工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.0917
0.0010 0.0900%
2024-04-25
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5472亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一年,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0998 |
1.1967 |
1.0989 |
1.1958 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0989 |
1.1958 |
1.1016 |
1.1985 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1016 |
1.1985 |
1.0999 |
1.1968 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0999 |
1.1968 |
1.0987 |
1.1956 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0987 |
1.1956 |
1.0979 |
1.1948 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0979 |
1.1948 |
1.0962 |
1.1931 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0962 |
1.1931 |
1.0953 |
1.1922 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0953 |
1.1922 |
1.0952 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0952 |
1.1921 |
1.0958 |
1.1927 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0958 |
1.1927 |
1.0947 |
1.1916 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0947 |
1.1916 |
1.0937 |
1.1906 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0937 |
1.1906 |
1.0940 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0940 |
1.1909 |
1.0934 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007079 |
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1.0934 |
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1.0920 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0920 |
1.1889 |
1.0912 |
1.1881 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0912 |
1.1881 |
1.0897 |
1.1866 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0897 |
1.1866 |
1.0908 |
1.1877 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0908 |
1.1877 |
1.0900 |
1.1869 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0900 |
1.1869 |
1.0908 |
1.1877 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0908 |
1.1877 |
1.0885 |
1.1854 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0885 |
1.1854 |
1.0884 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
1.1853 |
1.0889 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0889 |
1.1858 |
1.0893 |
1.1862 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0893 |
1.1862 |
1.0884 |
1.1853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
1.1853 |
1.0896 |
1.1865 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0896 |
1.1865 |
1.0888 |
1.1857 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0888 |
1.1857 |
1.0917 |
1.1836 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0917 |
1.1836 |
1.0907 |
1.1826 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0907 |
1.1826 |
1.0917 |
1.1836 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0917 |
1.1836 |
1.0915 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0915 |
1.1834 |
1.0945 |
1.1864 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0945 |
1.1864 |
1.0960 |
1.1879 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0960 |
1.1879 |
1.0963 |
1.1882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0963 |
1.1882 |
1.0964 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0964 |
1.1883 |
1.0938 |
1.1857 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0938 |
1.1857 |
1.0931 |
1.1850 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0931 |
1.1850 |
1.0920 |
1.1839 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0920 |
1.1839 |
1.0943 |
1.1862 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0943 |
1.1862 |
1.0935 |
1.1854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0935 |
1.1854 |
1.0924 |
1.1843 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0924 |
1.1843 |
1.0924 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0924 |
1.1843 |
1.0915 |
1.1834 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0915 |
1.1834 |
1.0909 |
1.1828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0909 |
1.1828 |
1.0896 |
1.1815 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0896 |
1.1815 |
1.0892 |
1.1811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0892 |
1.1811 |
1.0877 |
1.1796 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0877 |
1.1796 |
1.0867 |
1.1786 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
1.1786 |
1.0867 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
1.1786 |
1.0853 |
1.1772 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0853 |
1.1772 |
1.0872 |
1.1791 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0872 |
1.1791 |
1.0867 |
1.1786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0867 |
1.1786 |
1.0864 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0864 |
1.1783 |
1.0870 |
1.1789 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0870 |
1.1789 |
1.0870 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0870 |
1.1789 |
1.0854 |
1.1773 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0854 |
1.1773 |
1.0844 |
1.1763 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0844 |
1.1763 |
1.0842 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0842 |
1.1761 |
1.0829 |
1.1748 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0829 |
1.1748 |
1.0823 |
1.1742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0823 |
1.1742 |
1.0827 |
1.1746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0827 |
1.1746 |
1.0822 |
1.1741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0822 |
1.1741 |
1.0813 |
1.1732 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0813 |
1.1732 |
1.0810 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0810 |
1.1729 |
1.0800 |
1.1719 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0800 |
1.1719 |
1.0806 |
1.1725 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0806 |
1.1725 |
1.0805 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0805 |
1.1724 |
1.0808 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0808 |
1.1727 |
1.0808 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0808 |
1.1727 |
1.0814 |
1.1733 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0814 |
1.1733 |
1.0807 |
1.1726 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0807 |
1.1726 |
1.0810 |
1.1729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0810 |
1.1729 |
1.0801 |
1.1720 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0801 |
1.1720 |
1.0800 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0800 |
1.1719 |
1.0804 |
1.1723 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0804 |
1.1723 |
1.0819 |
1.1738 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-12-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0819 |
1.1738 |
1.0816 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0816 |
1.1735 |
1.0816 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0816 |
1.1735 |
1.0797 |
1.1716 |
0.0019 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0797 |
1.1716 |
1.0788 |
1.1707 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0788 |
1.1707 |
1.0774 |
1.1693 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0774 |
1.1693 |
1.0807 |
1.1689 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0807 |
1.1689 |
1.0797 |
1.1679 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0797 |
1.1679 |
1.0799 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0799 |
1.1681 |
1.0806 |
1.1688 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0806 |
