014 |
0.13% |
2024-02-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0853 |
1.1772 |
1.0872 |
1.1791 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-02-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0872 |
1.1791 |
1.0867 |
1.1786 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
1.1786 |
1.0864 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0864 |
1.1783 |
1.0870 |
1.1789 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0870 |
1.1789 |
1.0870 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0870 |
1.1789 |
1.0854 |
1.1773 |
0.0016 |
0.15% |
2024-01-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0854 |
1.1773 |
1.0844 |
1.1763 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0844 |
1.1763 |
1.0842 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0842 |
1.1761 |
1.0829 |
1.1748 |
0.0013 |
0.12% |
2024-01-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0829 |
1.1748 |
1.0823 |
1.1742 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0823 |
1.1742 |
1.0827 |
1.1746 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0827 |
1.1746 |
1.0822 |
1.1741 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0822 |
1.1741 |
1.0813 |
1.1732 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0813 |
1.1732 |
1.0810 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0810 |
1.1729 |
1.0800 |
1.1719 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0800 |
1.1719 |
1.0806 |
1.1725 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0806 |
1.1725 |
1.0805 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0805 |
1.1724 |
1.0808 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0808 |
1.1727 |
1.0808 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0808 |
1.1727 |
1.0814 |
1.1733 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0814 |
1.1733 |
1.0807 |
1.1726 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0807 |
1.1726 |
1.0810 |
1.1729 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0810 |
1.1729 |
1.0801 |
1.1720 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0801 |
1.1720 |
1.0800 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0800 |
1.1719 |
1.0804 |
1.1723 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0804 |
1.1723 |
1.0819 |
1.1738 |
-0.0015 |
-0.14% |
2023-12-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0819 |
1.1738 |
1.0816 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |