平安高端制造混合A基金净值查询(007082)
今天最新净值
1.3338
0.0025 0.1900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3085
0.0195 1.5091%
- 累计净值：1.3338
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9801亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一季,平安高端制造混合A(007082)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0177 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0295 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0209 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0101 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0224 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0078 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-01 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3177 |
1.3177 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0268 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0078 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0121 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0321 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0134 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0282 |
-2.12% |
| 2024-03-21 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2024-03-20 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0148 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0215 |
1.62% |
|
|
| 2024-03-11 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0398 |
3.09% |
| 2024-03-08 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0134 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0221 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0163 |
1.27% |
| 2024-02-29 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0358 |
2.88% |
| 2024-02-28 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0335 |
-2.62% |
| 2024-02-27 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0231 |
1.84% |
| 2024-02-26 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0091 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0084 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0224 |
1.84% |
| 2024-02-20 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0100 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0312 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0627 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0267 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0212 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0195 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0256 |
-2.12% |
| 2024-01-26 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0236 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0085 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0150 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0455 |
-3.64% |
| 2024-01-19 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0143 |
1.15% |