1.1688 |
1.0802 |
1.1684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0802 |
1.1684 |
1.0789 |
1.1671 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-12-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0789 |
1.1671 |
1.0790 |
1.1672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0790 |
1.1672 |
1.0777 |
1.1659 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-12-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0777 |
1.1659 |
1.0767 |
1.1649 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0767 |
1.1649 |
1.0759 |
1.1641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0759 |
1.1641 |
1.0754 |
1.1636 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0754 |
1.1636 |
1.0744 |
1.1626 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0744 |
1.1626 |
1.0749 |
1.1631 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0749 |
1.1631 |
1.0747 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0747 |
1.1629 |
1.0758 |
1.1640 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-12-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0758 |
1.1640 |
1.0758 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0758 |
1.1640 |
1.0751 |
1.1633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0751 |
1.1633 |
1.0752 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0752 |
1.1634 |
1.0745 |
1.1627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0745 |
1.1627 |
1.0751 |
1.1633 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0751 |
1.1633 |
1.0751 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0751 |
1.1633 |
1.0762 |
1.1644 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0762 |
1.1644 |
1.0770 |
1.1652 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-11-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0775 |
1.1657 |
1.0779 |
1.1661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0779 |
1.1661 |
1.0780 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0780 |
1.1662 |
1.0776 |
1.1658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0776 |
1.1658 |
1.0769 |
1.1651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0769 |
1.1651 |
1.0772 |
1.1654 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0772 |
1.1654 |
1.0765 |
1.1647 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0765 |
1.1647 |
1.0757 |
1.1639 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0757 |
1.1639 |
1.0759 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0759 |
1.1641 |
1.0755 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0755 |
1.1637 |
1.0764 |
1.1646 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0764 |
1.1646 |
1.0766 |
1.1648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0766 |
1.1648 |
1.0771 |
1.1653 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0771 |
1.1653 |
1.0762 |
1.1644 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0762 |
1.1644 |
1.0765 |
1.1647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0765 |
1.1647 |
1.0759 |
1.1641 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-10-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0759 |
1.1641 |
1.0755 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0755 |
1.1637 |
1.0747 |
1.1629 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0747 |
1.1629 |
1.0750 |
1.1632 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0750 |
1.1632 |
1.0734 |
1.1616 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0734 |
1.1616 |
1.0733 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1615 |
1.0725 |
1.1607 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0725 |
1.1607 |
1.0719 |
1.1601 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-10-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0719 |
1.1601 |
1.0733 |
1.1615 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-10-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1615 |
1.0741 |
1.1623 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-10-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0741 |
1.1623 |
1.0748 |
1.1630 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0748 |
1.1630 |
1.0753 |
1.1635 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0753 |
1.1635 |
1.0745 |
1.1627 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0745 |
1.1627 |
1.0738 |
1.1620 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0738 |
1.1620 |
1.0753 |
1.1635 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0753 |
1.1635 |
1.0765 |
1.1647 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-10-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0765 |
1.1647 |
1.0766 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0766 |
1.1648 |
1.0755 |
1.1637 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0755 |
1.1637 |
1.0749 |
1.1631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0749 |
1.1631 |
1.0753 |
1.1635 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0753 |
1.1635 |
1.0762 |
1.1644 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0762 |
1.1644 |
1.0768 |
1.1650 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0768 |
1.1650 |
1.0760 |
1.1642 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0760 |
1.1642 |
1.0757 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0757 |
1.1639 |
1.0760 |
1.1642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0760 |
1.1642 |
1.0766 |
1.1648 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0766 |
1.1648 |
1.0771 |
1.1653 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0771 |
1.1653 |
1.0767 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0767 |
1.1649 |
1.0756 |
1.1638 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0756 |
1.1638 |
1.0749 |
1.1631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0749 |
1.1631 |
1.0786 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0786 |
1.1633 |
1.0783 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0783 |
1.1630 |
1.0793 |
1.1640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0793 |
1.1640 |
1.0808 |
1.1655 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0808 |
1.1655 |
1.0804 |
1.1651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0804 |
1.1651 |
1.0816 |
1.1663 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-09-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0816 |
1.1663 |
1.0828 |
1.1675 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-08-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0828 |
1.1675 |
1.0825 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0825 |
1.1672 |
1.0812 |
1.1659 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0812 |
1.1659 |
1.0817 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0817 |
1.1664 |
1.0826 |
1.1673 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0826 |
1.1673 |
1.0836 |
1.1683 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0836 |
1.1683 |
1.0833 |
1.1680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0833 |
1.1680 |
1.0831 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0831 |
1.1678 |
1.0838 |
1.1685 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0838 |
1.1685 |
1.0831 |
1.1678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0831 |
1.1678 |
1.0826 |
1.1673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0826 |
1.1673 |
1.0825 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0825 |
