工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.0917
0.0010 0.0900%
2024-03-28
- 累计净值:1.1836
- 成立日期:2019-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5472亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:魏欣 陈涵 汪湛
近一周,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率-0.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0900 |
1.1869 |
1.0908 |
1.1877 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0908 |
1.1877 |
1.0885 |
1.1854 |
0.0023 |
0.21% |
2024-03-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0885 |
1.1854 |
1.0884 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
1.1853 |
1.0889 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0889 |
1.1858 |
1.0893 |
1.1862 |
-0.0004 |
-0.04% |