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工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)

今天最新净值 1.0917 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1836
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5472亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵 汪湛
近一周工银3-5年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0900 1.1869 1.0908 1.1877 -0.0008 -0.07%
2024-03-27 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0908 1.1877 1.0885 1.1854 0.0023 0.21%
2024-03-26 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0885 1.1854 1.0884 1.1853 0.0001 0.01%
2024-03-25 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0884 1.1853 1.0889 1.1858 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0889 1.1858 1.0893 1.1862 -0.0004 -0.04%