1.1672 |
1.0819 |
1.1666 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0819 |
1.1666 |
1.0809 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0809 |
1.1656 |
1.0801 |
1.1648 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0801 |
1.1648 |
1.0796 |
1.1643 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0796 |
1.1643 |
1.0797 |
1.1644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0797 |
1.1644 |
1.0798 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0798 |
1.1645 |
1.0797 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0797 |
1.1644 |
1.0796 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0796 |
1.1643 |
1.0796 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0796 |
1.1643 |
1.0784 |
1.1631 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0784 |
1.1631 |
1.0778 |
1.1625 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0778 |
1.1625 |
1.0777 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0777 |
1.1624 |
1.0777 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0777 |
1.1624 |
1.0784 |
1.1631 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-07-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0784 |
1.1631 |
1.0775 |
1.1622 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0775 |
1.1622 |
1.0763 |
1.1610 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-07-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0763 |
1.1610 |
1.0801 |
1.1648 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2023-07-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0801 |
1.1648 |
1.0796 |
1.1643 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0796 |
1.1643 |
1.0791 |
1.1638 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0791 |
1.1638 |
1.0788 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0788 |
1.1635 |
1.0787 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0787 |
1.1634 |
1.0781 |
1.1628 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0781 |
1.1628 |
1.0776 |
1.1623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0776 |
1.1623 |
1.0773 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0773 |
1.1620 |
1.0779 |
1.1626 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-07-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0779 |
1.1626 |
1.0780 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0780 |
1.1627 |
1.0780 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0780 |
1.1627 |
1.0779 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0779 |
1.1626 |
1.0775 |
1.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0775 |
1.1622 |
1.0772 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0772 |
1.1619 |
1.0768 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0768 |
1.1615 |
1.0770 |
1.1617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0770 |
1.1617 |
1.0770 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0770 |
1.1617 |
1.0759 |
1.1606 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-06-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0759 |
1.1606 |
1.0754 |
1.1601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0754 |
1.1601 |
1.0745 |
1.1592 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-06-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0745 |
1.1592 |
1.0746 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0746 |
1.1593 |
1.0738 |
1.1585 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0738 |
1.1585 |
1.0730 |
1.1577 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0730 |
1.1577 |
1.0718 |
1.1565 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-06-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0718 |
1.1565 |
1.0733 |
1.1580 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-06-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1580 |
1.0742 |
1.1589 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0742 |
1.1589 |
1.0755 |
1.1602 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0755 |
1.1602 |
1.0754 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0754 |
1.1601 |
1.0742 |
1.1589 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0742 |
1.1589 |
1.0769 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0769 |
1.1587 |
1.0761 |
1.1579 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0761 |
1.1579 |
1.0764 |
1.1582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0764 |
1.1582 |
1.0762 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0762 |
1.1580 |
1.0752 |
1.1570 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0752 |
1.1570 |
1.0744 |
1.1562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0744 |
1.1562 |
1.0755 |
1.1573 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-06-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0755 |
1.1573 |
1.0746 |
1.1564 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-05-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0746 |
1.1564 |
1.0734 |
1.1552 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0734 |
1.1552 |
1.0732 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0732 |
1.1550 |
1.0721 |
1.1539 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-05-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0721 |
1.1539 |
1.0725 |
1.1543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0725 |
1.1543 |
1.0725 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0725 |
1.1543 |
1.0732 |
1.1550 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-05-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0732 |
1.1550 |
1.0725 |
1.1543 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0725 |
1.1543 |
1.0710 |
1.1528 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0710 |
1.1528 |
1.0700 |
1.1518 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0700 |
1.1518 |
1.0701 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1519 |
1.0708 |
1.1526 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-05-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0708 |
1.1526 |
1.0712 |
1.1530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0712 |
1.1530 |
1.0719 |
1.1537 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-05-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0719 |
1.1537 |
1.0717 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0717 |
1.1535 |
1.0701 |
1.1519 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-05-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1519 |
1.0691 |
1.1509 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0691 |
1.1509 |
1.0684 |
1.1502 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0684 |
1.1502 |
1.0693 |
1.1511 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-05-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0693 |
1.1511 |
1.0679 |
1.1497 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-05-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0679 |
1.1497 |
1.0669 |
1.1487 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-04-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0669 |
1.1487 |
1.0666 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-04-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0666 |
1.1484 |
1.0656 |
1.1474 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-04-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0656 |
1.1474 |
1.0646 |
1.1464 |
0.0010 |
0.09% |
